Alors que Wall Street traditionnelle s’inquiète, les commerçants de détail restent agressifs

Les inquiétudes concernant les niveaux d’inflation les plus élevés en 30 ans ont entraîné une volatilité accrue des marchés cette semaine. Les actions à forte croissance cours/bénéfices (P/E) ont été durement touchées mercredi, mais ont réussi à rebondir dans une certaine mesure jeudi. Les obligations, les crypto-monnaies et les métaux précieux ont également connu une volatilité accrue. Un certain nombre de rapports sur les bénéfices ont également provoqué des mouvements brusques dans les actions individuelles.

Ce mouvement a suscité des inquiétudes parmi les grands experts, mais ce que les experts traditionnels de Wall Street continuent de manquer, c’est le très fort commerce spéculatif. Les commerçants de détail et les investisseurs sont toujours assez agressifs, et même un coup dur mercredi ne les ralentit pas. La liste des actions évoluant à plus de 10 % est très longue, et il existe un fort intérêt pour des thèmes tels que les véhicules électriques, le cannabis, les batteries et diverses sociétés d’acquisition à vocation spécifique (SPAC).

Il est très facile pour les gens des médias d’affaires de rater ce qui se passe vraiment sur le marché. Pendant de nombreux mois cette année, ils ont bavardé sans cesse sur les principaux indices atteignant de nouveaux sommets presque quotidiennement. Ils ont à peine mentionné le fait que la grande majorité des petites capitalisations et des noms secondaires étaient dans un marché baissier.

Maintenant, les rôles se sont inversés, et les mêmes experts à grande échelle continuent de parler de la façon dont les indices tournent autour de l’inflation et d’autres préoccupations macroéconomiques alors qu’ils manquent complètement l’action positive de nombreuses actions qui a été déclenchée lorsque le Russell 2000 a éclaté à un nouveau sommet il y a quelques semaines.

La clé pour naviguer sur ce marché est de rester concentré sur les actions individuelles et d’identifier des thèmes et des secteurs forts. L’exemple le plus évident cette semaine est l’offre publique initiale (IPO) du constructeur de véhicules électriques Rivian Automotive (RIVN), qui a déclenché une action sympathique dans d’autres noms de véhicules électriques tels que Lucid Group (LCID) et Nio Inc. (NIO).

Un autre thème dont j’ai discuté cette semaine est le cannabis. Il y a eu une augmentation du nombre de noms en prévision du fait que les républicains présenteront un projet de loi la semaine prochaine qui pourrait enfin conduire à une banque SÉCURITAIRE et à une liste complète des noms de MSO (opérateur multi-États) qui languissent actuellement sur le marché de gré à gré.

Tant que nous continuons à voir ces fortes transactions spéculatives sur des actions individuelles, je ne suis pas trop inquiet de la volatilité des indices. C’est lorsqu’il y a une vente large et corrélée sans aucun égard aux fondamentaux qui serait un véritable signe d’avertissement.

Nous avons une ouverture légèrement positive sur le chemin ici vendredi alors que nous terminons la semaine.

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