Meilleurs indicateurs techniques pour les traders débutants

Vous débutez dans le trading ? Rechercher les meilleurs indicateurs techniques pour suivre l’action est important. Cela affecte la façon dont vous interpréterez les tendances – à la fois sur les positions et dans les moyennes générales – ainsi que le type d’opportunités qui apparaissent dans votre recherche nocturne. Choisissez judicieusement et vous avez construit une base solide pour réussir dans la spéculation. Choisissez mal et les prédateurs feront la queue, prêts à vous faire les poches à chaque tournant.

Stratégies de trading novices

La plupart des novices suivent le troupeau lors de la construction de leurs premiers écrans de trading, saisissant une pile d’indicateurs en conserve et en bourrant autant que possible sous les barres de prix de leurs titres préférés. Cette approche « plus, c’est mieux » de la production de signaux de court-circuit, car elle examine le marché sous trop d’angles à la fois. C’est ironique parce que les indicateurs fonctionnent mieux lorsqu’ils simplifient l’analyse, en réduisant le bruit et en fournissant des résultats utilisables sur la tendance, l’élan et le timing.

Au lieu de cela, adoptez une approche différente en décomposant les types d’informations que vous souhaitez suivre pendant le jour de marché, la semaine ou le mois. En vérité, presque tous les indicateurs techniques rentrent dans cinq catégories de recherche. Chaque catégorie peut être subdivisée en avance ou en retard. Les indicateurs avancés tentent de prédire où le prix se dirige tandis que les indicateurs retardés offrent un rapport historique des conditions de fond qui ont fait que le prix actuel est là où il se trouve.

• Les indicateurs de tendance (en retard) analysent si un marché évolue vers le haut, vers le bas ou latéralement au fil du temps.
• Les indicateurs de retour à la moyenne (retard) mesurent jusqu’où une variation de prix s’étendra avant qu’une contre-impulsion ne déclenche un retracement.
• Les indicateurs de force relative (avancés) mesurent les oscillations de la pression d’achat et de vente.
• Les indicateurs de momentum (avancés) évaluent la vitesse de variation des prix dans le temps.
• Les indicateurs de volume (en avance ou en retard) comptabilisent les transactions et quantifient si les haussiers ou les baissiers sont en contrôle.

Alors, comment un débutant peut-il choisir le bon réglage au départ et éviter des mois de production de signal inefficace ? La meilleure approche dans la plupart des cas consiste à commencer par les chiffres les plus populaires, tout en ajustant un indicateur à la fois, et à voir si le résultat aide ou nuit à vos performances. Grâce à cette méthode, vous appréhenderez rapidement les besoins spécifiques de votre niveau.

Maintenant que vous comprenez les cinq façons dont les indicateurs dissèquent l’action du marché, identifions les meilleurs dans chaque catégorie pour les traders débutants.

Indicateurs de tendance

EMA de 50 jours et EMA de 200 jours

Nous commencerons par deux indicateurs intégrés dans le même panneau que les barres de prix quotidiennes, hebdomadaires ou intrajournalières. Les moyennes mobiles examinent l’action des prix sur des périodes spécifiques, en subdivisant le total pour créer une moyenne mobile qui est mise à jour avec chaque nouvelle barre. Les moyennes mobiles exponentielles (EMA) sur 50 et 200 jours sont des versions plus réactives de leurs cousines plus connues, les moyennes mobiles simples (SMA). En un mot, l’EMA à 50 jours est utilisée pour mesurer le prix intermédiaire moyen d’un titre, tandis que l’EMA à 200 jours mesure le prix moyen à long terme.

Les EMA à 50 et 200 jours de l’US Oil Fund (USO) ont augmenté régulièrement au cours de l’été 2014, tandis que l’instrument a atteint un sommet de 9 mois. L’EMA de 50 jours a baissé en août, suivi de l’EMA de 200 jours un mois plus tard. La moyenne à court terme a ensuite croisé la moyenne à plus long terme (indiquée par le cercle rouge), signifiant un changement de tendance baissier qui a précédé une rupture historique.

Indicateurs de retour à la moyenne

Bandes de Bollinger

Les impulsions d’achat et de vente de l’USO s’étendent à des niveaux apparemment cachés qui forcent les contre-vagues ou les retracements à se déclencher. Les bandes de Bollinger (20, 2) tentent d’identifier ces points de retournement en mesurant la distance que le prix peut parcourir à partir d’un pivot de tendance centrale – la SMA à 20 jours dans ce cas – avant de déclencher une impulsion de retour vers la moyenne.

Les bandes se contractent et se dilatent également en réaction aux fluctuations de la volatilité, montrant aux traders observateurs lorsque cette force cachée n’est plus un obstacle au mouvement rapide des prix.

Indicateurs de force relative

Stochastique

Le mouvement du marché évolue à travers des cycles d’achat et de vente qui peuvent être identifiés par des stochastiques (14,7,3) et d’autres indicateurs de force relative. Ces cycles atteignent souvent un pic à des niveaux de surachat ou de survente, puis se déplacent dans la direction opposée, les deux lignes indicatrices se croisant. Les alternances de cycle ne se traduisent pas automatiquement par des prix des titres plus élevés ou plus bas, comme on pourrait s’y attendre. Au contraire, les virages haussiers ou baissiers signifient des périodes au cours desquelles les acheteurs ou les vendeurs contrôlent le téléscripteur. Il faut encore du volume, de l’élan et d’autres forces du marché pour générer un changement de prix.

SPDR S&P Trust (SPY) oscille à travers une série de cycles d’achat et de vente sur une période de 5 mois. Recherchez les signaux où :

1. Un croisement s’est produit à ou près d’un niveau de surachat ou de survente
2. Les lignes indicatrices poussent alors vers le centre du panneau.

Cette confirmation à deux niveaux est nécessaire car les stochastiques peuvent osciller près de niveaux extrêmes pendant de longues périodes sur des marchés à forte tendance. Et, bien que 14,7,3 soit un réglage parfait pour les traders débutants, pensez à expérimenter pour trouver le réglage qui correspond le mieux à l’instrument que vous analysez. Par exemple, les traders expérimentés passent à des entrées 5,3,3 plus rapides.

Indicateurs de momentum

MACD

L’indicateur de divergence de convergence moyenne mobile (MACD), fixé à 12, 26, 9, donne aux traders débutants un outil puissant pour examiner les changements rapides de prix. Cet outil de momentum classique mesure la vitesse à laquelle un marché particulier évolue tout en essayant d’identifier les points de retournement naturels. Les signaux d’achat ou de vente se déclenchent lorsque l’histogramme atteint un sommet et inverse sa trajectoire pour percer la ligne zéro. La hauteur ou la profondeur de l’histogramme, ainsi que la vitesse de changement, interagissent toutes pour générer une variété de données de marché utiles.

SPY montre quatre signaux MACD notables sur une période de 5 mois. Le premier signal signale un élan décroissant, tandis que le second capture une poussée directionnelle qui se déroule juste après le déclenchement du signal. Le troisième signal ressemble à une fausse lecture mais prédit avec précision la fin de l’impulsion d’achat de février à mars. Le quatrième déclenche une scie sauteuse qui est évidente lorsque l’histogramme ne parvient pas à pénétrer la ligne zéro.

Indicateurs de volume

Volume d’équilibrage (OBV)

Conservez des histogrammes de volume sous vos barres de prix pour examiner les niveaux d’intérêt actuels pour un titre ou un marché particulier. La pente de la participation au fil du temps révèle de nouvelles tendances, souvent avant que les modèles de prix ne complètent les évasions ou les pannes. Vous pouvez également placer une moyenne de volume sur 50 jours sur l’indicateur pour voir comment la session en cours se compare à l’activité historique.

Ajoutez maintenant le volume sur solde (OBV), un indicateur d’accumulation-distribution, pour compléter votre instantané du flux de transactions. L’indicateur additionne les activités d’achat et de vente, établissant si les haussiers ou les baissiers gagnent la bataille pour des prix plus élevés ou plus bas. Vous pouvez dessiner des lignes de tendance sur OBV, ainsi que suivre la séquence des hauts et des bas. Il fonctionne extrêmement bien comme outil de convergence-divergence. Par exemple, entre janvier et avril, Bank of America (BAC) l’a prouvé lorsque les prix ont atteint un plus haut tandis que l’OBV a atteint un plus bas, signalant une divergence baissière précédant une forte baisse.

L’essentiel

Choisir les bons indicateurs techniques est décourageant, mais peut être géré si les traders novices concentrent les effets sur cinq catégories d’études de marché : tendance, retour à la moyenne, force relative, élan et volume. Une fois qu’ils ont ajouté des indicateurs efficaces pour chaque catégorie, ils peuvent commencer le processus long mais satisfaisant d’ajustement des intrants pour qu’ils correspondent à leurs styles de trading et à leur tolérance au risque.