4 actions de croissance suralimentées avec une hausse de 105 à 192 %, selon Wall Street
Tes 19 derniers mois ont été historiques pour Wall Street et les investisseurs. Ils ont été témoins de la baisse la plus rapide d’au moins 30 % de l’histoire pour le S&P 500, et s’est délecté du plus fort rebond depuis un creux de marché baissier de tous les temps. Depuis qu’il a atteint son creux en mars 2020, l’indice de référence a doublé.
Mais selon certains analystes de Wall Street et banques d’investissement, le potentiel de hausse d’un certain nombre d’actions de croissance suralimentées ne fait que commencer. Sur la base des prévisions de prix émises les plus élevées de Wall Street, les quatre sociétés à forte croissance suivantes pourraient voir leurs actions gagner de 105 % à 192 % au cours de la prochaine année.
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Tesla Motors : hausse implicite de 105 %
Le premier stock suralimenté qui pourrait plus que doubler au cours des 12 prochains mois, selon une entreprise axée sur la technologie, est le fabricant de véhicules électriques (VE) Moteurs Tesla (NASDAQ : TSLA). Elazar Advisors propose l’objectif de prix le plus élevé de la rue de 1 591 $, ce qui implique jusqu’à 105 % de hausse pour l’action automobile déjà bien valorisée.
Tesla est au centre de ce qui semble être une opportunité de croissance évidente. Les marchés développés du monde entier visent à lutter contre le changement climatique, et la promotion de l’utilisation des véhicules électriques est l’un des moyens les plus démontrables de réduire la consommation de combustibles fossiles. Bien qu’il reste à voir si les pénuries de puces semi-conductrices affecteront négativement la production de l’entreprise, Tesla semble être sur la bonne voie pour livrer plus de 800 000 véhicules électriques cette année. Avec deux gigafactories supplémentaires en cours, la vision de Tesla de construire et de livrer des millions de véhicules électriques chaque année est à portée de main.
Les investisseurs doivent également être satisfaits de l’explosion des résultats d’exploitation de la société au deuxième trimestre. Pendant plus d’un an, Tesla s’était appuyé sur la vente de crédits d’énergie renouvelable ou la vente ponctuelle d’actifs pour générer un profit. Le trimestre clos en juin a marqué la première fois que Tesla a réalisé un bénéfice d’exploitation uniquement en vendant des véhicules électriques.
Cependant, un objectif de prix de 1 591 $ en 12 mois demande probablement un peu beaucoup. Au-delà de la probabilité croissante que les pénuries de puces nuisent à la production de Tesla, le plus gros problème pour l’entreprise est que les constructeurs automobiles plus établis dépensent beaucoup pour les véhicules électriques et la recherche autonome. General Motors et Ford Motor Company devraient distribuer respectivement 35 milliards de dollars et 30 milliards de dollars pour lancer chacun 30 nouveaux véhicules électriques dans le monde d’ici 2025. Il y a de fortes chances que les avantages concurrentiels de Tesla, en ce qui concerne la capacité de la batterie, l’autonomie et la puissance, se dissipent d’ici 2025. les deux prochaines années.
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Western Digital : hausse implicite de 145 %
Un autre titre de croissance suralimenté qui offre une valeur très sournoise est le spécialiste des solutions de stockage. Numérique occidental (NASDAQ : WDC). L’analyste Mehdi Hosseini de Susquehanna International a réitéré la cote d’achat de son entreprise sur Western Digital début août, qui s’accompagne également d’un objectif de cours de 140 $. Si cette prévision s’avère exacte, les actions de Western Digital pourraient monter en flèche de 145% au cours de l’année à venir.
La beauté du modèle d’exploitation de Western Digital est qu’il offre des catalyseurs à court terme et à long terme. Au cours des 6 à 12 prochains mois, l’entreprise devrait bénéficier d’un cycle de remplacement de consoles de jeux vidéo encore jeune et d’une augmentation de la demande de notebooks et d’ordinateurs personnels. De nouvelles consoles ont tendance à arriver sur le marché tous les cinq ans, chaque génération successive nécessitant une capacité de stockage renforcée. Pendant ce temps, la pandémie a confiné certains travailleurs et étudiants chez eux, ce qui a augmenté la demande de PC.
En tant qu’actionnaire de Western Digital, je suis beaucoup plus enthousiasmé par l’opportunité à long terme de l’entreprise dans les centres de données. Avec des environnements de travail hybrides en plein essor et des entreprises qui transfèrent plus de données dans le cloud, le besoin de stockage est plus grand qu’il ne l’a jamais été. Au fil du temps, je m’attends à ce que les centres de données passent aux solutions flash NAND, ce qui devrait donner à Western Digital un avantage considérable.
La plus grande préoccupation de Western Digital a longtemps été le potentiel d’offre excédentaire de solutions de stockage. Mais au cours des 12 prochains mois, les pénuries mondiales de la chaîne d’approvisionnement pourraient être sa plus grande menace. Si les entreprises technologiques et industrielles continuent de rencontrer des problèmes de chaîne d’approvisionnement, Western Digital n’a probablement aucune chance d’atteindre l’objectif de prix élevé de Susquehanna.
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Trulieve Cannabis : augmentation implicite de 192 %
À quelques exceptions près, Wall Street pense que l’aiguille pointe nettement plus haut pour la plupart des stocks de marijuana aux États-Unis. En particulier, l’analyste Pablo Zuanic de Cantor Fitzgerald voit un avantage significatif pour l’opérateur multi-états (MSO) Trulieve Cannabis (OTC : TCNNF). Si l’objectif de 81 $ de Zuanic dans la rue atteint la cible, Trulieve pourrait presque tripler au cours des 12 prochains mois.
Le plus grand facteur de différenciation pour Trulieve est l’approche de l’expansion de l’entreprise. Alors que la plupart des MSO ont planté leur drapeau dans plus d’une douzaine d’États légalisés, Trulieve a, jusqu’à récemment, concentré presque exclusivement ses efforts sur la Floride légale avec la marijuana médicale. Il a récemment ouvert son 91e dispensaire dans le Sunshine State.
En sollicitant la Floride, l’entreprise a pu renforcer efficacement la notoriété de sa marque sans avoir à dépenser une fortune en marketing. En conséquence, Trulieve est rentable de manière récurrente depuis plus de trois ans et a englouti environ la moitié de la part de marché des fleurs et des huiles de cannabis séchées du Sunshine State.
À plus long terme, le plus grand catalyseur de Trulieve est l’acquisition de MSO Harvest Health & Recreation, qui a officiellement fermé ses portes le vendredi 1er octobre. En tant que société combinée, Trulieve compte désormais 149 dispensaires en activité dans 11 États.
Cependant, le véritable trésor de cet accord réside dans les 15 dispensaires que Harvest Health opérait sur son marché d’origine, l’Arizona. L’État du Grand Canyon a voté en faveur de la légalisation du cannabis à usage adulte en novembre 2020 et a commencé les ventes deux mois plus tard. L’Arizona est un marché potentiel d’un milliard de dollars, et Trulieve est désormais aux commandes.
Un objectif de prix de 81 $ est probablement trop agressif au cours de la prochaine année, mais je prévois de nombreux avantages à long terme pour Trulieve Cannabis.
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Roku : hausse implicite de 107 %
Enfin, au moins une entité moins connue de Wall Street voit une plateforme de télévision en streaming Roku (NASDAQ : ROKU) plus que doubler en valeur au cours des 12 prochains mois. Selon Cannonball Research, Roku devrait atteindre 650 $ par action.
Bien que Roku opère sous deux segments, Platform et Player, c’est la division Platform qui est le principal moteur de croissance de l’entreprise.
Pour commencer, Roku devrait continuer à bénéficier de la réduction continue des cordons et de l’évitement traditionnel des fournisseurs de contenu. Un rapport publié par NScreenMedia.com au premier trimestre a révélé que le nombre de foyers américains équipés de la télévision par câble, satellite ou telco était passé de 96,9 millions au premier trimestre 2017 à seulement 75,6 millions au premier trimestre 2021.
Pendant ce temps, le nombre de foyers sans télévision par câble, satellite ou telco a plus que triplé pour atteindre 50,4 millions au début de 2021, par rapport à 2014. C’est une opportunité simple pour Roku d’accrocher de nouveaux utilisateurs avec du contenu en streaming qui ils peuvent contrôler.
Plus important encore, Roku est au centre d’une révolution publicitaire programmatique numérique. Les annonceurs se réveillent et déplacent une partie de leur budget des fournisseurs de contenu traditionnels au profit des fournisseurs de services de streaming. À mesure que son nombre de comptes actifs augmente (55,1 millions au 30 juin), l’attrait de la publicité avec Roku augmente également.
Le dernier trimestre a enregistré une augmentation de 46% d’une année sur l’autre du revenu moyen par utilisateur, ce qui est incroyablement impressionnant étant donné que les heures de streaming sur la plate-forme ont augmenté de 19% plus modestement par rapport à la période de l’année précédente.
L’entreprise a aussi des ambitions internationales. Étant donné que les utilisateurs n’ont besoin que d’un appareil de streaming Roku pour commencer, la société a commencé à se tourner vers certains des plus grands marchés européens (Royaume-Uni, France et Allemagne) comme sa prochaine grande opportunité.
Comme pour Trulieve, la flèche semble pointer plus haut avec Roku, bien qu’il soit peu probable d’atteindre l’objectif de prix le plus élevé de Wall Street en un an.
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*Le conseiller en valeurs revient le 17 septembre 2021
Sean Williams détient des actions de Western Digital. The Motley Fool détient des actions et recommande Roku, Tesla et Trulieve Cannabis Corp. The Motley Fool a une politique de divulgation.
Les points de vue et opinions exprimés ici sont les points de vue et opinions de l’auteur et ne reflètent pas nécessairement ceux de Nasdaq, Inc.