Vous voulez un retour de 219 % ? Achetez cette action de croissance, déclare Wall Street


Malgré les grands indices boursiers comme le S&P 500 et Nasdaq 100 se négociant régulièrement près des sommets historiques, certaines actions technologiques individuelles sont à la traîne. Pour les investisseurs qui disposent d’un peu d’argent, il existe des opportunités alléchantes.

C3.ai (NYSE : IA) est un développeur d’intelligence artificielle (IA) d’entreprise unique en son genre, vendant tout, des solutions prêtes à l’emploi aux applications personnalisées, à huit des plus grandes industries au monde. Pour les entreprises qui ne peuvent pas développer l’IA en interne, C3.ai comble le fossé.

Son action se négocie actuellement à 38,25 $, et une entreprise de Wall Street pense qu’elle pourrait grimper de 219% à 122 $. Voici pourquoi.

Un travailleur de l'industrie pétrolière assis à un bureau avec un casque, travaillant sur des ordinateurs.

Source de l’image : Getty Images.

Du pétrole à la technologie

Toutes les entreprises ne peuvent pas accéder aux avantages incroyables de l’intelligence artificielle en développant elles-mêmes la technologie. Comment, par exemple, un géant du pétrole et du gaz réussirait-il à attirer les talents alors que ces programmeurs hautement qualifiés peuvent plutôt travailler pour des géants de la technologie ?

Pourtant, l’IA a le potentiel de réduire les émissions de carbone en améliorant l’efficacité et a des capacités prédictives qui peuvent identifier les pannes d’équipement avant qu’elles ne deviennent catastrophiques. C’est probablement pourquoi l’industrie pétrolière et gazière représente 35% des revenus de C3.ai, et un leader de l’industrie a poussé la relation encore plus loin.

Boulanger Hugues a travaillé avec C3.ai pour créer une suite complète d’applications d’IA spécifiquement pour les sociétés pétrolières et gazières. Le projet est surnommé BHC3.ai et a attiré des accords pluriannuels avec des clients comme Royal Dutch Shell.

Mais en tant qu’entreprise technologique, C3.ai impressionne également ses pairs. Il développe des applications d’IA en collaboration avec les branches du cloud computing de la royauté technologique comme Microsoft et Alphabetc’est Google. L’objectif est de fournir des solutions basées sur l’IA aux secteurs de la fabrication, de la santé et des services financiers (entre autres) pour les conduire vers l’avenir.

Accélérer la performance financière

Les investisseurs n’ont pas été très satisfaits du taux de croissance de C3.ai depuis son introduction en bourse en décembre 2020. Mais après quelques problèmes de démarrage, la société connaît une augmentation rapide du nombre de nouveaux clients et une accélération ultérieure de la croissance des revenus.

Métrique

Exercice 2019

Exercice 2022 (T1)

TCAC

Clients totaux

21

98

98%

Source des données : C3.ai. TCAC = taux de croissance annuel composé

Il faut généralement jusqu’à six mois à l’entreprise pour fournir une application d’IA à un client après avoir déterminé la portée du projet. La croissance des revenus peut donc être en retard par rapport à la croissance de la clientèle, et donc l’augmentation du nombre de clients ci-dessus indique que les prochains trimestres pourraient être assez forts.

Les analystes le pensent certainement, avec une attente pour C3.ai dépassera 200 millions de dollars de revenus annuels pour la première fois au cours de l’exercice 2022.

Métrique

Exercice 2019

Exercice 2022 (Estimation)

TCAC

Revenu

92 millions de dollars

246 millions de dollars

38%

Source de données : C3.ai, Yahoo! La finance. TCAC = taux de croissance annuel composé

Pourquoi l’action est un achat

Le marché de l’intelligence artificielle devrait atteindre 360 ​​milliards de dollars (annuellement) d’ici 2028, ce qui représente un taux de croissance annuel composé de plus de 33 % à partir de 2021. Étant donné que les revenus de C3.ai augmentent plus rapidement que cela, il est probable que l’entreprise saisir une plus grande part de ce marché au fil du temps.

Mais C3.ai a déjà la plus grande empreinte d’IA d’entreprise dans l’ensemble du secteur, faisant 1,7 milliard de prédictions par jour sur 24,4 billions d’éléments de données. La diversité des endroits où ces prédictions sont faites pourrait également le distinguer des futurs concurrents qui proposent une approche plus étroite, car C3.ai a construit une empreinte dans le pétrole et le gaz, les services publics, les services financiers et les sciences de la vie, pour n’en nommer que quelques-uns.

Alors que la société de Wall Street Needham a un objectif de cours sur 12 à 18 mois, le plus élevé de la rue, de 122 $ par action sur l’action de C3.ai, il convient de noter qu’elle l’a réduit de 146 $. L’entreprise n’a pas encore prouvé sa capacité à générer des bénéfices, et elle pourrait continuer à subir des pertes pendant qu’elle prend de l’ampleur. Cependant, sa marge brute de 78% lui laisse une grande marge pour investir dans la croissance, car lorsqu’un niveau de revenus suffisant est atteint, il peut réduire ses dépenses pour générer des revenus pour les investisseurs.

Mais avec certains des plus grands titans technologiques du monde dans son coin, un cours de 122 $ pourrait même sembler conservateur à long terme.

Cet article représente l’opinion de l’auteur, qui peut être en désaccord avec la position de recommandation « officielle » d’un service de conseil premium Motley Fool. Nous sommes hétéroclites ! Remettre en question une thèse d’investissement – même l’une des nôtres – nous aide tous à réfléchir de manière critique à l’investissement et à prendre des décisions qui nous aident à devenir plus intelligents, plus heureux et plus riches.



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