Sommes-nous proches du bas du marché des crypto-monnaies ?
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On estime que plus de 30 000 milliards de dollars de richesse mondiale ont été effacés du marché cette année, dont les crypto-monnaies représentaient plus de 2 000 milliards de dollars.
La première moitié de 2022 a vu la pire vente d’actions en un demi-siècle. En juin, les actions américaines avaient perdu 7 000 milliards de dollars en valeur, et à la mi-septembre, elles étaient encore en baisse de 2 200 milliards de dollars. Le 26e de septembre, le S&P a clôturé à son plus bas niveau en 2022 et le Dow Jones est officiellement entré dans un marché baissier. L’or n’a pas non plus été épargné, le marché ayant vu la matière première chuter de 10,92 % depuis le début de l’année. Le marché des bons du Trésor américain, considéré par beaucoup comme un placement refuge, a perdu plus de 10 % de sa valeur cette année, ce qui a entraîné sa perte annuelle la plus importante et sa première baisse annuelle consécutive depuis le début des années 1970, selon Bloomberg.
Les crypto-monnaies ne se sont pas beaucoup mieux comportées, perdant plus de 2 000 milliards de dollars de capitalisation boursière depuis janvier. Rien que cette année, Bitcoin est en baisse de 52,39 %, Ethereum est en baisse de 58,50 % et le panier de crypto-monnaies de Jaltech est en baisse de 59 % depuis sa création.
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Deux questions restent maintenant sans réponse, sommes-nous encore au plus bas du marché et si ce n’est pas le cas, est-ce qu’il y a un nouveau matériau de vente pour placer de nouveaux capitaux sur le marché ?
La célèbre citation de Warren Buffett devrait résonner aux oreilles des investisseurs – « [investors] devrait être craintif quand les autres sont avides, et avide quand les autres sont craintifs. Sortons-nous d’une période de cupidité, et allons-nous (ou sommes-nous déjà) dans une période de peur ? Si oui, cela pourrait-il être proche du creux du marché ? Le doyen des investissements le pense clairement, ayant investi plus de 50 milliards de dollars cette année seulement.
Rebond du marché
Si l’histoire se répète, il y a trois crashs majeurs dont nous pouvons tirer des leçons qui se sont produits au cours des 22 dernières années, le crash des dot-com entre 2000-2001, les grandes crises financières de 2008 et le crash de Covid en 2020. Le graphique résume les baisses massives que les marchés ont connues au cours de ces périodes.
Ce qui ne devrait pas passer inaperçu, c’est que le temps de récupération après chaque crash est de plus en plus court, passant de plus de 4 ans lors du crash des dot-com et des grandes crises financières, à la moitié pour les deux crashs suivants. Ces lacunes sont là où l’opportunité d’être « cupide quand les autres ont peur » se présente, mais cela ne dure pas éternellement.
Il en va de même en période de récession. Le graphique ci-dessous montre que les actions ont moins bien performé 1 an avant une récession que pendant une. Et, dans les 2 années suivant une récession, 82 % des actions ont généré des rendements positifs.
Pour les investisseurs à long terme, des moments comme ceux-ci peuvent présenter des opportunités de création de richesse, mais seulement s’ils ont le courage d’investir. En utilisant les exemples de la bulle Internet et des cycles de performance passés de Bitcoin, nous pouvons voir que pour ceux qui prennent le risque d’investir lorsque les marchés sont en baisse et lorsque l’économie mondiale est en récession ou proche d’une récession, les rendements potentiels sont extrêmement attractifs. .
Au moment du crash des dot-com, beaucoup remettaient en question la valeur économique de la technologie, ce qui a incité à écrire des titres comme celui-ci :
Et la même chose se produit avec les crypto-monnaies aujourd’hui :
Malgré la peur qui régnait sur les marchés au moment du krach des dot-com et à chacune des fois énumérées ci-dessous lorsque le bitcoin s’est effondré, les retours pour les investisseurs prenant des risques ont été énormes :
| Actif | Prélèvement | Retour 20 ans plus tard |
| Avoirs de réservation | -99% | +30 838,6 % |
| Amazon.fr | -94% | +55 443,7 % |
| Pomme | -81% | +77,427% |
| eBay | -77% | +1 758,5 % |
| Adobe | -75% | +5 110,0 % |
| Retrait de Bitcoin en 2011 | -94% | ? |
| 2013-2015 Retrait de Bitcoin | -85% | ? |
| Tirage Bitcoin 2017-2018 | -84% | ? |
| Prélèvement actuel de Bitcoin | -72% | ? |
Comme nous ne savons pas quels seront les rendements de Bitcoin dans 20 ans, nous avons inclus le graphique ci-dessous qui montre sa récupération après chacun des crashs énumérés ci-dessus :
On pourrait affirmer que le marché de la crypto-monnaie se trouve dans un territoire fortement réduit, en particulier si l’on considère le niveau d’adoption et d’innovation en cours dans le secteur et le fait que les réglementations sont imminentes. Il existe actuellement des valorisations attrayantes sur tout le marché de la crypto-monnaie – dans une classe d’actifs connue pour avoir un énorme avantage pour les investisseurs.
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« Le moment d’acheter, c’est quand il y a du sang dans les rues » – regarder les valorisations exceptionnellement basses des crypto-monnaies aujourd’hui soulève la question de savoir dans quelle mesure les tableaux risque-récompense sont inclinés vers les investisseurs qui sont prêts à assumer le risque, et si le secteur des crypto-monnaies est dans un marché haussier séculaire, cela peut être un véritable achat occasion.
Pour les investisseurs qui ne savent pas dans quelle(s) crypto-monnaie(s) investir, Jaltech propose deux paniers de crypto-monnaie diversifiés. Ces deux paniers sont gérés par une équipe d’experts en crypto-monnaie.
Chris McCormick et Jonty Sacks – Gestionnaires de fonds Jaltech
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