Simplo Technology (GTSM: 6121) a offert aux actionnaires un fantastique retour sur investissement de 138%

Le pire résultat, après avoir acheté des actions dans une entreprise (sans effet de levier), serait de perdre tout l’argent que vous avez investi. Mais si vous achetez des actions dans une très bonne entreprise, vous pouvez Suite que le double de votre argent. Par exemple, le Simplo Technology Co., Ltd. (GTSM: 6121) le cours de l’action a grimpé de 106% au cours des trois dernières années. La plupart seraient satisfaits de cela. Pendant ce temps, le cours de l’action est 1,8% plus élevé qu’il y a une semaine.

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Si l’hypothèse des marchés efficients continue d’être enseignée par certains, il a été prouvé que les marchés sont des systèmes dynamiques trop réactifs et que les investisseurs ne sont pas toujours rationnels. Une façon d’examiner comment le sentiment du marché a changé au fil du temps consiste à examiner l’interaction entre le cours de l’action d’une entreprise et son bénéfice par action (BPA).

Simplo Technology a pu augmenter son BPA de 39% par an sur trois ans, faisant grimper le cours de l’action. Cette croissance du BPA est supérieure à l’augmentation annuelle moyenne de 27% du cours de l’action. On pourrait donc raisonnablement conclure que le marché s’est refroidi sur le stock.

Vous pouvez voir comment l’EPS a changé au fil du temps dans l’image ci-dessous (cliquez sur le graphique pour voir les valeurs exactes).

Nous savons que Simplo Technology a amélioré ses résultats au cours des trois dernières années, mais que nous réserve l’avenir? Cela pourrait valoir la peine de jeter un coup d’œil à notre libre rendre compte de l’évolution de sa situation financière au fil du temps.

Qu’en est-il des dividendes?

Il est important de considérer le rendement total pour l’actionnaire, ainsi que le rendement du cours de l’action, pour une action donnée. Le TSR est un calcul de rendement qui tient compte de la valeur des dividendes en espèces (en supposant que tout dividende reçu a été réinvesti) et de la valeur calculée de toute augmentation de capital et spin-off actualisée. Ainsi, pour les entreprises qui versent un dividende généreux, le TSR est souvent beaucoup plus élevé que le rendement du cours de l’action. Notons que pour Simplo Technology, le TSR sur les 3 dernières années était de 138%, ce qui est meilleur que le rendement du cours de l’action mentionné ci-dessus. Et il n’y a pas de prix à supposer que les versements de dividendes expliquent en grande partie la divergence!

Une perspective différente

Les actionnaires de Simplo Technology ont obtenu un rendement total de 47% au cours de l’année. Mais ce rendement est en deçà du marché. Le bon côté est que le gain était en fait meilleur que le rendement annuel moyen de 22% par an sur cinq ans. Cela pourrait indiquer que l’entreprise séduit de nouveaux investisseurs, tout en poursuivant sa stratégie. Surtout, nous n’avons pas analysé l’historique des dividendes de Simplo Technology. Cette libre Un rapport visuel sur ses dividendes est une lecture incontournable si vous envisagez d’acheter.

Bien sûr Simplo Technology n’est peut-être pas la meilleure action à acheter. Alors vous voudrez peut-être voir ceci libre collection de valeurs de croissance.

Veuillez noter que les rendements du marché cités dans cet article reflètent les rendements moyens pondérés par le marché des actions actuellement négociées sur les bourses TW.

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Cet article de Simply Wall St est de nature générale. Il ne constitue pas une recommandation d’achat ou de vente d’actions, et ne tient pas compte de vos objectifs ou de votre situation financière. Nous visons à vous apporter une analyse ciblée à long terme basée sur des données fondamentales. Notez que notre analyse peut ne pas prendre en compte les dernières annonces de sociétés sensibles aux prix ou les informations qualitatives. Simply Wall St n’a aucune position sur les actions mentionnées.
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