Règles de négociation intrajournalière et stratégies de sélection de titres

Il existe des milliers d’actions parmi lesquelles choisir et les day traders peuvent choisir pratiquement toutes les actions qu’ils souhaitent. Ainsi, la première étape pour un day trader est de déterminer ce qu’il faut échanger. Une fois qu’une opportunité de trading a été identifiée (une action, plusieurs actions ou des ETF de fonds négociés en bourse, etc.), l’étape suivante consiste à trouver des moyens d’en tirer profit.

Comment sélectionner des actions pour le trading intrajournalier

Liquidité

Les stocks liquides ont tendance à avoir des volumes élevés. Cela permet d’acheter et de vendre de plus grandes quantités sans impact significatif sur le prix. Étant donné que les stratégies de trading intrajournalier dépendent de la vitesse et de la précision du timing, un volume élevé facilite l’entrée et la sortie des transactions. La profondeur est également essentielle car elle vous montre la liquidité d’une action à différents niveaux de prix au-dessus ou en dessous de l’offre et de la demande actuelles du marché.

Volatilité moyenne à élevée

Les day traders ont besoin d’un mouvement des prix pour gagner de l’argent. Les day traders peuvent choisir des actions qui ont tendance à beaucoup bouger, soit en dollars, soit en pourcentage. Ces deux filtres produiront souvent des résultats différents. Les actions qui ont tendance à se déplacer de 3% ou plus par jour ont des mouvements intrajournaliers importants et constants. Il en va de même pour les actions qui ont tendance à se déplacer de plus de 1,50 $ par jour.

Abonnés du groupe

Bien qu’il y ait ceux qui se spécialisent dans les jeux à contre-courant, la plupart des traders recherchent des actions qui évoluent en corrélation avec leur secteur et leur groupe d’indices. Cela signifie que, lorsque l’indice ou le secteur augmente, le prix de l’action individuelle augmente également. Ceci est important si le trader veut négocier chaque jour les actions les plus fortes ou les plus faibles. Si un trader choisit de trader la même action tous les jours, il est sage de se concentrer sur cette action ; il n’y a pas besoin de s’inquiéter de savoir s’il est corrélé avec autre chose.

Stratégies d’entrée et de sortie

Vous avez peut-être choisi l’action la plus intéressante au monde, mais pour en tirer profit, vous devrez suivre des stratégies spécifiques. Bien qu’il existe de nombreuses stratégies intrajournalières, l’important est de s’en tenir à certaines directives établies. En recherchant certains signaux de trading intrajournaliers, vous avez plus de chances de réussir.

Négociez uniquement avec la tendance intrajournalière actuelle

Le marché évolue toujours par vagues, et c’est le travail du trader de surfer sur ces vagues. Pendant une tendance haussière, concentrez-vous sur la prise de positions longues. Pendant une tendance baissière, concentrez-vous sur la prise de positions courtes. Les tendances intrajournalières ne se poursuivent pas indéfiniment, mais une ou deux transactions (ou parfois plus) peuvent être effectuées avant qu’un renversement ne se produise. Lorsque la tendance dominante change, commencez à trader avec la nouvelle tendance.

Isoler la tendance peut être la partie la plus difficile. Les lignes de tendance offrent une stratégie d’entrée et de stop-loss simple et utile. Le graphique suivant du SPDR S&P 500 (SPY) montre plusieurs tendances à court terme au cours d’une journée typique.

Plus de lignes de tendance peuvent être tracées tout en négociant en temps réel pour voir les différents degrés de chaque tendance. Dessiner plus de lignes de tendance peut fournir plus de signaux et peut également fournir un meilleur aperçu de la dynamique changeante du marché.

Négociez des actions fortes dans une tendance haussière, des actions faibles dans une tendance baissière

Pour choisir les meilleures actions pour le trading intrajournalier, la plupart des traders trouveront avantageux d’examiner les actions ou les ETF qui ont au moins une corrélation modérée à élevée avec les indices S&P 500 ou NASDAQ. Ensuite, isolez les actions qui sont relativement faibles ou fortes par rapport à l’indice. Cela crée une opportunité pour le day trader, car une action forte peut augmenter de 2% lorsque l’indice augmente de 1%. Il y a plus d’opportunités dans le stock qui bouge plus.

Lorsque les indices et les contrats à terme du marché augmentent, les traders devraient chercher à acheter des actions qui progressent plus agressivement que les contrats à terme. Lorsque les contrats à terme reculent, un titre solide ne reculera pas autant (ou peut même ne pas reculer du tout). Ce sont les actions à négocier dans une tendance haussière, car elles ont tendance à mener le marché à la hausse et, par conséquent, à offrir plus de potentiel de profit.

Lorsque les indices et les marchés à terme baissent, il peut être avantageux de vendre à découvert des actions qui baissent plus que le marché. Lorsque les contrats à terme augmentent dans la tendance baissière, un titre faible n’augmentera pas autant (ou n’augmentera pas du tout). Des actions faibles offrent un plus grand potentiel de profit lorsque le marché est en baisse.

Les actions et les FNB qui sont plus forts ou plus faibles que le marché peuvent changer quotidiennement, bien que certains secteurs puissent être relativement forts ou faibles pendant des semaines à la fois.

Le graphique suivant compare le SPDR S&P 500 au SPDR Select Technology Fund (XLK). La ligne bleue, XLK, était relativement forte par rapport à SPY. Les deux ETF ont augmenté tout au long de la journée, mais comme XLK a enregistré des gains si importants sur les rallyes et des baisses légèrement plus faibles sur les reculs, il était un leader du marché et a surperformé SPY sur une base relative. Si vous allez acheter quelque chose, choisissez l’investissement qui est le plus fort.

Il en va de même pour les transactions courtes. Les vendeurs à découvert devraient isoler les actions ou les FNB qui sont relativement faibles. De cette façon, lorsque les prix baissent, vous êtes susceptible d’être dans des actions ou des ETF qui chuteront le plus, augmentant ainsi le potentiel de profit du commerce.

Soyez patient et attendez le recul

Les lignes de tendance sont simplement un guide visuel approximatif indiquant où les vagues de prix commenceront et se termineront. Par conséquent, lorsque vous sélectionnez des actions pour le trading intrajournalier, les traders peuvent utiliser une ligne de tendance pour entrer tôt dans la prochaine vague de prix dans la direction de la tendance.

Lorsque vous entrez dans une position longue, achetez après que le prix ait baissé vers la ligne de tendance, puis remonté. Pour tracer une ligne de tendance à la hausse, un prix bas puis un prix bas plus élevé sont nécessaires. La ligne est tracée reliant ces deux points, puis prolongée vers la droite. Sur le graphique ci-dessous, le prix rebondit plusieurs fois sur la ligne de tendance avant que le prix ne la franchisse la troisième fois.

La vente à découvert dans une tendance baissière serait similaire. Vous devez attendre que le prix remonte jusqu’à la ligne de tendance descendante. Ensuite, lorsque le stock commence à redescendre, vous l’utilisez comme signal de trading pour faire votre entrée.

En étant patient, ces deux métiers longs offrent une entrée à faible risque. L’achat est effectué à proximité du niveau stop-loss, qui serait placé quelques centimes en dessous de la ligne de tendance ou du prix le plus bas atteint juste avant l’entrée. Comme mentionné précédemment, les tendances ne se poursuivent pas indéfiniment, il y aura donc des transactions perdantes. Mais tant qu’un bénéfice global est réalisé, même avec les pertes, c’est ce qui compte.

Prendre des bénéfices réguliers

Les day traders ont un temps limité pour capter les bénéfices et doivent donc passer le moins de temps possible dans des transactions qui perdent de l’argent ou qui vont dans la mauvaise direction.

Voici deux lignes directrices simples qui peuvent être utilisées pour réaliser des profits lorsque vous négociez avec des tendances.

• Dans une tendance haussière ou une position longue, prenez des bénéfices au niveau ou légèrement au-dessus de l’ancien prix haut de la tendance actuelle.
• Dans une tendance baissière ou une position courte, prenez des bénéfices au niveau ou légèrement en dessous de l’ancien prix bas de la tendance actuelle.

Dans le tableau ci-dessous, les entrées et les sorties sont marquées. Le graphique montre que, à mesure que la tendance se poursuit à la hausse, le prix dépasse les sommets passés. Cela fournit une sortie pour chaque position longue respective prise. La même méthode peut être appliquée aux tendances baissières ; les bénéfices sont pris au niveau ou légèrement en dessous du prix bas précédent dans la tendance.

Quand le marché stagne, ne jouez pas

Les marchés ne suivent pas toujours la tendance. Parfois, les tendances intrajournalières s’inversent si souvent qu’une direction primordiale est difficile à établir. Si des hauts et des bas majeurs ne sont pas atteints, assurez-vous que les mouvements intrajournaliers sont suffisamment importants pour que la récompense potentielle dépasse le risque. Par exemple, si vous risquez 0,10 $ par action, l’action ou l’ETF devrait évoluer suffisamment pour vous rapporter au moins un bénéfice de 0,15 $ à 0,20 $ en utilisant les directives ci-dessus.

Si le prix évolue dans une fourchette (pas de tendance), passez à une stratégie de négociation liée à la fourchette. Lors d’une plage, nos lignes tracées seront horizontales et non inclinées. Cependant, les mêmes concepts généraux s’appliquent : achetez lorsque le prix se déplace vers la zone horizontale inférieure, soutenez, puis commence à monter. Vente à découvert lorsque le prix atteint la ligne horizontale supérieure, la résistance, et recommence à baisser.

Lors de l’achat, cherchez à sortir près du haut de gamme mais pas tout en haut. Lorsque vous vendez à découvert, cherchez à sortir dans la partie inférieure de la fourchette, mais pas tout en bas. La récompense potentielle devrait être supérieure au risque. Placez un stop-loss juste en dessous du plus bas le plus récent avant l’entrée sur un signal d’achat, ou juste au-dessus du plus haut le plus récent avant l’entrée sur un signal court.

Il peut être difficile pour de nombreux traders d’alterner entre le trading de tendance et le trading de range. Par conséquent, de nombreux commerçants choisissent de faire l’un ou l’autre. En cas de trading de tendance, écartez-vous lorsque les marchés varient et concentrez-vous sur le trading d’actions ou d’ETF qui ont tendance à suivre une tendance. Lors du trading en range, évitez de trader pendant les tendances et concentrez-vous sur le trading d’actions ou d’ETF qui ont tendance à s’étendre.

L’essentiel

Identifier les bonnes actions pour le trading intrajournalier implique d’isoler la tendance actuelle du marché du bruit environnant. Ensuite, la tâche d’un trader est de capitaliser sur cette tendance. Certaines caractéristiques – liquidité, volatilité et corrélation – caractérisent les meilleures actions de négociation intrajournalière. Mais il est également important d’appliquer les bonnes stratégies d’entrée et de sortie.

L’étude des lignes de tendance et la cartographie des vagues de prix peuvent aider dans cette entreprise. Il existe de nombreuses façons de négocier, et aucune d’entre elles ne fonctionne tout le temps. Si les conditions n’offrent pas un bon environnement pour déployer vos stratégies, économisez votre argent pour le moment où elles le seront.