Principales actions de croissance pour juillet 2021
L’investissement de croissance est l’une des deux principales stratégies d’investissement fondamentales, l’autre étant l’investissement de valeur. Les investisseurs qui utilisent une stratégie d’investissement de croissance placeront généralement la majorité de leur portefeuille dans des actions de croissance, qui sont des actions de sociétés dont les bénéfices ou les ventes devraient croître à un rythme nettement plus rapide que le reste du marché. Ils ne paient généralement pas de dividendes à ce stade, car tous les bénéfices sont généralement réinvestis dans l’entreprise pour générer encore plus de bénéfices ou de revenus à l’avenir. La principale façon dont les investisseurs s’attendent à tirer des bénéfices de l’investissement de croissance est de réaliser des gains en capital. Des exemples classiques d’actions de croissance incluent Facebook Inc. (FB), Amazon.com Inc. (AMZN) et Netflix Inc. (NFLX).
Les actions de croissance, telles que représentées par l’indice de croissance Russell 1000, ont légèrement sous-performé l’ensemble du marché au cours de la dernière année. L’indice de croissance a fourni un rendement total de 43,4 % au cours des 12 derniers mois, juste derrière le rendement total de 44,6 % de l’indice Russell 1000, au 24 juin. Toutes les statistiques dans les tableaux ci-dessous sont également au 24 juin.
Voici les 3 premières actions avec la croissance du bénéfice par action (BPA) la plus rapide, les 3 premières actions avec la croissance des ventes la plus rapide et les 3 actions classées selon une pondération 50/50 de leur BPA et croissance des ventes combinées.
Principales actions de croissance par croissance du BPA
Ce sont les actions avec la plus forte croissance du BPA d’une année sur l’autre (YOY) pour le trimestre le plus récent. La hausse des bénéfices montre que l’activité d’une entreprise est en croissance et génère plus d’argent qu’elle peut réinvestir ou reverser aux actionnaires. Les entreprises avec un BPA trimestriel supérieur à 2 500 % ont été exclues en tant que valeurs aberrantes.
| Principales actions de croissance par croissance du BPA | |||
|---|---|---|---|
| Prix ($) | Capitalisation boursière (G$) | Croissance du BPA (%) | |
| Cinquième troisième Bancorp (FITB) | 38,59 | 27.1 | 2 220 |
| Boston Scientific Corp. (BSX) | 43,71 | 62,1 | 2 200 |
| Le Groupe Interpublic de Compagnies Inc. ( IPG) | 32,55 | 12.8 | 2 200 |
Source : YCharts
- Cinquième Troisième Bancorp : Fifth Third Bancorp est une société de services financiers diversifiée qui exploite des banques dans le Midwest et le sud-est des États-Unis. La société propose des services bancaires de détail et commerciaux, des conseils en investissement et d’autres services. Le 22 juin, Fifth Third a annoncé l’acquisition de Provide, une plateforme numérique pour les pratiques de soins de santé. L’acquisition devrait renforcer la concentration de Fifth Third sur le secteur de la santé en croissance rapide en fournissant des capacités numériques nationales pour répondre aux besoins de crédit et bancaires des prestataires de soins de santé de détail. Les termes de l’acquisition n’ont pas été divulgués dans le communiqué de presse.
- Société scientifique de Boston : Boston Scientific développe, fabrique et vend des dispositifs médicaux peu invasifs. Ses produits sont utilisés dans divers domaines médicaux, notamment l’urologie, la gestion du rythme cardiaque, l’endoscopie et la neuromodulation. Le 24 juin, la société a annoncé qu’elle avait exercé son option d’acquérir les 73 % restants des actions de Farapulse Inc. qu’elle ne détient pas pour environ 295 millions de dollars. Dans le cadre de l’accord, Boston Scientific versera également jusqu’à 92 millions de dollars pour la réalisation d’étapes cliniques et réglementaires spécifiques, ainsi que des paiements supplémentaires basés sur les revenus pour les trois prochaines années. L’acquisition ajoute le système d’ablation par champ pulsé (PFA) FARAPULSE aux offres existantes d’électrophysiologie de Boston Scientific. Le PFA est utilisé dans le traitement de la fibrillation auriculaire et d’autres arythmies cardiaques.
- Le Groupe Interpublic de Compagnies Inc. : L’Interpublic Group of Companies est un groupe d’entreprises de services de publicité et de marketing. Elle est spécialisée dans la publicité grand public, le marketing numérique, la planification des communications et l’achat de médias, les relations publiques et la gestion des données.
Principales actions de croissance par croissance des ventes
Ce sont les actions avec la plus forte croissance des ventes YOY pour le trimestre le plus récent. L’augmentation des ventes peut aider les investisseurs à identifier les entreprises capables d’augmenter leurs revenus de manière organique ou nouvelle, et à trouver des entreprises en croissance qui n’ont pas encore atteint la rentabilité. De plus, le BPA peut être considérablement influencé par des facteurs comptables qui peuvent ne pas refléter la solidité globale de l’entreprise. Cependant, la croissance des ventes peut également être potentiellement trompeuse quant à la force d’une entreprise, car la croissance des ventes des entreprises perdantes peut être préjudiciable si l’entreprise n’a pas de plan pour atteindre la rentabilité. Les entreprises affichant une croissance trimestrielle des revenus de plus de 2 500 % ont été exclues en tant que valeurs aberrantes.
| Principales actions de croissance par croissance des ventes | |||
|---|---|---|---|
| Prix ($) | Capitalisation boursière (G$) | Hausse des revenus (%) | |
| Zoom Vidéo Communications Inc. (ZM) | 373,40 | 110,0 | 191,4 |
| Etsy Inc. ( ETSY) | 181.52 | 23,1 | 141,5 |
| Essential Utilities Inc. (WTRG) | 46.16 | 11.3 | 128,3 |
Source : YCharts
- Zoom Vidéo Communications Inc. : Zoom Video Communications est un fournisseur d’une plate-forme de communication vidéo et de services de conférence Web. Le 9 juin, la société a lancé Zoom Phone Appliances, une nouvelle catégorie de matériel conçu pour la main-d’œuvre hybride. Il propose des capacités vidéo et audio, un écran tactile, un tableau blanc interactif et des services connexes.
- Etsy Inc. : Etsy est une entreprise de commerce électronique qui vend de l’art, des fournitures, des articles ménagers, des articles en papier, des vêtements et des produits similaires. La société a annoncé début juin qu’elle allait acquérir Depop, une place de marché privée de la mode dirigée par la communauté, pour 1,6 milliard de dollars. Etsy dit qu’environ 90% des utilisateurs actifs de Depop ont moins de 26 ans et que Depop est le 10ème site d’achat le plus visité par les consommateurs de la génération Z au niveau national. La transaction devrait être finalisée au troisième trimestre 2021.
- Services publics essentiels inc. : Essential Utilities est une société holding de services publics réglementée qui fournit des services d’eau, d’eaux usées et de gaz naturel à environ 5 millions de clients dans les États de l’Est, du Midwest et du Sud, notamment la Pennsylvanie, l’Ohio, le Texas, l’Illinois, le New Jersey et la Virginie sous l’Aqua and Peoples. marques.
Principales actions de croissance par BPA et chiffre d’affaires
Il s’agit des actions de croissance les plus importantes de l’indice Russell 1000, classées par un modèle de croissance qui note les entreprises sur la base d’une pondération 50/50 de leur plus récente croissance trimestrielle en pourcentage de leur chiffre d’affaires YOY et de leur plus récente croissance trimestrielle du BPA YOY. Les ventes et les bénéfices sont des facteurs essentiels au succès d’une entreprise. De plus, le classement des entreprises par un seul indicateur de croissance rend un classement sensible aux anomalies comptables de ce trimestre (telles que des modifications de la législation fiscale ou des coûts de restructuration) qui peuvent rendre l’un ou l’autre chiffre non représentatif de l’entreprise en général. Les entreprises avec un BPA trimestriel ou une croissance des revenus de plus de 2 500 % ont été exclues en tant que valeurs aberrantes.
| Principales actions de croissance par BPA et chiffre d’affaires | ||||
|---|---|---|---|---|
| Prix ($) | Capitalisation boursière (G$) | Hausse des revenus (%) | Croissance du BPA (%) | |
| Tesla Inc. (TSLA) | 679.82 | 654,9 | 73,6 | 1 850 |
| Zoom Vidéo Communications Inc. (ZM) | 373,40 | 110,0 | 191,4 | 722.2 |
| Everest Re Group Ltd. (RE) | 252.61 | 10.1 | 34,1 | 1 980 |
Source : YCharts
- Tesla Inc. : Tesla est principalement engagée dans la conception et la fabrication de véhicules électriques, y compris des berlines et camions de luxe et de masse. Elle fabrique également des produits de production d’énergie solaire et de stockage d’énergie.
- Zoom Vidéo Communications Inc. : Voir ci-dessus pour la description de l’entreprise.
- Everest Re Group Ltd. : Everest Re Group est un fournisseur de réassurance au service des assureurs IARD et des assurés aux États-Unis et à l’étranger. Au premier trimestre 2021, la société a annoncé une forte croissance de son bénéfice net grâce à une augmentation de 38,4 % en glissement annuel du chiffre d’affaires total, alimentée en partie par l’augmentation des primes souscrites.
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