Pourquoi l’esprit compte pour gagner de l’argent
De nombreuses compétences sont nécessaires pour négocier avec succès sur les marchés financiers. Ils comprennent la capacité d’évaluer les fondamentaux d’une entreprise et de déterminer la direction de la tendance d’une action. Mais aucune de ces compétences techniques n’est aussi importante que l’état d’esprit du trader.
Contenir les émotions, penser rapidement et faire preuve de discipline sont des éléments de ce que nous pourrions appeler la psychologie du trading.
Il y a deux émotions principales à comprendre et à maîtriser : la peur et la cupidité.
Décisions rapides
Les traders doivent souvent réfléchir rapidement et prendre des décisions rapides, entrant et sortant rapidement des stocks. Pour ce faire, ils ont besoin d’une certaine présence d’esprit. Ils ont également besoin de discipline pour s’en tenir à leurs propres plans de trading et savoir quand comptabiliser les profits et les pertes. Les émotions ne peuvent tout simplement pas vous gêner.
Points clés à retenir
- Le sentiment général des investisseurs entraîne souvent la performance du marché dans des directions qui sont en contradiction avec les fondamentaux.
- L’investisseur qui réussit contrôle la peur et la cupidité, les deux émotions humaines qui animent ce sentiment.
- Comprendre cela peut vous donner la discipline et l’objectivité nécessaires pour profiter des émotions des autres.
Comprendre la peur
Lorsque les traders reçoivent de mauvaises nouvelles sur un certain titre ou sur l’économie en général, ils ont naturellement peur. Ils peuvent réagir de manière excessive et se sentir obligés de liquider leurs avoirs et de s’asseoir sur l’argent liquide, s’abstenant de prendre plus de risques. S’ils le font, ils peuvent éviter certaines pertes, mais peuvent également passer à côté de certains gains.
Les commerçants doivent comprendre ce qu’est la peur : une réaction naturelle à une menace perçue. Dans ce cas, c’est une menace pour leur potentiel de profit.
Quantifier la peur pourrait aider. Les traders doivent réfléchir à ce dont ils ont peur et pourquoi ils en ont peur. Mais cette réflexion devrait se produire avant la mauvaise nouvelle, pas au milieu de celle-ci.
La peur et la cupidité sont les deux émotions viscérales à garder sous contrôle.
En y réfléchissant à l’avance, les traders sauront comment ils perçoivent les événements instinctivement et y réagissent, et peuvent dépasser la réponse émotionnelle. Bien sûr, ce n’est pas facile, mais c’est nécessaire à la santé du portefeuille d’un investisseur, sans parler de l’investisseur.
Vaincre la cupidité
Il y a un vieil adage à Wall Street qui dit que « les cochons sont abattus ». Il s’agit de l’habitude que les investisseurs avides ont de s’accrocher à une position gagnante trop longtemps pour obtenir chaque dernier tick à la hausse du prix. Tôt ou tard, la tendance s’inverse et les gourmands se font prendre.
La cupidité n’est pas facile à surmonter. C’est souvent basé sur l’instinct de faire mieux, d’obtenir juste un peu plus. Un trader doit apprendre à reconnaître cet instinct et développer un plan de trading basé sur une pensée rationnelle, et non sur des caprices ou des instincts.
Définir des règles
Un commerçant doit créer des règles et les suivre lorsque la crise psychologique survient. Établissez des lignes directrices basées sur votre tolérance au risque-rendement pour savoir quand entrer dans une transaction et quand la quitter. Fixez-vous un objectif de profit et mettez en place un stop loss pour éliminer les émotions du processus.
En outre, vous pouvez décider quels événements spécifiques, tels qu’une publication de résultats positifs ou négatifs, devraient déclencher une décision d’achat ou de vente d’une action.
Il est sage de fixer des limites au montant maximum que vous êtes prêt à gagner ou à perdre en une journée. Si vous atteignez l’objectif de profit, prenez l’argent et courez. Si vos pertes atteignent un nombre prédéterminé, repliez votre tente et rentrez chez vous.
Dans tous les cas, vous vivrez pour trader un autre jour.
Mener des recherches et des examens
Les traders doivent devenir des experts dans les actions et les secteurs qui les intéressent. Tenez-vous au courant de l’actualité, informez-vous et, si possible, assistez à des séminaires de trading et à des conférences.
Consacrez autant de temps que possible au processus de recherche. Cela signifie étudier des graphiques, parler avec la direction, lire des revues spécialisées et effectuer d’autres travaux de base tels que l’analyse macroéconomique ou l’analyse de l’industrie.
La connaissance peut aussi aider à surmonter la peur.
Restez flexible
Il est important que les traders restent flexibles et envisagent d’expérimenter de temps en temps. Par exemple, vous pouvez envisager d’utiliser des options pour atténuer les risques. L’une des meilleures façons pour un trader d’apprendre est d’expérimenter (dans des limites raisonnables). L’expérience peut également aider à réduire les influences émotionnelles.
Enfin, les traders devraient évaluer périodiquement leurs propres performances. En plus d’examiner leurs rendements et leurs positions individuelles, les traders doivent réfléchir à la façon dont ils se sont préparés pour une session de trading, à quel point ils sont à jour sur les marchés et à leurs progrès en termes de formation continue. Cette évaluation périodique peut aider un trader à corriger ses erreurs, à changer ses mauvaises habitudes et à améliorer les rendements globaux.