Ocean Power Technologies annonce ses résultats du troisième trimestre de l’exercice 2021


Conférence téléphonique pour les investisseurs et webdiffusion le 9 mars 2020 à 11 h 00 HE

MONROE TOWNSHIP, NJ, 5 mars 2021 (GLOBE NEWSWIRE) – Ocean Power Technologies, Inc. («OPT» ou «la société») (Nasdaq: OPTT), leader des solutions d’énergie océanique innovantes et rentables, aujourd’hui a annoncé les résultats financiers du troisième trimestre de l’exercice 2021 clos le 31 janvier 2021.

Faits saillants opérationnels récents

  • Acquisition de la technologie 3Dent, ajout de services d’ingénierie et de conception offshore et d’un projet et d’une clientèle établis.

  • Planification du premier déploiement à distance OPT PowerBuoy®.

  • Renforcé sa position de liquidité avec une augmentation de l’encaisse totale de 80,4 millions $.

Commentaire de la direction
«Le troisième trimestre d’OPT a apporté des changements spectaculaires à notre société», a déclaré George H. Kirby, président et chef de la direction d’OPT. «Nous avons acquis 3Dent Technology, qui, selon nous, est une étape importante pour notre stratégie de croissance à long terme et pour élargir notre offre de solutions autonomes d’énergie et de données océaniques propres. De plus, nous avons planifié notre première installation à distance d’un sous-marin clé en main alimenté par l’énergie houlomotrice. système de collecte de données au Chili, qui, selon nous, offre flexibilité et réduction des coûts à nos clients. Nous avons également accueilli trois nouveaux administrateurs à notre conseil d’administration qui apportent une expertise précieuse dans l’énergie, la sécurité, les finances et la gouvernance offshore.

Kirby a ajouté: « Un objectif clé pour nous cette année était de renforcer notre situation financière, d’améliorer notre liquidité et de réduire notre risque de capital, et nous pensons que nous avons fait de grands progrès dans la réalisation de ces efforts. Au cours de l’exercice, la société a a généré un produit net de 76,1 millions de dollars grâce à l’utilisation de ses GAB et de ses contrats d’achat d’actions ordinaires de ligne de participation, dont 66,7 millions de dollars de produit net levé au cours du troisième trimestre, au cours duquel nous avons constaté une augmentation du cours de l’action. De plus, la situation de liquidité de la société s’est améliorée en raison de aux mesures de réduction des coûts qui ont été mises en place au début de l’année. Nous croyons que le solde de trésorerie non affecté de la société d’environ 79,8 millions de dollars au 31 janvier 2021, en plus d’une gestion prudente continue des coûts, nous fournira le capital nécessaire pour financer les opérations en cours ainsi que la flexibilité financière pour exécuter notre stratégie de croissance, consistant en l’expansion du marché, l’accélération du cycle de vente, le développement opment de nouveaux produits et solutions, et d’acquisitions stratégiques. « 

Revue financière du troisième trimestre et des neuf premiers mois de l’exercice 2021
Le chiffre d’affaires du troisième trimestre de l’exercice 2021 était de 0,3 million de dollars comparativement à 0,7 million de dollars pour la même période de l’exercice précédent, et la perte nette du troisième trimestre de l’exercice 2021 a augmenté de 0,3 million de dollars par rapport au troisième trimestre de l’exercice 2020. Le chiffre d’affaires des neuf premiers mois de l’exercice 2021 s’est élevé à 0,6 million de dollars comparativement à 1,1 million de dollars pour la même période de l’exercice précédent, et la perte nette pour les neuf premiers mois de l’exercice 2021 a augmenté de 0,5 million de dollars par rapport à la même période au cours de l’exercice précédent. année précédente. La diminution des revenus et l’augmentation de la perte nette pour le troisième trimestre et les neuf premiers mois de l’exercice 2021 étaient principalement attribuables aux retards liés à la pandémie des projets générateurs de revenus de la Société.

Bilan et flux de trésorerie
Le total de la trésorerie, des équivalents de trésorerie et de la trésorerie affectée était de 80,4 millions de dollars au 31 janvier 2021. La trésorerie nette utilisée dans les activités d’exploitation a diminué de 0,1 million de dollars au cours des neuf premiers mois de l’exercice 2021 pour s’établir à 8,5 millions de dollars, par rapport aux neuf premiers mois de l’exercice 2020. Cette diminution est principalement attribuable à la baisse des dépenses de trésorerie liées aux projets clients et aux coûts de développement de produits au cours de l’exercice en cours par rapport à la même période de l’exercice précédent. Au cours des neuf mois terminés le 31 janvier 2021, les accords sur le marché de la société et les accords de ligne de capitaux propres avec Aspire Capital ont généré un produit net de 76,1 millions de dollars.

Conférence téléphonique et webdiffusion
OPT tiendra une conférence téléphonique et une diffusion Web pour examiner ses résultats financiers et d’exploitation le mardi 9 mars 2021 à 11 h 00, heure de l’Est. Les parties intéressées peuvent accéder à la conférence téléphonique en composant le 877-407-8291 (numéro gratuit aux États-Unis) ou le 201-689-8345 pour les appelants internationaux.

Les investisseurs, analystes et membres des médias intéressés à écouter la présentation en direct sont encouragés à se joindre à une webdiffusion de l’appel disponible sur le site Web de la société à l’adresse https://www.oceanpowertechnologies.com/investor-relations.

Une rediffusion numérique sera disponible par téléphone environ deux heures après la fin de l’appel et jusqu’au 9 juin 2021. Accès en composant le 877-660-6853 depuis les États-Unis ou le 201-612-7415 pour les appelants internationaux et en utilisant le numéro d’identification de la conférence. 13694019. La webémission archivée sera également disponible sur la page des relations avec les investisseurs du site Web de l’OPT.

À propos d’Ocean Power Technologies
Basée dans le canton de Monroe, New Jersey, OPT aspire à transformer le monde grâce à des solutions d’énergie océanique durables, innovantes et rentables. Sa plate-forme de solutions PowerBuoy® fournit une énergie électrique propre et fiable et des communications de données en temps réel pour des applications offshore et sous-marines éloignées sur des marchés tels que le pétrole et le gaz offshore, la défense et la sécurité, la science et la recherche et les communications. Pour en savoir plus, visitez www.oceanpowertechnologies.com.

Énoncés prospectifs
Ce communiqué peut contenir des déclarations prospectives qui sont dans les dispositions de la sphère de sécurité du Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Les déclarations prospectives sont identifiées par certains mots ou expressions tels que « peut », « va », « viser », « en résultera probablement », « crois », « s’attend à », « continuera », « anticipe », « estime », « a l’intention », « planifie », « envisage », « cherche à », « futur », « objectif « , » objectif « , » projet « , » devrait « , » poursuivra « et expressions ou variations similaires de ces expressions. Ces déclarations prospectives reflètent les attentes actuelles de la société concernant ses projets et ses performances futurs. Ces déclarations prospectives reposent sur un certain nombre d’hypothèses et d’estimations qui pourraient être inexactes et qui sont sujettes à des risques et des incertitudes. Les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux prévus ou exprimés dans tout énoncé prospectif de la société. Veuillez vous reporter aux formulaires 10-Q et 10-K les plus récents de la société et aux documents déposés ultérieurement auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis pour une analyse plus approfondie de ces risques et incertitudes. La Société décline toute obligation ou intention de mettre à jour les déclarations prospectives afin de refléter des événements ou des circonstances après la date de ce communiqué.

Les tableaux financiers suivent
Des informations supplémentaires peuvent être trouvées dans le rapport annuel de la société sur formulaire 10-K qui a été déposé auprès de la US Securities and Exchange Commission. Le formulaire 10-K peut être consulté sur www.sec.gov ou sur le site Web de la société dans la section Relations avec les investisseurs.

Ocean Power Technologies, Inc. et ses filiales

Bilans consolidés

(en milliers, sauf partager les données)

31 janvier 2021

30 avril 2020

(Non audité)

ACTIFS

Actifs courants:

Trésorerie et équivalents de trésorerie

$

79 801

$

10 002

Liquidités restreintes, à court terme

384

707

Comptes débiteurs

105

Actifs du contrat

63

251

Autres actifs courants

1 001

588

Le total des actifs courants

81 249

11 653

Propriété et équipement, net

417

499

Actif droit d’utilisation, net

1 005

1 165

Liquidités restreintes, à long terme

222

221

Total des actifs

$

82 893

$

13 538

PASSIF ET CAPITAUX PROPRES

Passifs courants:

Prêt à payer

$

175

$

Comptes à payer

74

220

Dépenses accrues

2 340

1 353

Passifs des contrats, part courante

75

100

Responsabilité du droit d’utilisation, part courante

252

229

Responsabilité des mandats

Prêt du programme de protection des chèques de paie – actuel

396

Total des passifs courants

3 312

1 902

Prêt du programme de protection des chèques de paie, moins la partie courante

495

Responsabilité du droit d’utilisation, moins la partie courante

887

1 078

Passifs des contrats, moins la partie courante

65

Responsabilités totales

4 694

3 045

Engagements et éventualités (note 16)

Capitaux propres:

Actions privilégiées, valeur nominale de 0,001 $; autorisé 5.000.000 d’actions,

aucun émis ou en circulation

Actions ordinaires, valeur nominale de 0,001 $; autorisé 100.000.000 actions,

a émis respectivement 50 589 809 et 12 939 420 actions

51

13

Actions propres, au prix coûtant; 21 040 et 4 251 actions, respectivement

(338

)

(302

)

Prime d’émission

310 342

231 101

Créance de souscription d’actions

(1 983

)

Déficit accumulé

(229 696

)

(220.136

)

Cumul des autres pertes globales

(177

)

(183

)

Équité totale des actionnaires

78 199

10 493

Total passif et capitaux propres

$

82 893

$

13 538

Ocean Power Technologies, Inc. et ses filiales

États consolidés des résultats

(en milliers, sauf données par action)

(Non audité)

Trois mois terminés le 31 janvier

Neuf mois terminés le 31 janvier

2021

2020

2021

2020

Revenus

$

317

$

725

$

604

$

1 131

Coût des revenus

698

681

1 248

1 335

Bénéfice brut / (perte)

(381

)

44

(644

)

(204

)

Dépenses de fonctionnement:

Coûts d’ingénierie et de développement de produits

1 019

896

3 334

3 403

Frais de vente, généraux et administratifs

1 763

2 093

5 591

5 629

Total des dépenses d’exploitation

2 782

2 989

8 925

9 032

Perte d’exploitation

(3 163

)

(2 945

)

(9 569

)

(9 236

)

Gain lié à la variation de la juste valeur des passifs au titre des bons de souscription

6

Revenus d’intérêts, nets

25

27

45

102

Autres dépenses, nettes

(16

)

(49

)

Gain / (perte) de change

3

(1

)

13

(5

)

Perte nette

$

(3 151

)

$

(2 919

)

$

(9 560

)

$

(9 133

)

Perte nette par action de base et diluée

$

(0,09

)

$

(0,46

)

$

(0,41

)

$

(1,40

)

Partages moyens pondérés utilisés pour calculer

perte nette de base et diluée par action

33 715 334

6 318 162

23 160 885

6 543 500

Ocean Power Technologies, Inc. et ses filiales

États consolidés des flux de trésorerie

(en milliers)

(Non audité)

Neuf mois terminés le 31 janvier

2021

2020

Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation:

Perte nette

$

(9 560

)

$

(9 133

)

Ajustements pour rapprocher la perte nette et la trésorerie nette utilisée dans les activités opérationnelles:

Taux de change (gain) / perte

(13

)

5

Amortissement des immobilisations

106

117

Amortissement du droit d’utilisation de l’actif

159

146

Charge de rémunération liée aux attributions d’options d’achat d’actions et aux actions restreintes

338

225

Gain lié à la variation de la juste valeur des passifs au titre des bons de souscription

(6

)

Perte sur cession d’immobilisations corporelles

2

Modifications des actifs et passifs d’exploitation:

Comptes débiteurs

105

(7

)

Actifs du contrat

188

(20

)

Autres actifs

(310

)

19

Comptes à payer

(473

)

(194

)

Dépenses accrues

1 192

257

Changement de responsabilité locative

(169

)

(147

)

Responsabilité contractuelle

(90

)

107

Trésorerie nette utilisée dans les activités opérationnelles

(8 525

)

(8 631

)

Flux de trésorerie liés aux activités d’investissement:

Achat d’immobilisations corporelles

(17

)

(61

)

Trésorerie nette utilisée dans les activités d’investissement

(17

)

(61

)

Flux de trésorerie provenant des activités de financement:

Produit du prêt du programme de protection des chèques de paie

890

Produit du prêt à payer

467

Paiement du prêt à payer

(292

)

Produit des exercices d’options d’achat d’actions

40

Produit de l’émission d’actions ordinaires – Aspire financement

net des frais d’émission

9 983

850

Produit de l’émission d’actions ordinaires – AGP At The Market,

net des frais d’émission

66 166

1 520

Produit associé à l’exercice des bons de souscription d’actions ordinaires

769

Produit (frais) associé à l’exercice des bons de souscription préfinancés

(16

)

Acquisition d’actions propres

(36

)

(1

)

Trésorerie nette provenant des activités de financement

77 987

2 353

Effet des variations de taux de change sur la trésorerie, les équivalents de trésorerie et la trésorerie soumise à restrictions

32

(15

)

Augmentation / (diminution) nette de la trésorerie, des équivalents de trésorerie et de la trésorerie affectée

69 477

(6 354

)

Trésorerie, équivalents de trésorerie et trésorerie soumise à restrictions, début de période

10 930

17 159

Trésorerie, équivalents de trésorerie et trésorerie soumise à restrictions, fin de période

$

80 407

$

10 805

CONTACT: Contact Information Investors: 609-730-0400 x401 or InvestorRelations@oceanpowertech.com Media: 609-730-0400 x402 or MediaRelations@oceanpowertech.com

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