Nvidia Skid soulève des questions, 3 actions proches des points d'achat ; Indicateur d'inflation de la Fed à venir | Quotidien des affaires des investisseurs

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Les contrats à terme sur le Dow Jones ouvriront dimanche soir, ainsi que les contrats à terme sur le S&P 500 et le Nasdaq. Technologie micronique (MU) et l'indicateur d'inflation préféré de la Fed pour la semaine à venir.





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LECTURE EN COURS
À quoi s’attendre après un renversement de tendance à la baisse ; Nvidia, Alphabet et Spotify en bref



Le rallye boursier a été marqué par des gains hebdomadaires, les indices composites S&P 500 et Nasdaq ayant établi de nouveaux sommets historiques pas plus tard que jeudi matin. Mais il y a eu une certaine faiblesse en fin de semaine.

Nvidia (NVDA) et d'autres jeux de puces d'intelligence artificielle comme Broadcom (AVGO), Taïwan Semi-conducteur (TSM), Prises de bras (ARM) et les actions Micron ont reculé par rapport aux niveaux records après de grands mouvements ces dernières semaines. Le titre Nvidia, en particulier, flirtait avec des niveaux extrêmement étendus.

Les bénéfices de Micron mercredi prochain pourraient être essentiels pour savoir si ce jeu de puces IA trouve un soutien ou subit un recul plus sérieux.

Carnaval (CCL), FedEx (FDX) et composant Dow Jones Nike (NKE) rapportera également la semaine prochaine. Les trois titres ont été à la traîne mais offriront des chiffres sur l'économie et les dépenses de consommation.

Amazon.com (AMZN), Métaplateformes (META), Nu Holdings (NU) sont des stocks en cours de constitution.

Les actions Nvidia et Taiwan Semiconductor figurent dans le classement IBD. Les actions Meta Platforms, Nu Holdings et Amazon sont sur SwingTrader. Les actions Nvidia et Arm Holdings sont sur l'IBD 50. Les actions Broadcom et Nvidia sont sur l'IBD Big Cap 20.

Indicateur d'inflation de la Fed

Le département du Commerce publiera vendredi matin l'indicateur d'inflation préféré de la Fed, l'indice de base des prix PCE. Les économistes s’attendent à une lecture relativement modérée pour le mois de mai. Les marchés estiment désormais à environ 65 % la probabilité d’une baisse des taux de la Fed en septembre et de deux baisses en 2024.

Futures Dow Jones aujourd'hui

Les contrats à terme Dow Jones ouvrent à 18 h HE, ainsi que les contrats à terme S&P 500 et Nasdaq 100.

N'oubliez pas que l'action du jour au lendemain sur les contrats à terme du Dow et ailleurs ne se traduit pas nécessairement par des transactions réelles lors de la prochaine séance boursière régulière.


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Rassemblement boursier

Le rallye boursier a vu des gains faibles à solides sur les indices clés la semaine dernière, malgré les turbulences en fin de semaine dues aux jeux de puces IA.

Le Dow Jones Industrial Average a dominé les indices avec une progression de 1,45 % dans les échanges boursiers de la semaine dernière, passant au-dessus de la ligne des 50 jours pour atteindre un sommet d'un mois. L'indice S&P 500 a gagné 0,6%. L'indice composite du Nasdaq a augmenté de moins d'un point.

La petite capitalisation Russell 2000 a grimpé de 0,8%, mais reste bloquée sous la barre des 50 jours.

L’ETF Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP) a augmenté de 1,1 %, de retour au-dessus de la ligne des 50 jours. Le FNB First Trust Nasdaq 100 Equal Weighted Index (QQEW) a progressé de 1 %, juste en dessous des sommets records.

Les principales actions ont connu une semaine mitigée, avec des gains principalement lundi et certaines ayant subi de lourdes pertes entre jeudi et vendredi.

Pourtant, le Nasdaq et le S&P 500 sont juste en dessous des sommets historiques. Il est difficile de voir de nombreux problèmes sur les graphiques hebdomadaires.

Le Nasdaq est désormais 6,7% au-dessus de sa ligne à 50 jours. C'est toujours prolongé, mais en baisse par rapport aux 8,3 % de lundi. Une pause ou une légère baisse du Nasdaq sur quelques semaines alors que les actions Nvidia et AI font une pause serait positive.

Ce serait encore mieux si les petites capitalisations et certains autres segments du marché évoluaient au-dessus des niveaux clés.

Le rendement du Trésor à 10 ans a augmenté de quatre points de base à 4,26 %.

Les contrats à terme sur le pétrole brut américain ont bondi de 3,4% à 80,73 dollars le baril la semaine dernière.

ETF

Parmi les ETF de croissance, l’ETF Innovator IBD 50 (FFTY) a chuté de 1,1 % la semaine dernière. L’ETF iShares Expanded Tech-Software Sector (IGV) a grimpé de 2 %. L’ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) a chuté de 1,1 %. Nvidia est le titre n°1 de SMH, mais Taiwan Semiconductor, Micron et Broadcom en sont des membres clés.

L’ETF SPDR S&P Metals & Mining (XME) a ​​augmenté de 1,5 % la semaine dernière. L’ETF Global X US Infrastructure Development (PAVE) a progressé de 0,9 %. L'ETF américain Global Jets (JETS) a augmenté de 1,5 %. L’ETF SPDR S&P Homebuilders (XHB) a chuté de 1 %. L’ETF Energy Select SPDR (XLE) a rebondi de 1,9 % et le Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) a grimpé de 0,6 %. Le Fonds SPDR Industrial Select Sector (XLI) a rebondi de 1,5 %. L’ETF Financial Select SPDR (XLF) a grimpé de 1,7 %.

Reflétant des actions plus spéculatives, l'ARK Innovation ETF (ARKK) a chuté de 1,2 % la semaine dernière et l'ARK Genomics ETF (ARKG) a glissé de 2,8 %.


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Actions NVIDIA

L'action Nvidia a chuté de 5% sur la semaine à 126,57. Les actions se sont inversées à la baisse par rapport au pic intrajournalier record de 140,76 jeudi. Le leader des puces IA est désormais 25,3 % au-dessus de sa ligne de 50 jours. C'est après avoir brièvement dépassé les 40 % au sommet de jeudi.

Le 7 mars, l'action NVDA a clôturé à 41,9 % au-dessus de la ligne des 50 jours, le plus haut niveau en 21 ans. Le lendemain, le titre Nvidia a connu un brusque retournement qui a marqué le début d’une consolidation.

Gains en microns

Micron publie mercredi ses résultats du troisième trimestre fiscal. Il devrait publier un bénéfice de 42 cents par action, le premier chiffre positif en six trimestres. Les revenus devraient augmenter de 58 % à 5,82 milliards de dollars après le gain de 16 % du deuxième trimestre.

Les résultats et les conseils du géant des puces mémoire seront importants pour d’autres jeux d’IA. Cela affectera également l’espace plus large des semi-conducteurs, y compris les fabricants d’équipements à puces.

Micron a chuté de 1,3% à 139,54 lors des échanges boursiers de la semaine dernière, loin du sommet de 157,54 de mardi. Les actions ont légèrement rebondi après le test de vendredi de la ligne de 21 jours.

Autres stocks de puces IA

L'action Broadcom a chuté de 4,4% à 1 658,63, s'inversant à la baisse par rapport au record intrajournalier de 1 851,62 mardi. Cela fait suite à une hausse de 23 % des bénéfices la semaine précédente.

Le titre Arm a augmenté de 1,5% à 160,30 pour la semaine, mais s'est éloigné du record de 177,31 de mardi. Le géant britannique des puces sans fil s'est établi en dessous du point d'achat officiel de consolidation de 164. Pourtant, Arm Holdings a grimpé en flèche au cours des deux derniers mois. Les investisseurs peuvent attendre de voir si l'action Arm peut faire une pause autour du point d'achat, laissant les moyennes mobiles combler l'écart.

L'action Taiwan Semiconductor a légèrement augmenté de 0,8% sur la semaine à 173,96, malgré le plus haut historique de mardi de 184,86.

Actions proches des points d’achat

Les méta-plateformes ont chuté de 1,9% au cours de la semaine à 494,78, se taillant une poignée et testant la ligne de 21 jours. Le parent Facebook dispose désormais d'un point d'achat de 414,01 à partir d'une base de tasse avec poignée. Le méta-stock pourrait avoir une entrée anticipée après avoir brisé la tendance à la baisse de la poignée.

L'action Amazon a augmenté de près de 3% à 189,08 la semaine dernière, rebondissant par rapport à la ligne de 50 jours. Le géant du commerce électronique et du cloud computing a une base plate avec un point d'achat de 191,70. Le plus haut du 12 juin à 188,35 a offert une entrée anticipée sur l'action AMZN. Les investisseurs pourraient considérer la base comme une tasse courte et peu profonde avec poignée avec 188,35 comme entrée officielle.

L'action Nu Holdings a bondi de 4,2% à 12,25 pour la semaine, égalant une clôture record après plusieurs semaines d'action serrée. La banque numérique brésilienne a une base plate juste à côté d'une autre consolidation, selon l'analyse de MarketSurge. Le point d’achat est 12,49. L'action NU était exploitable vendredi après avoir brisé une tendance à la baisse sur la base plate.

Que faire maintenant

Le marché semble un peu indécis. Le fait que le Nasdaq soit encore quelque peu étendu alors que le Russell 2000 est en dessous de sa ligne de 50 jours n'aide pas.

Si vous possédez une participation importante dans Nvidia, vous pourriez vous sentir un peu déprimé à l’approche du week-end. Mais c’est après des gains massifs au cours des dernières semaines et mois.

Les jeux de puces du Nasdaq et de l’IA prennent peut-être simplement une petite pause.

Pendant ce temps, d'autres mégacapitalisations semblent généralement solides, avec la création de Meta et d'Amazon tandis que Microsoft (MSFT) et sans doute parent de Google Alphabet (GOOGL) sont dans la fourchette d'achat.

Un certain nombre de titres de secteurs non technologiques font preuve de solidité ou sont presque en position.

Les investisseurs devraient donc suivre ces noms. Mais ce n’est pas le moment particulièrement propice pour ajouter de l’exposition, sauf peut-être pour les swing trades.

Dans le même temps, si les positions commencent à éprouver des difficultés, les investisseurs devraient rapidement se retirer.

Lisez The Big Picture chaque jour pour rester en phase avec l’orientation du marché et les principales actions et secteurs.

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