Norway Wealth Fund Blacklists Glencore, Suncor, AGL, Anglo American, CNR, Vale


Glencore

Photographe: Simon Dawson / Bloomberg

Le fonds norvégien de richesse de 1,3 billion de dollars prévoit de conserver ses avoirs existants dans les combustibles fossiles alors que le plus grand investisseur souverain du monde parie qu’il peut apporter des changements au sein de l’industrie pour lutter contre les émissions de carbone.

«Nous n’avons plus l’intention de quitter les combustibles fossiles», a déclaré jeudi Carine Smith Ihenacho, directrice de la gouvernance et de la conformité, après que le fonds eut publié les détails de 15 entreprises qu’il avait inscrites sur la liste noire en 2020. «Une partie des évaluations qui ont été faites était précisément que nous devrions être propriétaires de grandes entreprises énergétiques intégrées et contribuer en tant que propriétaires afin de leur permettre de réussir la transition vers une société sobre en carbone. »

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Le fonds basé à Oslo a généré 123 milliards de dollars de rendements l’année dernière, marquant sa deuxième meilleure performance de tous les temps grâce en grande partie aux actions technologiques, a-t-il déclaré le mois dernier. Certaines de ses pertes les plus importantes, cependant, étaient liées à ses avoirs dans des sociétés pétrolières et le fonds a liquidé des actions axées sur l’exploration et la production pétrolières l’année dernière. Pendant ce temps, le directeur général, Nicolai Tangen, a clairement indiqué qu’il souhaitait se concentrer davantage sur la durabilité pour lutter contre tout, de la pollution à la corruption et au sexisme.

Le fonds a déclaré que les 15 actions qu’il avait exclues de son portefeuille l’année dernière avaient été sélectionnées sur la base de considérations éthiques allant des violations des droits de l’homme aux graves dommages environnementaux. Il a quitté 32 autres entreprises en raison de son évaluation des risques environnementaux, sociaux et de gouvernance de base, a-t-il déclaré, sans nommer les entreprises.

Construit à partir des richesses pétrolières et gazières norvégiennes de la mer du Nord, le fonds détient environ 1,5% de toutes les sociétés cotées dans le monde. L’année dernière, elle a vendu l’intégralité de son portefeuille d’actions axées sur l’exploration et la production pétrolières, marquant ainsi une étape majeure loin des combustibles fossiles.

Le fonds a investi dans 225 entreprises du secteur pétrolier et gazier l’année dernière, contre 311 en 2019. Leur valeur s’est élevée à 236,6 milliards de couronnes (28,4 milliards de dollars), contre 357,5 milliards un an plus tôt. Royal Dutch Shell Plc et BP Plc figurait parmi les investissements les moins performants, a-t-il déclaré.

Zéro net

Bien que le fonds souhaite que les entreprises dans lesquelles il investit aient des objectifs clairs de réduction des émissions, il ne s’attend pas à ce qu’elles atteignent zéro émission nette d’ici 2050, a déclaré Ihenacho.

«Nous avons des attentes claires en matière de réduction, et ils feront rapport par rapport à leurs plans de réduction. Mais nous n’avons pas fixé de date limite absolue pour 2050 et zéro émission. »

Tangen, un ancien gestionnaire de fonds spéculatifs de 54 ans, a déclaré que sa stratégie reposera en grande partie sur une approche «médico-légale» de l’investissement éthique, ce qui implique que les sociétés de portefeuille feront face à un examen plus approfondi.

Voici la liste complète des exclusions 2020 …

Exclusions antérieures de Drax Group Plc, AECOM et Texwinca Holdings Ltd a été révoqué, tandis que quatre sociétés, dont BHP Group Ltd a été placé sur une liste d’observation.

(Le titre a été corrigé pour indiquer que 15 entreprises ont été exclues.)

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