N’acceptez un échange que s’il réussit ce test en 5 étapes

Quel que soit le marché sur lequel vous négociez (actions, devises ou contrats à terme), chaque seconde d’ouverture des marchés offre une opportunité de négocier. Pourtant, chaque seconde ne fournit pas un échange à haute probabilité. Dans une mer de possibilités presque infinies, faites passer chaque transaction que vous envisagez par un test en cinq étapes afin de ne prendre que des transactions qui correspondent à votre plan de trading et offrent un bon potentiel de profit pour le risque pris. Appliquez le test que vous soyez un day trader, un swing trader ou un investisseur.

Au début, cela demandera un peu de pratique, mais une fois que vous vous serez familiarisé avec le processus, il ne vous faudra que quelques secondes pour voir si un échange réussit le test, vous indiquant si vous devez échanger ou non.

Étape 1 : La configuration commerciale

La configuration correspond aux conditions de base qui doivent être présentes pour même envisager un échange. Par exemple, si vous êtes un trader qui suit les tendances, une tendance doit être présente. Votre plan de trading doit définir ce qu’est une tendance négociable (pour votre stratégie). Cela vous aidera à éviter de trader lorsqu’il n’y a pas de tendance. Considérez la « configuration » comme la raison de votre trading.

La figure 1 en montre un exemple en action. Le cours de l’action augmente globalement, comme le montrent les hauts et les bas plus élevés, ainsi que le prix supérieur à une moyenne mobile de 200 jours. Votre configuration commerciale peut être différente, mais vous devez vous assurer que les conditions sont favorables à la stratégie négociée.

Figure 1. Stock en tendance haussière, fournissant des configurations commerciales possibles pour les commerçants de tendance

Si la raison de votre échange n’est pas présente, n’échangez pas. Si la raison de votre échange – la configuration – est présente, passez à l’étape suivante.

Étape 2 : Le déclencheur commercial

Si votre raison de trader est présente, vous avez toujours besoin d’un événement précis qui vous indique que le moment est venu de trader. Dans la figure 1, le titre évoluait dans une tendance haussière pendant tout le temps, mais certains moments de cette tendance haussière offrent de meilleures opportunités commerciales que d’autres.

Certains commerçants aiment acheter sur de nouveaux sommets après que le prix a fléchi ou reculé. Dans ce cas, un déclencheur commercial pourrait être lorsque le prix remonte au-dessus de la zone de résistance de 122 $ en août.

D’autres commerçants aiment acheter pendant un repli. Dans ce cas, lorsque le prix recule pour atteindre un support proche de 115 $, attendez que le prix forme un modèle engloutissant haussier ou se consolide sur plusieurs barres de prix, puis dépasse la consolidation. Ces deux événements sont précis et séparent les opportunités de trading de tous les autres mouvements de prix (pour lesquels vous n’avez pas de stratégie).

Figure 2. Déclencheurs commerciaux possibles dans les actions à la hausse

La figure 2 montre trois déclencheurs commerciaux possibles qui se produisent au cours de cette tendance haussière. Le déclencheur exact de votre transaction dépend de la stratégie de négociation que vous utilisez. La première est une consolidation proche du support : la transaction est déclenchée lorsque le prix dépasse le plus haut de la consolidation. Un autre déclencheur commercial possible est un modèle d’avalement haussier près du support : un long est déclenché lorsque la bougie haussière se forme. Le troisième déclencheur d’achat est un rallye vers un nouveau prix élevé à la suite d’un repli ou d’une fourchette.

Avant qu’un échange ne soit effectué, vérifiez que l’échange est valeur prise. Avec un déclencheur commercial, vous savez toujours à l’avance où se trouve votre point d’entrée. Par exemple, tout au long du mois de juillet, un trader saurait qu’un déclencheur commercial possible est un rallye au-dessus du plus haut de juin. Cela donne le temps de vérifier la validité de l’échange, avec les étapes trois à cinq, avant que l’échange ne soit effectivement effectué.

Étape 3 : Le Stop Loss

Avoir les bonnes conditions d’entrée et connaître votre déclencheur commercial ne suffit pas pour produire un bon échange. Le risque sur cette transaction doit également être géré avec un ordre stop-loss. Il existe plusieurs façons de placer un stop loss. Pour les transactions longues, un stop loss est souvent placé juste légèrement en dessous d’un swing bas récent et pour un trade court juste légèrement au-dessus d’un swing haut récent.

Une autre méthode est appelée stop loss Average True Range (ATR) ; il s’agit de placer l’ordre stop-loss à une certaine distance du prix d’entrée, en fonction de la volatilité.

Figure 3. Exemple de transaction longue avec placement stop loss

Établissez où sera votre stop loss. Une fois que vous connaissez le prix d’entrée et le prix stop loss, vous pouvez calculer la taille de la position pour la transaction.

Étape 4 : L’objectif de prix

Vous savez maintenant que les conditions sont favorables pour un trade, ainsi que le point d’entrée et le stop loss. Ensuite, considérez le potentiel de profit.

Un objectif de profit est basé sur quelque chose de mesurable et pas seulement choisi au hasard. Les modèles de graphique, par exemple, fournissent des cibles basées sur la taille du modèle. Les canaux de tendance montrent où le prix a eu tendance à s’inverser ; si vous achetez près du bas du canal, fixez un objectif de prix près du haut du canal.

Dans la figure 3, le modèle de triangle EUR/USD est d’environ 600 pips à son point le plus large. Ajouté au prix de cassure du triangle, cela fournit un objectif de 1,1650. Si vous négociez une stratégie d’évasion en triangle, c’est là que l’objectif de quitter le commerce (avec un profit) est placé.

Établissez où votre objectif de profit sera basé sur les tendances du marché que vous négociez. Un stop loss suiveur peut également être utilisé pour quitter des transactions rentables. Si vous utilisez un stop loss suiveur, vous ne connaîtrez pas à l’avance votre potentiel de profit. C’est bien, car le trailing stop loss vous permet d’extraire des bénéfices du marché de manière systématique (et non aléatoire).

Étape 5 : Le rapport récompense-risque

Efforcez-vous de n’accepter des transactions que lorsque le potentiel de profit est supérieur à 1,5 fois le risque. Par exemple, perdre 100 $ si le prix atteint votre stop loss signifie que vous devriez gagner 150 $ ou plus si le prix cible est atteint.

Dans la figure 3, le risque est de 210 pips (différence entre le prix d’entrée et le stop loss), mais le potentiel de profit est de 600 pips. C’est un rapport récompense/risque de 2,86:1 (ou 600/210).

Si vous utilisez un stop loss suiveur, vous ne pourrez pas calculer le rapport récompense/risque sur la transaction. Cependant, lorsque vous effectuez une transaction, vous devez toujours vous demander si le potentiel de profit est susceptible de l’emporter sur le risque.

Si le potentiel de profit est similaire ou inférieur au risque, évitez le commerce. Cela peut signifier faire tout ce travail uniquement pour réaliser que vous ne devriez pas accepter le commerce. Éviter les mauvaises transactions est tout aussi important pour réussir que de participer à des transactions favorables.

autres considérations

Le test en cinq étapes agit comme un filtre afin que vous ne preniez que des transactions qui correspondent à votre stratégie, garantissant que ces transactions offrent un bon potentiel de profit par rapport au risque. Ajoutez d’autres étapes en fonction de votre style de trading. Par exemple, les day traders peuvent souhaiter éviter de prendre des positions juste avant que les principaux chiffres économiques ou les bénéfices d’une entreprise ne soient publiés. Dans ce cas, pour effectuer une transaction, consultez le calendrier économique et assurez-vous qu’aucun événement de ce type n’est prévu pendant que vous êtes susceptible d’être dans la transaction.

L’essentiel

Assurez-vous que les conditions sont adaptées au trading d’une stratégie particulière. Définissez un déclencheur qui vous indique que le moment est venu d’agir. Fixez un stop loss et un objectif, puis déterminez si la récompense l’emporte sur le risque. Si c’est le cas, prenez le commerce; si ce n’est pas le cas, cherchez une meilleure opportunité. Tenez compte d’autres facteurs susceptibles d’affecter votre trading et mettez en œuvre des étapes supplémentaires si nécessaire.

Cela peut sembler un processus fastidieux, mais une fois que vous connaissez votre stratégie et que vous vous êtes habitué aux étapes, cela ne devrait prendre que quelques secondes pour parcourir toute la liste. S’assurer que chaque transaction effectuée réussit le test en cinq étapes en vaut la peine.