Les professionnels de la trésorerie et des finances sont prudemment optimistes pour le deuxième trimestre 2021

L’Association for Financial Professionals (AFP) avril 2021 Corporate Cash Indicators, souscrits par Wells Fargo Asset Management, constate que les entreprises américaines accumulent de la trésorerie au premier trimestre 2021 à un rythme nettement inférieur à celui du trimestre précédent.

BETHESDA, Md., 26 avril 2021 / PRNewswire / – Les professionnels de la trésorerie et de la finance montrent des signes d’optimisme à l’aube du deuxième trimestre 2021. Les répondants à l’AFP Corporate Cash Indicators®, (CCI), une enquête trimestrielle auprès des cadres supérieurs de la trésorerie et des signalent seulement une amélioration de la performance de leurs entreprises, mais certains révèlent également qu’ils sont en mesure d’investir dans leurs organisations.

L’AFP a commencé à collecter des données trimestrielles en Janvier 2011 et a maintenant collecté 42 ensembles de données. Consultez www.afponline.org/CCI pour obtenir des réponses aux questions fréquemment posées. La prochaine série devrait être publiée 26 juillet 2021. Pour toute demande de presse, veuillez contacter Melissa Rawak à mrawak@afponline.org

30% des entreprises prévoient d’augmenter leurs liquidités au cours du prochain trimestre, tandis que 29% prévoient de puiser dans leurs réserves de liquidités.

• Plus des trois quarts des professionnels de la finance attribuent l’augmentation attendue des liquidités au deuxième trimestre à une amélioration du rendement des entreprises.

• Un autre indicateur positif est qu’un tiers des entreprises qui prévoient de déployer leur trésorerie le font pour investir dans leur organisation, ce qui indique que les professionnels de la trésorerie et de la finance se tournent vers des perspectives plus positives alors que leurs entreprises se remettent progressivement de l’impact de la pandémie. Cependant, il y a des entreprises qui continuent d’être confrontées à une détérioration des performances commerciales, les obligeant à déployer leur trésorerie pour rester viables.

• Quarante pour cent des organisations ont accumulé de la trésorerie au premier trimestre, principalement en raison de l’amélioration des performances commerciales, tandis que d’autres cherchaient à préserver leur trésorerie pour se prémunir contre toute incertitude à venir.

La mesure de l’ICC pour l’agressivité des investissements à court terme a indiqué une posture d’investissement conservatrice au cours du premier trimestre de 2021, demeurant inchangée par rapport au dernier trimestre à -5. Ces résultats sont fondés sur 121 réponses de hauts responsables de la trésorerie et des finances ce trimestre.

L’histoire continue

« Ce fut une année extrêmement difficile pour les entreprises et la pandémie COVID-19 a poussé les dirigeants du Trésor et des finances à recourir à des mesures assez sévères », a déclaré Jim Kaitz, président-directeur général de l’AFP. « Cependant, il est rassurant de voir des signes de reprise progressive et d’optimisme prudent parmi les professionnels de la trésorerie et de la finance alors que nous entamons le deuxième trimestre. »

« Les effets de 2020 auront un impact fondamental et durable sur l’économie mondiale, et la gestion de la trésorerie ne fait pas exception », a déclaré Yeng Butler, Responsable des solutions d’investissement et du groupe de clients de liquidité, Wells Fargo Asset Management. «Alors que nous nous adaptons tous à l’environnement post-pandémique, nous reconnaissons qu’il faudra du temps pour instaurer la confiance et que la liquidité et la gestion proactive de la trésorerie restent une priorité absolue pour de nombreuses organisations. continuera à voir une amélioration des performances commerciales. « 

Avril 2021 AFP Corporate Cash Indicators®
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Variation de l’encaisse et des placements à court terme au cours du dernier trimestre: 1T21 vs 4T20 = +6
Variation de la trésorerie et des placements à court terme au cours de l’année écoulée: 1T21 vs 1T20 = +21
Variation attendue de la trésorerie au 2T21 = +1
Agressivité des investissements à court terme = -5

Les indicateurs mesurent les changements récents et prévus des soldes de trésorerie de l’entreprise en calculant le pourcentage d’augmentation moins le pourcentage de diminution.

Chaque trimestre, l’AFP pose les mêmes questions à certains membres représentant un large éventail d’entreprises américaines: si les avoirs à court terme de leur société ont augmenté ou diminué au cours de l’année écoulée et du trimestre écoulé; si les sélections d’investissement pour ces avoirs ont changé; et s’ils s’attendent à ce que les liquidités augmentent ou diminuent au cours du prochain trimestre. Les sociétés membres de l’AFP ont accepté de participer à cette étude en cours sur le long terme.

Les participants gèrent les portefeuilles de trésorerie et de placements à court terme de leur entreprise et sont pleinement conscients des besoins de liquidité et des stratégies commerciales de leur entreprise. Étant donné que les décisions des entreprises d’augmenter / réduire la taille des portefeuilles de liquidités et de placements à court terme reflètent leurs perspectives et leur orientation commerciales, les changements signalés par ce vaste groupe de sociétés sont des indicateurs de l’activité économique.

À propos de l’AFP®
Basée à l’extérieur de Washington DC et situé au niveau régional dans Singapour, l’Association des professionnels de la finance (AFP) est la société professionnelle engagée à faire progresser le succès des membres de la trésorerie et des finances et de leurs organisations. L’AFP a créé et administre les titres de compétences Certified Treasury Professional et Certified Corporate FP&A Professional, qui établissent des normes d’excellence en trésorerie et en finances.

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Association SOURCE des professionnels de la finance (AFP)