Les meilleurs analystes de Wall Street sont optimistes sur Oracle et Caterpillar

Les investisseurs ont fait une pause la semaine dernière, alors que les principales moyennes se sont terminées vendredi avec des gains, mais la volatilité restera probablement un thème central à l’avenir.

Non seulement les investisseurs pèsent sur la hausse des taux récemment annoncée par la Réserve fédérale, mais ils pensent également à l’inflation et à la guerre entre la Russie et l’Ukraine. Il est facile de se laisser prendre par les fluctuations quotidiennes du marché boursier, mais les investisseurs ont besoin d’une perspective à long terme pour gérer le tumulte.

Les pros de Wall Street ont choisi leurs actions préférées, mettant en évidence les noms qui, selon eux, ont un potentiel à long terme, selon TipRanks, qui suit les analystes les plus performants.

Voici cinq noms à surveiller cette semaine.

Oracle (ORCL) semble plus attrayant pour les investisseurs technologiques, selon Brian White de Monness, Crespi, Hardt & Co.

Le conglomérat technologique massif a récemment réussi à déclarer des bénéfices « respectables », ainsi qu’une orientation « saine » pour son avenir, a-t-il déclaré. L’analyste a noté que la croissance des revenus d’ORCL est actuellement la plus élevée depuis que la société s’est tournée vers des solutions basées sur le cloud.

White a évalué l’action comme un achat et il a ajouté un objectif de cours de 126 $.

L’analyste a écrit qu' »Oracle offre aux investisseurs un jeu de valeur de haute qualité avec la possibilité de participer à une transformation cloud attrayante ». Les relations de l’entreprise avec TikTok et dans le secteur de la santé restent une source d’encouragement, et il existe une forte dynamique dans son activité SaaS.

White a noté, cependant, que la volatilité actuelle que connaissent les actions technologiques peut continuer à peser sur les actions ORCL. De plus, il n’est pas très clair que les investisseurs soient enthousiasmés par le projet d’acquisition par Oracle de la société informatique de santé Cerner pour 28,3 milliards de dollars.

White est classé par TipRanks au 265e rang sur près de 8 000 analystes. Son taux de réussite s’élève à 60 % et il a rapporté en moyenne 25,2 % de ses choix d’actions.

Actions de Take Two Interactive (TTWO) a récemment refusé après que TTWO ait déposé auprès de la Securities and Exchange Commission son formulaire S-4 concernant son acquisition de Zynga. Cependant, Andrew Uerkwitz de Jefferies Group considère que l’action des prix qui en résulte est exagérée.

Dans un rapport publié, l’analyste a affirmé son cas haussier pour Take-Two, déclarant que l’action offre « une valeur sans précédent aujourd’hui ». De plus, il apprécie la force constatée dans les réservations nettes de l’éditeur de jeux vidéo, qu’il prévoit d’augmenter d’ici FY24 et FY25.

Uerkwitz a évalué l’action comme un achat et il a assigné un objectif de cours de 231 $.

Il a déclaré que malgré les conseils modérés fournis par la direction de TTWO, ces mesures étaient traditionnellement conservatrices.

Take-Two a complété son énorme pipeline de contenu par de lourds investissements dans la recherche et le développement, et plus récemment, dans les ventes et le marketing. Uerkwitz a écrit que la société « possède certains des contenus de la plus haute qualité parmi les éditeurs américains » et qu’une « vague de contenu sans précédent » devrait déferler sur le marché. (Voir l’analyse des risques Take-Two sur TipRanks)

L’analyste n’a pas exclu une future réévaluation positive du titre – une fois que son pipeline deviendra plus visible.

Sur près de 8 000 analystes dans la base de données de TipRanks, Uerkwitz se classe au 152e rang. Il a réussi à évaluer les actions 61 % du temps, et il a rapporté en moyenne 27,7 % sur chacune.

Alors que les travailleurs retournent au bureau, la spéculation a commencé à remuer selon laquelle les dépenses informatiques des entreprises ralentiraient également. Cependant, Wall Street pense que les vents favorables séculaires continueront de stimuler ServiceNow (À PRÉSENT).

Brian Schwartz d’Oppenheimer & Co. a fait valoir ce cas dans son récent rapport sur l’action, notant que la « demande séculaire de logiciels cloud modernes, de numérisation du flux de travail, de continuité des activités et d’analyse » est alignée sur le modèle commercial de NOW.

Schwartz a évalué l’action comme un achat et il a calculé un objectif de cours de 660 $ par action.

L’analyste a reconnu l’incertitude et la volatilité subséquente entourant les noms à forte croissance et technologiques, et il a souligné le risque d’investissement à court terme. Cependant, Schwartz a également émis l’hypothèse que les pairs de l’industrie de ServiceNow sont loin derrière l’entreprise en termes de nombre de clients satisfaits.

Malgré un ralentissement supposé des dépenses informatiques, Schwartz anticipe une forte reprise pour ServiceNow dans les transactions et la demande de back-office. (Voir les graphiques boursiers de ServiceNow sur TipRanks)

L’analyste maintient un classement de n ° 19 sur près de 8 000 analystes sur TipRanks. Ses choix d’actions ont été corrects 68 % du temps et ils ont généré des rendements moyens de 48,5 % chacun.

Alors que la guerre entre la Russie et l’Ukraine se poursuit, beaucoup anticipent une augmentation des cyberattaques contre l’Occident. Le besoin de plus de cybersécurité a rehaussé le profil d’entreprises comme SentinelOne (S).

Même avant ce développement, SentinelOne a maintenu une position d’entreprise à la croissance la plus rapide dans la couverture d’Alex Henderson de Needham & Co. L’analyste a récemment déclaré que « les plates-formes spécialement conçues pour répondre à ce marché de SentinelOne ont un avantage substantiel et s’attendent à ce qu’elles conduisent gains de parts de marché. »

Henderson a évalué l’action comme un achat, mais il a déclaré un objectif de prix inférieur à 50 $ au lieu de 82 $.

Malgré la réduction des projections, Henderson est resté optimiste quant aux perspectives de l’entreprise. Il a déclaré que la société de cybersécurité a récemment publié ses résultats trimestriels sur une note solide, surperformant dans des domaines tels que la croissance de la clientèle et les revenus.

Outre ses marges d’exploitation plus serrées qu’on ne le souhaiterait, Henderson a mis en évidence la technologie de l’entreprise dans un marché concurrentiel. (Voir SentinelOne Hedge Fund Activité sur TipRanks)

De plus, la direction de SentinelOne n’a pas inclus dans ses orientations son acquisition récemment annoncée de la société de logiciels de détection d’identité Attivo. Les contributions de la fusion à SentinelOne ne seront qu’un bonus supplémentaire dans le rapport du prochain trimestre.

Sur près de 8 000 analystes experts, Henderson est classé n ° 110. Son taux de réussite s’élève à 60% et il a rapporté en moyenne 31% sur ses choix d’actions.

La guerre de la Russie contre l’Ukraine a contribué à la flambée des prix des matières premières, en particulier compte tenu de l’importance de Moscou en tant qu’exportateur minier. Cette évolution a également gonflé les actions des entreprises qui facilitent l’extraction ailleurs, comme Caterpillar (CHAT).

Le plus grand producteur mondial d’équipements miniers, de moteurs et de turbines est bien placé pour capter une part importante de l’augmentation des dépenses dans le secteur. Stephen Volkmann de Jefferies Group a noté que la Russie ne sera pas de sitôt la bienvenue sur les marchés mondiaux et que les opérations à l’intérieur de ses frontières ne sont pas fiables.

Volkmann a mis à niveau le stock à un achat et il a assigné un objectif de prix de 260 $.

L’entreprise de premier plan a toujours été utilisée par les investisseurs comme couverture contre l’inflation, et dans un monde où les coûts augmentent, Volkmann prévoit une décennie de réinvestissement dans ses machines.

L’analyste a déclaré que la guerre en Europe de l’Est « remodèle fondamentalement les marchés mondiaux des matières premières, entraînant une hausse structurelle des prix et une diversification de l’offre dans les secteurs minier, pétrolier et gazier ».

Au-delà de son activité principale liée aux matières premières, CAT opère dans le secteur de la construction commerciale, qui est sensible aux impacts de plus en plus probables de la stagflation. Cependant, Volkmann ne voit pas les pertes possibles comme beaucoup plus qu’une brèche dans l’évaluation de Caterpillar. (Voir les données sur les dividendes de Caterpillar sur TipRanks)

Sur TipRanks, Volkmann est classé n ° 231 sur près de 8 000 analystes. Il a été correct lors de la sélection des actions 67% du temps, et il a rapporté en moyenne 23,5% sur chacune.