Les initiés versent des millions dans ces 2 actions, Morgan Stanley dit qu’elles ont jusqu’à 140% de hausse – voici pourquoi vous devriez y prêter attention
L’investisseur légendaire Peter Lynch a une vision directe des initiés des entreprises et de leurs actions sur le marché boursier. Il l’a dit simplement : les initiés peuvent vendre des actions pour diverses raisons, mais ils n’achètent des actions que lorsqu’ils pensent que le prix va augmenter.
Surveiller de près les achats d’actions des initiés peut s’avérer être une stratégie d’investissement rentable. Les initiés de l’entreprise, qui comprennent les dirigeants de l’entreprise et les membres du conseil d’administration, possèdent des connaissances précieuses sur les politiques et les performances de l’entreprise qui peuvent influencer les cours des actions. Ils peuvent utiliser ces informations pour prendre des décisions éclairées lors de l’achat d’actions, mais ils sont tenus par la loi de divulguer publiquement leurs propres avoirs en actions. Cette transparence permet au grand public d’avoir un aperçu de ces achats.
Gardant cela à l’esprit, nous avons utilisé l’outil Insiders’ Hot Stocks de TipRanks pour nous indiquer la direction de deux actions affichant des signes d’achats d’initiés importants, ce qui justifie un examen plus approfondi. De plus, ces actions reçoivent une forte approbation des analystes du géant bancaire Morgan Stanley et offrent jusqu’à 140 % de potentiel de hausse. Regardons de plus près.
Groupe de correspondance (MTCH)
Le premier stock que nous examinons est Match Group, la société mère et la société holding de certains des sites de rencontres les plus actifs du monde en ligne. Match Group est propriétaire de Tinder, OKCupid et match.com – ainsi que de neuf autres sites de rencontre en ligne populaires et de niche. La société est dans le secteur depuis plus de vingt ans et se vante que 65% de tous les couples LGBT + peuvent retracer leurs relations sur un site Match Group.
Ce n’est pas trop surprenant puisque Match Group est spécialisé dans les sites de rencontres de niche. L’entreprise a bâti son succès global et sa longévité sur l’échelle de ses opérations et l’étendue de sa portée. Les applications de l’entreprise ont totalisé plus de 750 millions de téléchargements et les produits sont disponibles en 40 langues. Avec 40 % de toutes les nouvelles relations aux États-Unis commençant en ligne, Match est solidement positionné pour un avenir solide.
Pour l’instant, la société fait état de résultats mitigés. Au cours du dernier trimestre rapporté, 1T23, Match a enregistré un chiffre d’affaires total de 787,12 millions de dollars. Ce chiffre était en baisse de 1,5 % d’une année sur l’autre et a manqué les prévisions des analystes d’un peu moins de 7 millions de dollars. La société encaisse de l’argent à l’échelle mondiale et déclare donc également ses revenus sur une base neutre en devises, FXN; selon cette métrique, le chiffre d’affaires était de 822 $ et a augmenté de 3 % sur un an.
En fin de compte, Match a enregistré un bénéfice de 42 cents par action diluée. Ce nombre de BPA était en baisse par rapport aux 60 cents du trimestre de l’année précédente, mais a dépassé les estimations du trimestre en cours de 2 cents.
En ce qui concerne les initiés, nous trouvons le PDG de la société, Bernard Kim, montrant sa confiance en MTCH avec un achat de 31 439 actions. Cela lui a coûté plus de 1,08 million de dollars lors d’un achat sur le marché non ouvert; Kim détient désormais une participation dans la société d’une valeur de 2,5 millions de dollars.
Kim a peut-être été optimiste, mais il n’est pas le seul taureau de Match Group. L’analyste de Morgan Stanley, Lauren Schenk, a également donné une perspective optimiste sur les actions MTCH, en écrivant: «Compte tenu de la mise à jour encourageante d’avril (réaccélération des revenus de Tinder, amélioration des téléchargements, amélioration de la croissance des nouveaux utilisateurs), nous continuons d’être convaincus de notre appel hors consensus selon lequel Tinder peut réaccélérer la croissance des revenus à deux chiffres ou mieux d’ici la fin de l’année. Il y a beaucoup de piste, et donc d’incertitude, d’ici là, mais pour l’instant, notre thèse reste largement sur la bonne voie et à 11xFY23 EBITDA, notre somme actualisée de l’analyse des pièces implique que le marché paie environ 12x pour Tinder, ce qui, selon nous, est un point d’entrée convaincant pour une entreprise à marge de 45 à 50 %, même si Tinder ne génère qu’une croissance des revenus de 10 à 12 % à l’avenir.
Schenk continue en donnant à l’action MTCH une note de surpondération (c’est-à-dire d’achat), avec un objectif de prix de 95 $ pour suggérer une hausse robuste de 140 % au cours des 12 prochains mois. (Pour voir le palmarès de Schenk, cliquez ici)
Dans l’ensemble, MTCH obtient une note d’achat modéré du consensus des analystes de Street, sur la base de 21 analyses récentes d’analystes qui incluent 15 achats contre 6 prises. Les actions se vendent 39,72 $ et l’objectif de cours moyen de 53,42 $ implique un gain sur un an d’environ 34 %. (Voir Prévision des stocks MTCH)
Aligner la technologie (ALGN)
Nous avons commencé avec un pilier du domaine des rencontres en ligne – mais il est toujours plus facile de trouver une date quand vous avez un grand sourire, et le prochain stock, Align Tech, peut vous aider. Align travaille à la fois avec la haute technologie et l’orthodontie; le principal produit de la société est un aligneur orthodontique clair utilisé pour redresser les dents. La société utilise une gamme de scanners 3D haut de gamme pour fabriquer son produit exclusif Invisalign.
Align a fait ses débuts dans les années 1990 et Invisalign a été approuvé pour la première fois en 1998. La société est devenue un géant de 23 milliards de dollars au cours des 25 dernières années et emploie plus de 24 000 personnes dans le monde. Align a enregistré un chiffre d’affaires total de 3,8 milliards de dollars l’année dernière et compte quelque 15,1 millions de patients Invisalign depuis que le produit est arrivé sur les marchés.
L’année en cours a commencé avec des résultats supérieurs et inférieurs à ceux attendus par les analystes. Le chiffre d’affaires du 1T23 de 943,1 millions de dollars a dépassé les attentes de 39,9 millions de dollars, tandis que le BPA dilué non conforme aux PCGR de 2,25 dollars a dépassé le consensus de 13 cents. Cependant, le volume de cas de la société au 1T23 de 575,4K a baissé de 1% par rapport au 4T22.
Sur une note positive, les revenus d’Align Clear Aligner, son principal moteur de revenus, ont augmenté de 8 % d’un trimestre à l’autre, malgré la baisse de 1 % du volume de cas. La société estime que la confiance croissante des clients et l’assouplissement des restrictions post-COVID en Chine apporteront de la stabilité au marché cible. Align vise un chiffre d’affaires du 2T23 compris entre 980 millions de dollars et 1 milliard de dollars.
Notamment, Kevin Dallas, membre du conseil d’administration de la société, a effectué un important achat d’initié la semaine dernière. Dallas a démontré sa confiance dans l’entreprise en investissant près de 2 millions de dollars pour acquérir 7 000 actions. En conséquence, ses avoirs totaux d’ALGN s’élèvent maintenant à environ 3,7 millions de dollars.
L’analyste 5 étoiles de Morgan Stanley, Erin Wright, adopte également une position haussière sur Align. Elle écrit à propos de la société : « Notre thèse à plus long terme pour ALGN demeure, où son positionnement de leader sur un marché attractif et très sous-pénétré, ainsi que l’adoption croissante des flux de travail numériques devraient soutenir la croissance des bénéfices +DD LT. Dans l’ensemble, avec ses actions se négociant désormais à 35,8x notre BPA 2024e, à parité avec son concurrent le plus proche Straumann, nous ne pensons pas que sa valorisation actuelle reflète pleinement ses perspectives de croissance à plus long terme.
Les commentaires de Wright confirment sa cote de surpondération (c’est-à-dire d’achat) sur l’action, et son objectif de cours de 383 $ implique une solide hausse de 26 % à l’horizon d’un an. (Pour voir le palmarès de Wright, cliquez ici)
Une fois de plus, nous examinons un titre avec une note consensuelle d’achat modéré de la rue. Les 7 analyses récentes d’analystes d’Align se décomposent en 5 achats et 1 maintien et vente chacun ; l’objectif de cours moyen de 349,33 $ et le cours de négociation de 304,68 $ suggèrent un potentiel de hausse d’environ 15 % sur un an. (Voir Prévision des stocks ALGN)
Pour trouver de bonnes idées d’actions négociées à des valorisations attrayantes, visitez les meilleures actions à acheter de TipRanks, un outil qui réunit toutes les informations sur les actions de TipRanks.
Clause de non-responsabilité: Les opinions exprimées dans cet article sont uniquement celles des analystes présentés. Le contenu est destiné à être utilisé à des fins d’information uniquement. Il est très important de faire votre propre analyse avant de faire tout investissement.