Les actions chutent après que la Fed a relevé les taux de 0,50 % au plus haut depuis 2007


Les actions américaines ont chuté mercredi après-midi après que la Réserve fédérale a annoncé sa septième et dernière augmentation des taux d’intérêt de 2022.

La banque centrale a relevé son taux directeur d’un demi-point de pourcentage, ralentissant le rythme des hausses de 0,75 % au cours des quatre réunions précédentes. Cette décision porte son taux des fonds fédéraux dans une nouvelle fourchette de 4,25% à 4,5%, le plus haut niveau depuis décembre 2007.

Les trois principales moyennes ont annulé les gains antérieurs à la suite de la décision. Le S&P 500 (^GSPC) a glissé de 0,7 % et le Dow Jones Industrial Average (^DJI) a chuté de 160 points. Le Nasdaq Composite (^ IXIC) à forte composante technologique a chuté de 1 %.

Les investisseurs évalueront les remarques du président de la Fed, Jerome Powell, à 14h30 HE.

Les nouvelles prévisions économiques de la Fed qui accompagnaient la décision montrent que les responsables voient désormais les taux d’intérêt de référence culminer à 5,1% en 2023, 50 points de base de plus que les 4,6% précédemment prévus en septembre. Les responsables voient alors les taux baisser à 4,1 % en 2024, légèrement plus élevés que prévu précédemment.

La déclaration de mercredi indique également que la banque centrale anticipe des « augmentations continues » des taux d’intérêt, ce qui implique que la Fed n’a pas l’intention de suspendre les hausses de taux de manière imminente.

La décision fait suite à l’indice des prix à la consommation (IPC) de novembre étroitement surveillé de mercredi, qui a augmenté à un niveau annuel de 7,1 % le mois dernier, la deuxième surprise consécutive à la baisse des données d’inflation. Les actions ont clôturé en hausse après le rapport, mais la réaction de Wall Street a été décevante, avec une incertitude toujours à venir quant à la quantité de taux supplémentaires nécessaires pour étouffer les prix qui restent constamment élevés.

Alors qu’une baisse de l’inflation était la bienvenue mercredi, les marchés boursiers ont réduit une grande partie des gains qui ont suivi immédiatement la publication alors que les commerçants pensaient: « Et maintenant? », A déclaré Yung-Yu Ma, stratège en chef des investissements de BMO Gestion de patrimoine, dans une note envoyée par courrier électronique.

« La Fed va toujours se concentrer sur le déséquilibre du marché du travail, un pivot accommodant est encore loin, et en attendant, les entreprises et les consommateurs doivent se recalibrer en fonction de l’impact de la hausse des taux d’intérêt et du ralentissement de l’économie », a ajouté Ma. . « C’est tout un exercice d’équilibre, qui, selon nous, indique des marchés agités à court terme, même si l’amélioration du contexte de l’inflation ajoute un biais positif. »

Ce point de vue a été repris par d’autres stratèges de Wall Street, dont l’économiste en chef américain de la Bank of America, Michael Gapen, qui a indiqué que bien que le rapport sur les prix à la consommation de novembre reflète un retracement plus rapide que prévu de l’inflation des biens de base, l’inflation des services reste collante.

« Cela pourrait soulever des discussions sur un autre rétrogradage en février », a déclaré Gapen dans une note rédigée avec son équipe de BofA. « Nous pensons toujours qu’ils augmentent de 50 points de base compte tenu des tensions sur le marché du travail et de la croissance élevée des salaires, mais le débat devrait être plus animé, surtout si nous obtenons un autre rapport sur l’inflation faible en décembre. »

WASHINGTON, DC - 30 NOVEMBRE : le président de la Réserve fédérale américaine, Jerome Powell, s'exprime à la Brookings Institution, le 30 novembre 2022 à Washington, DC.  Powell a discuté des perspectives économiques, de l'inflation et du marché du travail.  (Photo de Drew Angerer/Getty Images)

WASHINGTON, DC – 30 NOVEMBRE : le président de la Réserve fédérale américaine, Jerome Powell, s’exprime à la Brookings Institution, le 30 novembre 2022 à Washington, DC. Powell a discuté des perspectives économiques, de l’inflation et du marché du travail. (Photo de Drew Angerer/Getty Images)

Parmi les moteurs spécifiques de la négociation mercredi, les actions de Sofi (SOFI) ont bondi de plus de 8% après qu’un dépôt réglementaire a montré que le directeur général Anthony Noto avait récemment acheté pour 5 millions de dollars d’actions de la société.

Les actions de Charter Communications (CHTR) ont chuté de près de 14% à la suite d’une vague de déclassements survenue après que le géant des télécommunications a annoncé son intention lors de sa journée des investisseurs de dépenser gros dans les années à venir pour une mise à niveau Internet haut débit – à commencer par 10,7 milliards de dollars en 2023, plus que ce que les analystes attendaient.

Tesla (TSLA) a poursuivi sa rétrogradation après avoir chuté de plus de 4 % lors de la session précédente malgré des gains sur les indices plus larges suite à des données IPC plus légères. Les baisses de Tesla mercredi sont survenues à la suite d’une baisse de prix de Goldman Sachs et d’une pression de vente continue sur les inquiétudes concernant la gestion de Twitter par le PDG Elon Musk.

L’action de Tesla a baissé de plus de 18 % ce mois-ci et de 50 % depuis le début de l’année. Depuis la clôture de l’accord de Musk pour acquérir Twitter le 27 octobre, le titre a cratéré d’environ 28 %.

Cette semaine marque ce qui est peut-être la dernière semaine d’événements économiques majeurs de l’année aux États-Unis pour les investisseurs, le rapport du gouvernement sur les ventes au détail étant également au programme de jeudi. Même si un calendrier économique chargé maintient les traders occupés au niveau national, les traders surveilleront les mouvements des banques centrales à l’étranger, les décideurs de la Banque d’Angleterre du Royaume-Uni, du Mexique, de la Norvège, des Philippines, de la Suisse et de Taïwan, tous prêts à mener à bien leurs propres actions. décisions sur les taux jeudi.

Le Royaume-Uni a reçu sa propre lecture de l’inflation mardi : une hausse rapide des prix à la consommation a légèrement ralenti à 10,7 % par rapport à l’année précédente en novembre, contre un sommet de 41 ans de 11,1 % au cours du mois précédent. Les actions britanniques ont reculé alors que les investisseurs attendaient le message de la Réserve fédérale américaine plus tard dans la journée et la décision sur les taux de la Banque d’Angleterre jeudi. La livre s’est échangée près de son plus haut niveau depuis juin.

De retour de ce côté-ci de l’Atlantique, tous les regards étaient également tournés vers les derniers développements de la crypto-monnaie, l’ancien PDG de l’échange de crypto-monnaie déchu FTX Sam Bankman-Fried faisant face à une vague d’accusations criminelles pour sa gestion des actifs des clients et des investisseurs.

Sur le front des entreprises, les revenus de sociétés telles que Lennar (LEN), Trip.com (TCOM) et Weber (WEBR) devraient être publiés mercredi.

Alexandra Semenova est journaliste pour Yahoo Finance. Suivez-la sur Twitter @alexandraandnyc

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