Le milliardaire George Soros fait le plein de ces 3 actions « d’achat fort »

Wall Street a connu son lot de légendes, mais peu d’entre elles ont fait sensation comme « l’homme qui a fait sauter la Banque d’Angleterre ». Ce surnom appartient à George Soros qui a gagné le tag après avoir parié contre la livre sterling en 1992 ; après le krach du mercredi noir, le gestionnaire de fonds spéculatifs a empoché 1 milliard de dollars en une seule journée. C’est de là que sont faites les légendes de Wall Street.

À ce moment-là, Soros avait déjà un succès incroyable et était en train de diriger son fonds Quantum vers des rendements annuels moyens de 30 % sur plusieurs décennies.

Aujourd’hui, Soros reste le président de Soros Fund Management et sa valeur est estimée à plus de 8 milliards de dollars, un chiffre qui aurait été bien plus élevé sans le vaste travail philanthropique du milliardaire.

Ainsi, lorsque Soros prend de nouvelles positions pour son portefeuille d’actions, il est naturel pour les investisseurs de s’asseoir et d’en prendre note. Dans cet esprit, nous avons décidé d’examiner trois actions sur lesquelles son fonds s’est récemment chargé. Soros n’est pas le seul à faire confiance à ces noms ; selon la base de données TipRanks, les analystes de Wall Street évaluent les trois comme des achats solides et voient également de nombreux avantages à l’horizon.

EQT Corporation (EQT)

Nous commencerons par le plus grand producteur de gaz naturel des États-Unis. EQT est un géant de l’industrie de 8 milliards de dollars, opérant dans les États appalachiens riches en gaz de Pennsylvanie, Virginie-Occidentale et Ohio. Avec 1 million d’acres de terres dans les gisements de schiste Marcellus et Utica et 19 000 milliards de pieds cubes de réserves prouvées de gaz naturel, la société est bien placée pour tirer parti du régime actuel de hausse des prix du gaz, alors même que l’administration Biden pousse un stratégie anti-combustible fossile.

Un signe clair de la position de force d’EQT : le titre est en hausse de 65% depuis le début de l’année, même après une certaine volatilité à la fin de l’été. Dans le rapport trimestriel le plus récent, pour le troisième trimestre, le chiffre d’affaires de la société s’est élevé à 1,79 milliard de dollars, inversant la perte de revenus de 255 millions de dollars du trimestre de l’année précédente, tandis que le BPA de 12 cents était en hausse par rapport à une perte de 15 cents par action il y a un an. Pour l’avenir, la direction a stimulé les prévisions de cette année sur les flux de trésorerie disponibles à la hausse de 200 millions de dollars.

L’histoire continue

De la position de Soros, il est clair qu’il voit un potentiel de profit dans le gaz naturel. Son fonds a appuyé sur la gâchette sur 534 475 actions, lui donnant une nouvelle position dans EQT. Aux prix actuels, ces actions valent maintenant plus de 11,4 millions de dollars.

Soros n’est pas le seul à donner un peu d’amour à ce stock de ressources. L’analyste de Wall Street Vincent Lovaglio, écrivant pour Mizuho Securities, souligne plusieurs points forts du 3T21.

« Les réalisations de gaz ont été meilleures que prévu, les prévisions de dépenses d’investissement à la fin de l’année sont légèrement en baisse, les prévisions de flux de trésorerie d’exploitation pour l’année sont plus élevées par rapport à la reprise des matières premières et conformes à nos prévisions pour l’année, et la société a optimisé les accords de transport ferme attendus pour réduire le rassemblement d’unités tout en améliorant les réalisations.

De plus, Lovaglio n’hésite pas à exprimer son opinion selon laquelle la société commencera à remettre de l’argent aux actionnaires le plus tôt possible, estimant qu’EQT est « positionné pour annoncer un cadre de retour en espèces au début de l’année prochaine ».

Conformément à ces commentaires, Lovaglio évalue l’action EQT comme un achat et son objectif de prix de 35 $ pointe vers une hausse de 68% au cours des 12 prochains mois. (Pour voir le palmarès de Lovaglio, Cliquez ici)

Dans l’ensemble, la note consensuelle d’achat fort sur cette action est soutenue par 11 critiques récentes, qui incluent 9 achats contre seulement 2 prises. Les actions se vendent 21,35 $ et l’objectif de cours moyen de 29,64 $ suggère une hausse de 42 %. (Voir l’analyse des actions EQT sur TipRanks)

Fisker (RSF)

Le prochain stock que nous examinerons est Fisker, un fabricant de véhicules électriques (EV) basé à LA, en Californie. Fisker se prépare à se lancer à fond dans le segment automobile grand public et a dévoilé son SUV entièrement électrique Ocean plus tôt ce mois-ci au Salon de l’auto de Los Angeles 2021. La société a déjà pris des pré-commandes sur le véhicule ; avec le dévoilement, Fisker met maintenant son argent là où sa bouche est. L’Ocean, avec – entre autres caractéristiques – un toit à panneaux solaires capable de générer de l’énergie de charge de batterie, devrait commencer sa production régulière en novembre de l’année prochaine.

Au cours des dernières semaines, Fisker a franchi d’autres étapes importantes que les investisseurs doivent prendre en considération. Tout d’abord, le 2 novembre, la société a annoncé un accord avec le fabricant européen de batteries Contemporary Amperex Technology pour recevoir deux options d’alimentation de batteries distinctes pour l’océan, avec une capacité totale de batterie annuelle de 5 gigawattheures sur les années 2023 à 2025. Et une jour plus tard, Fisker a noté que son atelier de carrosserie prototype à l’usine d’assemblage Austria Fisker Ocean est maintenant pleinement opérationnel et que la production a commencé sur le prototype de l’Ocean, permettant au véhicule d’entrer dans la prochaine phase de test.

Les progrès constants vers un produit livrable sont un marqueur positif clair pour un constructeur automobile de pré-production, et Soros est clairement d’accord ; il a pris 317 300 actions de Fisker, ouvrant sa position dans la société avec une participation d’une valeur de 6,26 millions de dollars.

En attribuant à Fisker une note de surperformance (c’est-à-dire d’achat), avec un prix cible de 32 $ indiquant une marge de hausse d’environ 57 % sur un an, l’analyste du Credit Suisse Dan Levy est également clairement haussier, et il fonde sa conclusion sur le récent dévoilement.

Soutenant sa position, Levy écrit : « Le dévoilement par FSR de la version de production de l’Ocean au salon de l’auto de Los Angeles la semaine dernière renforce notre thèse de taureau sur FSR – avec une adoption des VE en forte inflexion et le marché manquant d’options de modèles suffisantes, FSR offre une proposition de valeur convaincante. – un produit élégant à un prix élevé et avec une voie de mise sur le marché sans risque. »

Poursuivant, Levy expose le point clé : « Atteindre le début de la production d’Ocean l’année prochaine, même si le véhicule n’est pas rentable au départ, peut suffire à générer une hausse significative du stock. » (Pour regarder les antécédents de Levy Cliquez ici)

Wall Street semble être largement d’accord avec Levy, car les actions FSR conservent une note d’achat fort selon le consensus des analystes. Il y a eu 8 avis récents, dont 6 achats et 2 retenues. Pendant ce temps, la moyenne de 26 $ de l’action implique un potentiel de hausse de 27% par rapport au prix de négociation de 20,44 $. (Voir l’analyse des actions FSR sur TipRanks)

Technologies SoFi (SOFI)

Le dernier sur notre liste est SoFi, abréviation de Social Finance, une société de finances personnelles basée à San Francisco. La société utilise des modes de médias sociaux pour connecter ses membres avec des sources de financement de prêts. SoFi propose une gamme complète de produits de prêt, des prêts étudiants au financement immobilier, et maintient un engagement ferme envers sa politique « sans frais » ; le seul coût pour les emprunteurs est l’intérêt sur le prêt. Et avec l’approche de souscription non traditionnelle de SoFi, il est en mesure d’offrir aux emprunteurs des taux inférieurs à ceux disponibles avec les banques.

Fondée il y a 10 ans, SoFi n’est entrée sur les marchés publics que cette année. Comme de nombreuses entreprises ces dernières années, la société a profité de l’environnement haussier du marché pour conclure une transaction SPAC, fusionnant avec Social Capital Hedosophia V au début de l’été et plaçant le ticker SOFI sur le NASDAQ le 1er juin.

Plus tôt ce mois-ci, SoFi a publié ses données financières du 3T21, montrant une forte croissance, en particulier du nombre de membres. La société a enregistré une croissance de 96% de ses membres d’une année sur l’autre, atteignant un total de 2,9 millions. Sur cette croissance, 377 000 nouveaux membres ont été ajoutés au troisième trimestre, faisant du trimestre le deuxième meilleur jamais enregistré par l’entreprise pour l’augmentation du nombre de membres. Pour le trimestre, le chiffre d’affaires net ajusté s’est élevé à 277 millions de dollars, dépassant de 9 % l’objectif de 255 millions de dollars précédemment publié par la société. La direction prévoit une nouvelle accélération de la croissance des revenus au quatrième trimestre et vise un chiffre d’affaires net de 272 à 282 millions de dollars. La réalisation de cet objectif entraînerait une croissance des revenus de 49 % à 55 % en glissement annuel. Pour l’ensemble de l’année, la société prévoit des revenus compris entre 1,002 et 1,012 milliard de dollars.

Pour l’avenir également, la société a demandé une charte bancaire nationale, une initiative qui la conduira dans le secteur bancaire traditionnel. Cette décision amènerait le prêteur sous les auspices de la Federal Deposit Insurance Corporation, un plus pour les titulaires de compte. La direction de SoFi a indiqué que son application de la charte est conforme aux attentes réglementaires.

Une société de financement avec une souscription solide et des perspectives prometteuses, travaillant dans un environnement riche en liquidités, attirera certainement les investisseurs – et Soros a fortement acheté. Il a ouvert sa position à 177 500 actions, évaluées à 3,22 millions de dollars compte tenu des prix actuels.

Wall Street, comme Soros, voit beaucoup à apprécier ici. L’analyste de Rosenblatt, Sean Horgan, a déclaré : « Nous continuons d’être des acheteurs sur SOFI ici. » Cliquez ici)

En examinant les derniers résultats de l’entreprise, l’analyste met en évidence plusieurs développements positifs :  » 1) Les partenariats avec des influenceurs numériques ont généré 400 millions d’impressions et 775 000 engagements avec le contenu SOFI, et la campagne TikTok de SOFI a généré plus de 8 milliards de vues et plus d’1 million d’utilisations du hashtag de marque SOFI # SoFiMoneyMoves ; 2) 18 % de la croissance du nombre de membres (contre 3 % au deuxième trimestre) a été tirée par le lancement réussi des nouveaux programmes de parrainage améliorés de SOFI, y compris « Parrainer l’application » ; 3) 73 % des achats croisés ont été motivés par l’argent/ Investir les membres (85 % y compris le relais ); 4) Les comptes Galileo ont totalisé 88,9 millions (80 % en glissement annuel) contre un consensus de 85,1 millions ; 5) le chiffre d’affaires ajusté du segment des prêts a atteint un record de 215 millions de dollars, tiré par la croissance dans les montages d’affaires de prêts personnels de SOFI (+167% en glissement annuel à 1,6 milliard de dollars) ; 6) le nombre total de membres a augmenté de 96 % en glissement annuel pour atteindre 2,9 millions au 3T21. »

Une fois de plus, nous envisageons une action d’achat fort, les achats l’emportant sur les retenues d’une marge de 5 à 1. Les actions ont un cours de négociation actuel de 18,11 $ et un objectif de cours moyen de 26,33 $, ce qui indique une hausse d’environ 46 % sur un an. (Voir l’analyse des actions SOFI sur TipRanks)

Pour trouver de bonnes idées de négociation d’actions à des valorisations attrayantes, visitez les meilleures actions à acheter de TipRanks, un outil récemment lancé qui rassemble toutes les informations sur les actions de TipRanks.

Avis de non-responsabilité : les opinions exprimées dans cet article sont uniquement celles des analystes présentés. Le contenu est destiné à être utilisé à des fins d’information uniquement. Il est très important de faire votre propre analyse avant de faire tout investissement.