L'action d'Edarat Communication and Information Technology Co. (TADAWUL:9557) grimpe de 27 %, les investisseurs étant moins pessimistes que prévu

Malgré un parcours déjà solide, Société de communication et de technologie de l'information Edarat Les actions de (TADAWUL:9557) ont connu une forte hausse, avec un gain de 27 % au cours des trente derniers jours. Le gain annuel s'élève à 129 % après la dernière hausse, ce qui incite les investisseurs à s'asseoir et à en prendre note.

Après le rebond du cours, le ratio cours/bénéfice (ou « PER ») de 58,6x d'Edarat Communication and Information Technology pourrait faire de cette action une bonne affaire en ce moment, comparé au marché saoudien, où environ la moitié des entreprises ont des ratios cours/bénéfice inférieurs à 25x et où les PER inférieurs à 17x sont assez courants. Néanmoins, il faudrait creuser un peu plus pour déterminer s'il existe une base rationnelle pour un PER très élevé.

Edarat Communication and Information Technology a fait un excellent travail ces derniers temps, car ses bénéfices ont augmenté à un rythme très rapide. Le PER est probablement élevé parce que les investisseurs pensent que cette forte croissance des bénéfices sera suffisante pour surperformer le marché dans son ensemble dans un avenir proche. On l'espère vraiment, sinon on paie un prix assez élevé sans raison particulière.

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La croissance est-elle suffisante pour les technologies de l’information et de la communication d’Edarat ?

Le ratio cours/bénéfice d'Edarat Communication and Information Technology serait typique d'une entreprise qui devrait générer une très forte croissance et, surtout, obtenir de bien meilleurs résultats que le marché.

En regardant d'abord en arrière, nous constatons que la société a augmenté son bénéfice par action de 38 % l'année dernière. Malgré cette forte croissance récente, elle a encore du mal à rattraper son retard, son BPA sur trois ans ayant diminué de 96 % au total. En conséquence, les actionnaires ont dû être pessimistes quant aux taux de croissance des bénéfices à moyen terme.

Contrairement à l'entreprise, le reste du marché devrait croître de 19 % au cours de l'année prochaine, ce qui met vraiment en perspective la récente baisse des bénéfices à moyen terme de l'entreprise.

Dans ce contexte, il est alarmant de constater que le PER d'Edarat Communication and Information Technology se situe au-dessus de la majorité des autres entreprises. Apparemment, de nombreux investisseurs de la société sont bien plus optimistes que ce que la période récente pourrait laisser penser et ne sont pas disposés à abandonner leurs actions à n'importe quel prix. Il y a de fortes chances que les actionnaires actuels se préparent à une déception future si le PER tombe à des niveaux plus proches des récents taux de croissance négatifs.

Le résultat final du PER d'Edarat Communication and Information Technology

La forte hausse du cours de l'action a également propulsé le PER d'Edarat Communication and Information Technology vers de très hauts sommets. Bien que le ratio cours/bénéfice ne doive pas être le facteur déterminant pour décider si vous achetez ou non une action, il constitue un baromètre assez efficace des prévisions de bénéfices.

Nous avons constaté qu'Edarat Communication and Information Technology se négocie actuellement sur un PER bien supérieur aux attentes, car ses bénéfices récents sont en baisse à moyen terme. Lorsque nous constatons que les bénéfices diminuent et sous-performent les prévisions du marché, nous pensons que le cours de l'action risque de baisser, ce qui entraînerait une baisse du PER élevé. Si les tendances récentes en matière de bénéfices à moyen terme se poursuivent, les investissements des actionnaires seront exposés à des risques importants et les investisseurs potentiels risqueront de payer une prime excessive.

Il est toujours nécessaire de prendre en compte le spectre omniprésent du risque d’investissement. Nous avons identifié 2 signes avant-coureurs concernant les technologies de l'information et de la communication d'Edarat (au moins 1, ce qui est un peu inquiétant), et les comprendre devrait faire partie de votre processus d'investissement.

Si ces les risques vous font reconsidérer votre opinion sur Edarat Communication and Information Technologyexplorez notre liste interactive d’actions de haute qualité pour avoir une idée de ce qui existe ailleurs.

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