La technologie Color Star est-elle une bonne action NFT à posséder ?
Basée à New York, la société de divertissement et d’éducation Color Star Technology Co., Ltd. (CSCW) exploite une plate-forme en ligne qui propose des services d’éducation et de divertissement aux États-Unis et en Chine. L’expansion continue de la société et ses efforts pour développer son projet clé de métaverse, ainsi que son investissement dans des produits de jetons non fongibles (NFT) liés au sport, qui devraient être lancés le mois prochain, l’ont aidé à attirer l’attention des investisseurs ces derniers temps. L’action de CSCW a gagné 34,1% en prix au cours du mois dernier.
Cependant, ses actions ont baissé de 19% au cours des trois derniers mois et de 3,5% depuis le début de l’année. Clôturant sa dernière session à 0,68 $, CSCW se négocie actuellement à 74,5% en dessous de son plus haut de 52 semaines de 2,67 $.
La société a récemment annoncé la réception d’une lettre sur les normes de cotation continue du Nasdaq, l’informant qu’elle ne se conformait pas aux exigences minimales du Nasdaq. prix de l’offre exigence. Et bien que la popularité croissante de son application Color Star et l’expansion des technologies de divertissement aient aidé CSCW à apporter de la valeur à ses utilisateurs mondiaux, son incursion dans l’espace NFT hautement volatile pourrait présenter un risque pour son stock.
Voici ce qui pourrait influencer la performance du CSCW à court terme :
Non-conformité avec l’exigence de prix d’offre minimum du Nasdaq
Le mois dernier, CSCW a annoncé avoir reçu une lettre de The Nasdaq Stock Market LLC, l’informant que la société n’est pas en conformité avec l’exigence de prix acheteur minimum en vertu de la règle d’inscription 5550(a)(2) du Nasdaq parce que le cours acheteur de clôture pour son actions ordinaires était inférieure à 1 $ par action pendant une période de 30 jours ouvrables consécutifs. Alors que son risque de radiation se profile, son titre pourrait rester volatil.
Risques dans l’espace NFT
La filiale en propriété exclusive de CSCW, Color China, est prête à lancer des produits NFT liés au sport le mois prochain. La société collabore avec des athlètes de premier plan de divers domaines sportifs pour lancer des produits NFT liés à ces athlètes. Alors que la société de technologie du divertissement envisage d’intégrer ses produits NFT dans le métavers du divertissement, la nature volatile des investissements NFT pourrait inquiéter les investisseurs. Bien que le volume des ventes de NFT ait considérablement augmenté cette année alors que la frénésie autour des actifs cryptographiques a atteint de nouveaux sommets, le le nombre d’acheteurs de TVN reste relativement faible.
Finances inadéquates
Alors que les revenus des 12 derniers mois de CSCW s’élevaient à 6,78 millions de dollars, sa perte d’exploitation s’est élevée à 9,6 millions de dollars. De plus, le revenu net d’intérêts de la société s’est établi à un montant négatif de 14,09 millions de dollars. De plus, sa perte nette sur 12 mois s’élevait à 8,24 millions de dollars. L’EBITDA de CSCW était négatif de 5,84 millions de dollars.
Le ROTC des 12 derniers mois de l’entreprise, ROA, et le ROE étaient négatifs de 14,3 %, 10,2 % et 23,1 %, respectivement. Et sa marge bénéficiaire brute de 39% sur 12 mois est inférieure de 21,5% à la moyenne du secteur de 49,6%. Le résultat net et les marges d’EBITDA de CSCW s’élevaient respectivement à moins 121,4 % et 86,1 %.
Les cotes POWR reflètent de sombres perspectives
CSCW a une note globale D, ce qui se traduit par Vendre dans notre Cotes POWR système. Les cotes POWR sont calculées en considérant 118 facteurs distincts, chaque facteur étant pondéré à un degré optimal.
Notre système de notation exclusif évalue également chaque action en fonction de huit catégories distinctes. CSCW a une note F pour la qualité et un D pour la stabilité. La marge bénéficiaire négative de l’action et son bêta relativement élevé de 2,59 se reflètent dans ces notes.
En outre, il a une note D pour Momentum. Ceci est cohérent avec la baisse du prix de l’action au cours des trois derniers mois.
En plus des notes que nous avons mises en évidence, on peut consulter des notes CSCW supplémentaires pour le sentiment, la valeur et la croissance ici.
CSCW est classé dernier sur 24 actions dans le D-rated Externalisation – Services d’éducation industrie.
Résultat final
Une montée en flèche de la popularité de la plate-forme interactive mondiale de célébrités de CSCW et des investissements dans les applications NFT et le métaverse de divertissement ont stimulé les actions de CSCW ces derniers temps. Cependant, les inquiétudes liées au non-respect par la société de la règle de cotation du Nasdaq et à la volatilité de l’espace NFT en plein essor pourraient entraîner une baisse des prix de l’action dans les mois à venir. De plus, sa faible rentabilité pourrait limiter ses perspectives de croissance. En tant que tel, il vaut mieux éviter le stock maintenant.
Comment Color Star Technology Co. (CSCW) se compare-t-il à ses pairs ?
Bien que CSCW ait une note POWR globale de D dans notre système de notation exclusif, on peut envisager d’investir dans les actions suivantes notées A (achat fort) du même secteur : Lincoln Educational Services Corporation (CLIC).
Les actions de CSCW ont chuté de 0,68 $ (-100,00 %) lors des échanges avant commercialisation lundi. Depuis le début de l’année, le CSCW a baissé de -1,99 %, contre une hausse de 26,71 % de l’indice de référence S&P 500 au cours de la même période.
À propos de l’auteur : Imon Ghosh
Imon est un analyste en investissement et journaliste passionné par la recherche financière et la rédaction. Elle a commencé sa carrière chez Kantar IMRB, une organisation leader d’études de marché et de conseil aux consommateurs. Suite…