La structure de propriété de la Performant Financial Corporation (NASDAQ:PFMT) pourrait-elle nous dire quelque chose d’utile ?
Si vous voulez savoir qui contrôle réellement Performant Financial Corporation (NASDAQ : PFMT), alors vous devrez examiner la composition de son registre des actions. Les initiés possèdent souvent une grande partie des entreprises plus jeunes et plus petites, tandis que les grandes entreprises ont tendance à avoir des institutions comme actionnaires. Les sociétés qui appartenaient auparavant à l’État ont tendance à avoir moins d’initiés.
Performant Financial n’est pas une grande entreprise selon les normes mondiales. Il a une capitalisation boursière de 254 millions de dollars US, ce qui signifie qu’il n’aurait pas l’attention de nombreux investisseurs institutionnels. En regardant nos données sur les groupes de propriété (ci-dessous), il semble que les institutions soient visibles sur le registre des actions. Approfondissons chaque type de propriétaire pour en savoir plus sur Performant Financial.
Voir notre dernière analyse pour Performant Financial
Que nous dit la propriété institutionnelle à propos de Performant Financial ?
De nombreuses institutions mesurent leur performance par rapport à un indice qui se rapproche du marché local. Ainsi, ils accordent généralement plus d’attention aux entreprises qui sont incluses dans les principaux indices.
Performant Financial a déjà des institutions inscrites au registre des actions. En effet, ils détiennent une participation respectable dans l’entreprise. Cela peut indiquer que l’entreprise a un certain degré de crédibilité dans la communauté des investisseurs. Cependant, il vaut mieux se garder de se fier à la prétendue validation qui vient avec les investisseurs institutionnels. Eux aussi se trompent parfois. Si plusieurs institutions changent d’avis sur une action en même temps, vous pourriez voir le cours de l’action chuter rapidement. Il vaut donc la peine de consulter l’historique des bénéfices de Performant Financial ci-dessous. Bien sûr, l’avenir est ce qui compte vraiment.
Nos données indiquent que les hedge funds détiennent 19 % de Performant Financial. C’est intéressant, car les hedge funds peuvent être très actifs et activistes. Beaucoup recherchent des catalyseurs à moyen terme qui feront monter le cours de l’action. Prescott Group Capital Management LLC est actuellement le plus grand actionnaire de la société avec 19% des actions en circulation. Parthenon DCS Holdings, LLC est le deuxième actionnaire détenant 9,0 % des actions ordinaires, et Mill Road Capital Management LLC détient environ 4,9 % des actions de la société. De plus, la PDG de la société, Lisa Im, détient directement 2,1% du total des actions en circulation.
En regardant le registre des actionnaires, nous pouvons voir que 50% de la propriété est contrôlée par les 11 principaux actionnaires, ce qui signifie qu’aucun actionnaire n’a une participation majoritaire dans la propriété.
Bien que l’étude de la propriété institutionnelle d’une entreprise puisse ajouter de la valeur à votre recherche, il est également recommandé de rechercher les recommandations des analystes pour mieux comprendre les performances attendues d’une action. Le titre est couvert par les analystes, mais il pourrait encore devenir plus connu avec le temps.
Propriété d’initié de Performant Financial
Alors que la définition précise d’un initié peut être subjective, presque tout le monde considère les membres du conseil d’administration comme des initiés. La direction relève en dernier ressort du conseil d’administration. Cependant, il n’est pas rare que des managers soient membres du conseil d’administration, surtout s’ils sont fondateurs ou PDG.
Je considère généralement que la propriété d’initiés est une bonne chose. Cependant, à certaines occasions, il est plus difficile pour les autres actionnaires de tenir le conseil d’administration responsable des décisions.
Je peux signaler que des initiés possèdent des actions de Performant Financial Corporation. En leur propre nom, les initiés possèdent 11 millions de dollars d’actions de la société de 254 millions de dollars. Certains diront que cela montre l’alignement des intérêts entre les actionnaires et le conseil d’administration. Mais il vaut peut-être la peine de vérifier si ces initiés ont vendu.
Propriété publique générale
Le grand public, avec une participation de 43% dans l’entreprise, ne sera pas facilement ignoré. Bien que ce groupe ne puisse pas nécessairement prendre les devants, il peut certainement avoir une réelle influence sur la façon dont l’entreprise est gérée.
Propriété d’une entreprise privée
Il semble que les sociétés privées détiennent 11% des actions de Performant Financial. Les entreprises privées peuvent être des parties liées. Parfois, les initiés ont un intérêt dans une entreprise publique par le biais d’une participation dans une entreprise privée, plutôt qu’en leur propre qualité en tant qu’individu. Bien qu’il soit difficile de tirer des conclusions générales, il convient de noter qu’il s’agit d’un domaine de recherche supplémentaire.
Prochaines étapes:
Cela vaut toujours la peine de penser aux différents groupes qui détiennent des actions dans une entreprise. Mais pour mieux comprendre Performant Financial, nous devons prendre en compte de nombreux autres facteurs. Exemple concret : nous avons repéré 2 signes avant-coureurs pour Performant Financial vous devez être au courant.
Si vous êtes comme moi, vous voudrez peut-être vous demander si cette entreprise va croître ou rétrécir. Heureusement, vous pouvez consulter ce rapport gratuit montrant les prévisions des analystes pour son avenir.
NB : Les chiffres de cet article sont calculés à partir des données des douze derniers mois, qui se réfèrent à la période de 12 mois se terminant le dernier jour du mois de date de l’état financier. Cela peut ne pas être cohérent avec les chiffres du rapport annuel pour l’année entière.
Cet article de Simply Wall St est de nature générale. Nous fournissons des commentaires basés sur des données historiques et des prévisions d’analystes en utilisant uniquement une méthodologie impartiale et nos articles ne sont pas destinés à être des conseils financiers. Il ne constitue pas une recommandation d’achat ou de vente d’actions et ne tient pas compte de vos objectifs ni de votre situation financière. Notre objectif est de vous apporter une analyse ciblée à long terme basée sur des données fondamentales. Notez que notre analyse peut ne pas prendre en compte les dernières annonces d’entreprises sensibles aux prix ou des documents qualitatifs. Simply Wall St n’a aucune position sur les actions mentionnées.
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