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Palantir pourrait dominer dans le champ de données

Palantir (PLTR) est une société de logiciels d’analyse de données et d’intelligence artificielle de premier plan dont la mission est de garantir que l’Occident parvient à dominer le monde en pleine explosion des données et de l’apprentissage automatique. Le principal client de l’entreprise pour ses deux premières décennies d’exploitation a été le gouvernement des États-Unis, via sa plate-forme Gotham. Aujourd’hui, la société investit massivement dans la croissance de sa plate-forme Foundry, qui dessert les moyennes et grandes entreprises. Il développe également sa plate-forme Gotham pour inclure une part plus importante des dépenses du gouvernement des États-Unis, ainsi que des entrepreneurs de la défense et des gouvernements alliés. (Voir l’analyse boursière de Palantir sur TipRanks) Croissance rapide La principale valeur de PLTR provient actuellement de ses plates-formes d’analyse de données et d’intelligence artificielle de classe mondiale. Ceux-ci permettent aux agences gouvernementales et aux entreprises de gérer, d’extraire une valeur significative et d’optimiser de grandes quantités de données. Ils offrent également une expérience d’intégration et de configuration des données très rapide et conviviale. En raison de la valeur qu’ils ajoutent à une organisation ainsi que de la nature critique de la mission de leur secteur, Palantir est en mesure de commander des coûts de changement importants et bénéficie donc d’un pouvoir de tarification et de relations client rigoureuses qui voient souvent les contrats s’étendre au fil du temps. La société connaît une croissance rapide dans l’ensemble de ses activités, en particulier aux États-Unis, et la direction investit activement pour recruter et retenir les meilleurs ingénieurs et commerciaux. Il s’efforce de fournir le produit de la plus haute qualité possible tout en faisant évoluer l’entreprise aussi rapidement que possible. L’entreprise cherche à gagner une plus grande partie du gâteau de son marché adressable total d’environ 120 milliards de dollars. Actuellement, elle ne représente que ~ 1% de ce marché total, de sorte que la société bénéficie d’une piste de croissance massive. La direction prévoit que l’entreprise va croître d’au moins 30% par an dans un avenir prévisible, ce qui devrait lui permettre de devenir les acteurs majeurs – sinon dominants – de l’analyse de données sur ses marchés cibles d’ici la fin de cette décennie. Faire face aux vents contraires Cela dit, la société est confrontée à quelques vents contraires potentiels – un externe et un interne. Alors que sa plate-forme Gotham bénéficie d’un large fossé grâce à son rôle de plus en plus critique dans l’infrastructure technologique de défense des États-Unis, sa plate-forme Foundry a une colline plus difficile à gravir. La fonderie est assez chère et est donc inabordable pour de nombreuses entreprises qui pourraient être mieux servies par une alternative moins chère de l’un des nombreux concurrents compétents. En outre, la société émet actuellement de grandes quantités de rémunération à base d’actions aux employés, ce qui détruit la rentabilité et dilue considérablement les actionnaires existants. Métriques de valorisation Malgré ces vents contraires, PLTR n’en demeure pas moins une entreprise de grande qualité et est une des favorites pour être un acteur majeur dans son domaine pendant des années, voire des décennies, à venir. En outre, la valorisation n’est pas aussi exagérée que cela puisse paraître, car la société est en bonne voie pour atteindre 40% de marges d’exploitation ajustées. La société continue d’évoluer à une croissance de 25% -35% des revenus par an. Cela générerait une rentabilité suffisante (même en tenant compte de la forte rémunération à base d’actions) pour générer des rendements totaux annualisés à deux chiffres pour l’action au cours de la prochaine décennie. Wall Street’s Take From Wall Street analystes, PLTR obtient un consensus d’analystes Hold basé sur 2 notes d’achat, 3 notes Hold et 4 notes de vente au cours des 3 derniers mois. En outre, l’objectif de prix moyen des analystes de 21,75 $ place le potentiel de baisse à 5,23%. Résumé et conclusions PLTR a un énorme potentiel de hausse et est bien placé pour devenir un gagnant dans le domaine de l’analyse de données et de l’apprentissage automatique. Il brille en particulier pour aider les agences gouvernementales occidentales dans des missions hautement prioritaires et pour aider les grandes entreprises à débloquer et à optimiser leur utilisation de larges pans de données. L’entreprise connaîtra probablement une croissance rapide au cours de la prochaine décennie et au-delà, ce qui pourrait générer de solides rendements pour les actionnaires. Cela étant dit, les investisseurs doivent rester prudents, compte tenu des défis auxquels l’entreprise est confrontée. La concurrence commerciale, la rémunération à base d’actions et la position neutre de Wall Street sur l’évaluation actuelle sont autant de raisons valables d’hésitation. Divulgation: À la date de publication, Samuel Smith avait une position longue dans PLTR. Avis de non-responsabilité: Les informations contenues dans ce document sont à titre informatif uniquement. Rien dans cet article ne doit être considéré comme une sollicitation d’achat ou de vente de titres.