J’ai effectué une analyse boursière pour la croissance des bénéfices et la technologie Aspen (NASDAQ: AZPN) réussie avec facilité
Pour les débutants, cela peut sembler une bonne idée (et une perspective passionnante) d’acheter une entreprise qui raconte une bonne histoire aux investisseurs, même si elle n’a absolument pas d’antécédents en matière de revenus et de bénéfices. Mais comme Warren Buffett l’a songé, «Si vous jouez au poker depuis une demi-heure et que vous ne savez toujours pas qui est le pote, vous êtes le pote. Lorsqu’ils achètent de telles actions, les investisseurs sont trop souvent les pépins.
À l’ère de l’investissement dans le ciel bleu dans les actions technologiques, mon choix peut sembler démodé; Je préfère toujours les entreprises rentables comme Technologie Aspen (NASDAQ: AZPN). Maintenant, je ne dis pas que le stock est nécessairement sous-évalué aujourd’hui; mais je ne peux pas ébranler une appréciation de la rentabilité de l’entreprise elle-même. En comparaison, les entreprises déficitaires agissent comme une éponge pour le capital – mais contrairement à une telle éponge, elles ne produisent pas toujours quelque chose lorsqu’elles sont pressées.
Découvrez notre dernière analyse de la technologie Aspen
Le bénéfice par action d’Aspen Technology augmente.
Le marché est une machine à voter à court terme, mais une machine à peser à long terme, donc le cours de l’action suit finalement le bénéfice par action (BPA). Cela fait de la croissance du BPA une qualité attrayante pour toute entreprise. Nous pouvons voir qu’au cours des trois dernières années, Aspen Technology a augmenté son BPA de 8,1% par an. C’est un assez bon taux, si l’entreprise peut le maintenir.
Une façon de revérifier la croissance d’une entreprise est de voir comment ses revenus et ses bénéfices avant intérêts et impôts (EBIT) évoluent. Les actionnaires d’Aspen Technology peuvent se fier au fait que les marges EBIT sont passées de 42% à 52% et que les revenus augmentent. C’est formidable à voir, sur les deux plans.
Dans le graphique ci-dessous, vous pouvez voir comment l’entreprise a augmenté ses bénéfices et ses revenus au fil du temps. Pour voir les chiffres réels, cliquez sur le graphique.
Bien que nous vivions dans le moment présent à tout moment, il ne fait aucun doute dans mon esprit que l’avenir compte plus que le passé. Alors pourquoi ne pas consulter ce graphique interactif illustrant les futures estimations du BPA pour Aspen Technology?
Les initiés d’Aspen Technology sont-ils alignés sur tous les actionnaires?
Nous ne nous attendons pas à ce que des initiés détiennent un pourcentage élevé d’une société de 8,9 milliards de dollars américains comme Aspen Technology. Mais nous sommes rassurés par le fait qu’ils ont investi dans l’entreprise. Pour être précis, ils détiennent 40 millions de dollars d’actions. C’est beaucoup d’argent et ce n’est pas une petite incitation à travailler dur. Bien qu’il ne représente que 0,4% de la société, la valeur de cet investissement est suffisante pour montrer que les initiés ont beaucoup à faire à l’entreprise.
Devriez-vous ajouter la technologie Aspen à votre liste de surveillance?
Comme je l’ai déjà mentionné, Aspen Technology est une entreprise en pleine croissance, ce que j’aime voir. Tout comme le poli fait éclater l’argenterie, le niveau élevé de propriété d’initiés renforce mon enthousiasme pour cette croissance. La combinaison suscite de la joie pour moi, alors j’envisagerais de garder l’entreprise sur une liste de surveillance. Il est encore nécessaire de considérer le spectre omniprésent du risque d’investissement. Nous avons identifié 3 signes avant-coureurs avec Aspen Technology (au moins 1, ce qui est un peu inquiétant), et les comprendre devrait faire partie de votre processus d’investissement.
Bien qu’Aspen Technology me semble certainement bon, j’aimerais plus que des initiés rachètent des actions. Si vous aimez aussi voir les achats d’initiés, alors ceci libre liste des entreprises en croissance que les initiés achètent, pourrait être exactement ce que vous recherchez.
Veuillez noter que les transactions d’initiés décrites dans cet article font référence aux transactions à déclarer dans la juridiction concernée.
Cet article de Simply Wall St est de nature générale. Il ne constitue pas une recommandation d’achat ou de vente d’actions, et ne tient pas compte de vos objectifs ou de votre situation financière. Nous visons à vous apporter une analyse ciblée à long terme basée sur des données fondamentales. Notez que notre analyse peut ne pas prendre en compte les dernières annonces de sociétés sensibles aux prix ou les informations qualitatives. Simply Wall St n’a aucune position sur les actions mentionnées.
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