Il y a des raisons de se sentir mal à l’aise à propos des rendements du capital de Superior Group of Companies (NASDAQ:SGC)
Si nous voulons trouver un multi-bagger potentiel, il existe souvent des tendances sous-jacentes qui peuvent fournir des indices. Entre autres choses, nous voudrons voir deux choses; tout d’abord, une croissance revenir sur les capitaux employés (ROCE) et d’autre part, une expansion de la montant du capital employé. En fin de compte, cela démontre qu’il s’agit d’une entreprise qui réinvestit ses bénéfices à des taux de rendement croissants. Cependant, après avoir enquêté Groupe Supérieur d’Entreprises (NASDAQ:SGC), nous ne pensons pas que les tendances actuelles correspondent au moule d’un multi-bagger.
Retour sur capitaux employés (ROCE) : qu’est-ce que c’est ?
Juste pour clarifier si vous n’êtes pas sûr, le ROCE est une mesure permettant d’évaluer le revenu avant impôt (en pourcentage) qu’une entreprise gagne sur le capital investi dans son entreprise. Les analystes utilisent cette formule pour le calculer pour Superior Group of Companies :
Rendement des capitaux employés = Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) ÷ (Total de l’actif – Passif à court terme)
0,092 = 35 millions de dollars ÷ (485 millions de dollars – 106 millions de dollars) (Basé sur les douze derniers mois jusqu’en mars 2022).
Ainsi, Superior Group of Companies a un RCI de 9,2 %. En fin de compte, c’est un faible rendement et il sous-performe la moyenne de l’industrie du luxe de 15 %.
Consultez notre dernière analyse pour Superior Group of Companies
Dans le tableau ci-dessus, nous avons mesuré le RCI antérieur de Superior Group of Companies par rapport à sa performance antérieure, mais l’avenir est sans doute plus important. Si vous souhaitez voir ce que les analystes prévoient pour l’avenir, vous devriez consulter notre libre rapport pour Superior Group of Companies.
Ce que la tendance du ROCE peut nous dire
Lorsque nous avons examiné la tendance du ROCE chez Superior Group of Companies, nous n’avons pas gagné beaucoup de confiance. Il y a environ cinq ans, le rendement du capital était de 13 %, mais depuis lors, il est tombé à 9,2 %. Cependant, il semble que Superior Group of Companies pourrait réinvestir pour une croissance à long terme, car bien que le capital utilisé ait augmenté, les ventes de l’entreprise n’ont pas beaucoup changé au cours des 12 derniers mois. Cela peut prendre un certain temps avant que l’entreprise ne commence à voir un changement dans les revenus de ces investissements.
En conclusion…
En résumé, Superior Group of Companies réinvestit des fonds dans l’entreprise pour la croissance, mais malheureusement, il semble que les ventes n’aient pas encore beaucoup augmenté. De plus, le rendement total de l’action pour les actionnaires au cours des cinq dernières années a été stable, ce qui n’est pas trop surprenant. Par conséquent, sur la base de l’analyse effectuée dans cet article, nous ne pensons pas que Superior Group of Companies ait l’étoffe d’un multi-bagger.
Encore une chose : nous avons identifié 5 panneaux d’avertissement avec Superior Group of Companies (au moins 1, ce qui est un peu préoccupant), et les comprendre serait certainement utile.
Bien que Superior Group of Companies n’obtienne pas actuellement les rendements les plus élevés, nous avons compilé une liste d’entreprises qui obtiennent actuellement plus de 25 % de rendement sur les capitaux propres. Regarde ça libre liste ici.
Des retours sur cet article ? Préoccupé par le contenu ? Entrer en contact avec nous directement. Vous pouvez également envoyer un e-mail à l’équipe éditoriale (at) Simplywallst.com.
Cet article de Simply Wall St est de nature générale. Nous fournissons des commentaires basés sur des données historiques et des prévisions d’analystes uniquement en utilisant une méthodologie impartiale et nos articles ne sont pas destinés à être des conseils financiers. Il ne constitue pas une recommandation d’achat ou de vente d’actions et ne tient pas compte de vos objectifs ou de votre situation financière. Notre objectif est de vous apporter une analyse ciblée à long terme basée sur des données fondamentales. Notez que notre analyse peut ne pas tenir compte des dernières annonces d’entreprises sensibles aux prix ou des documents qualitatifs. Simply Wall St n’a aucune position sur les actions mentionnées.
Rejoignez une session de recherche d’utilisateurs payante
Vous recevrez un Carte-cadeau Amazon de 30 $ US pendant 1 heure de votre temps tout en nous aidant à créer de meilleurs outils d’investissement pour les investisseurs individuels comme vous. Inscrivez-vous ici
