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3 actions «Achat fort»: les initiés s’emparent

La volatilité récente du marché suffit à vous faire tourner la tête et peut semer la confusion chez les investisseurs particuliers à la recherche d’une stratégie de marché solide. Il est tentant de se tourner vers les experts, mais cela soulève une autre question: quels experts sont les meilleurs à suivre? Il y a beaucoup de choix. Le corps d’analystes boursiers professionnels de Wall Street fournit des commentaires fréquents et pertinents sur des centaines d’actions cotées en bourse, mais certains investisseurs souhaitent consulter des opinions qui proviennent un peu plus de l’action en question. Pour eux, suivre les initiés – les mandataires sociaux dont les métiers les mettent en mesure de connaître le fonctionnement interne de leur entreprise – peut fournir de précieux indices boursiers. Pour faciliter cette recherche, l’outil Hot Stocks de TipRanks Insiders lance le jeu de jambes – identifiant les actions qui ont vu des mouvements informatifs de la part d’initiés, mettant en évidence plusieurs stratégies courantes utilisées par les initiés et collectant les données en un seul endroit. Fraîchement extrait de cette base de données, voici les détails de trois actions Strong Buy affichant des «  achats informatifs  » ces derniers jours. Transfert d’énergie (ET) Nous commencerons par une entreprise intermédiaire du secteur de l’énergie. Les intermédiaires sont les entreprises qui transportent les sources d’énergie – pétrole brut et gaz naturel, leurs dérivés et autres combustibles – des têtes de puits aux raffineries et aux points de transfert. C’est un réseau nécessaire dans l’industrie des hydrocarbures, et le transfert d’énergie existe en plein milieu de celui-ci. Le réseau de transport de l’entreprise s’étend sur 38 États, reliant les régions des Appalaches, du Dakota du Nord et du Texas-Oklahoma-Louisiane. Energy Transfer contrôle les pipelines, les terminaux et les parcs de stockage pour les produits pétroliers et gaziers. Au premier trimestre, ET a déclaré un bénéfice net de 3,29 milliards de dollars, en hausse de plus de 4 milliards de dollars par rapport à la perte nette du trimestre de l’an dernier. Par action, le bénéfice est de 1,21 $. Les flux de trésorerie de l’entreprise ont également augmenté de manière substantielle. ET a déclaré 3,91 milliards de dollars de flux de trésorerie distribuables, comparativement à 1,42 milliard de dollars au 1T20, pour un gain de 175%. Energy Transfer a utilisé ce flux de trésorerie pour financer son dividende, à 15,25 cents par action ordinaire et payable le 19 mai. À ce taux, le paiement annualisé à 61 cents par action et donne un rendement élevé de 6,11%. Du côté des initiés, Ray Washburne, du conseil d’administration d’Energy Transfer, a récemment acheté plusieurs actions ET. Deux de ces achats totalisant 200 000 actions et achetés pour environ 1,9 million de dollars. Sa participation totale dans le stock dépasse maintenant 4,2 millions de dollars. Couvrant ce titre pour Evercore ISI, l’analyste Todd Firestone prend note du rapport trimestriel solide et estime que la société évolue dans la bonne direction. «ET couvre tous les grands thèmes d’investissement, portefeuille massif et diversifié, voie claire vers le désendettement, se concentre sur les rendements par rapport à la croissance, la protection contre les fluctuations des matières premières et des volumes, et une valorisation incontestable, se négociant bien derrière ses pairs. Nous pensons que les investisseurs se concentrent en fin de compte sur deux points à retenir: [the earnings] les résultats, i) les orientations se sont améliorées indépendamment de la tempête avec des systèmes fonctionnant à ou au-dessus des niveaux pré-COVID, et ii) les revenus supplémentaires sont déjà en banque et ont été utilisés pour rembourser 3,7 milliards de dollars de dette », a écrit Firestone. À cette fin, Firestone attribue aux actions ET une cote de surperformance (c’est-à-dire d’achat), ainsi qu’un objectif de cours de 14 $ qui implique un potentiel de hausse de 38% pour l’année à venir. (Pour voir les antécédents de Firestone, cliquez ici) Il ressort clairement de la note unanime du consensus Strong Buy que Wall Street est d’accord avec la position de Firestone sur cette action. ET a 9 commentaires positifs dans son dossier. L’action se vend 10,17 $ et son objectif de cours moyen de 12,67 $ suggère une hausse d’environ 25% sur un an. (Voir l’analyse boursière ET sur TipRanks) New Fortress Energy (NFE) Restons fidèles à l’industrie de l’énergie, mais changeons un peu les vitesses et jetons un coup d’œil au segment du gaz naturel. New Fortress Energy assure le financement, la construction et la maintenance opérationnelle de projets d’énergie au gaz naturel entièrement intégrés dans des zones sous-développées du monde entier. L’entreprise définit sa mission comme étant d’apporter une énergie propre et abordable sur le marché mondial. New Fortress a des opérations en Jamaïque et à Porto Rico, au Mexique et au Brésil, et en Irlande occidentale. Dans son rapport sur le premier trimestre de cette année, Fortress a affiché un chiffre d’affaires total de 145,7 millions de dollars, en hausse de 95% d’une année sur l’autre, bien que stable par rapport au trimestre précédent. Par ailleurs, les projets gaziers de la société au Mexique, au Nicaragua et au Brésil avancent tous dans les délais. Deux acquisitions précédemment annoncées, Hygo Energy Transition et Golar LNG Partners, ont été conclues au cours du trimestre, pour une valeur combinée de 5,1 milliards de dollars. La société a également renforcé sa position de liquidité au cours du trimestre. Elle a réalisé un placement privé de billets garantis de premier rang, d’un montant total de 1,5 milliard de dollars, échéant en 2026, et a conclu une facilité de crédit renouvelable garantie de 200 millions de dollars. En ce qui concerne les transactions internes, John Mack, COB et membre du conseil d’administration de New Fortress, a récemment effectué une série d’achats d’actions, totalisant 24 000 actions. Au prix moyen payé de 39,88 $, ceux-ci valaient plus de 957 000 $. Dans une note détaillée sur New Fortress, l’analyste d’Evercore Sean Morgan voit la société développer une base solide et une rentabilité améliorée. «NFE a étendu sa capacité de regazéification à un rythme très rapide et a dû acquérir des cargaisons de GNL tiers pour répondre à la demande dans ses installations…. NFE travaille également au développement de deux projets FLNG offshore … Le résultat net de cette intégration de la chaîne d’approvisionnement est de fournir du gaz à un prix fixe de 3-4 $ / mmbtu, le premier gaz étant attendu en 2022 « , a écrit Morgan. L’analyste a poursuivi: «Pour le prochain trimestre, NFE verra la contribution directe partielle de trimestre de ses actifs nouvellement acquis de GMLP et Hygo, la transaction étant clôturée le 15 avril. Nous prévoyons que la contribution des actifs de GMLP dans un marché des taux au comptant en amélioration pour les méthaniers améliorera la rentabilité de la société au 2T21, car NFE continue également de développer ses activités de regazéification (y compris Hygo) et ses projets d’exportation de FLNG. » Sur la base de ce qui précède, Morgan attribue aux actions NFE une cote de surperformance (c’est-à-dire d’achat). Son objectif de prix de 64 $ implique un potentiel de hausse sur 12 mois de 60%. (Pour voir les antécédents de Morgan, cliquez ici) Dans l’ensemble, sur les 5 revues d’analystes récentes enregistrées pour New Fortress, 4 sont à acheter et 1 à tenir, ce qui donne à l’action sa cote de consensus Strong Buy. Les actions se négocient au prix de 40,02 $ et ont un objectif de cours moyen de 53,20 $, ce qui leur donne un potentiel de hausse de 33% pour l’année à venir. (Voir l’analyse boursière de NFE sur TipRanks) Green Brick Partners (GRBK) Le dernier mais non le moindre est Green Brick, une société basée au Texas dans le secteur de l’aménagement du territoire et de l’acquisition de maisons. C’est un segment de croissance de l’économie; les prix de l’immobilier et des maisons ont augmenté ces derniers temps. Green Brick investit dans des terrains qu’elle met ensuite à disposition pour des projets de développement. L’entreprise finance également les coûts de construction. Les revenus récents de Green Brick pour le premier trimestre se sont chiffrés à 234,5 millions de dollars, en hausse de 9,9% d’une année sur l’autre. Du côté négatif du grand livre, les revenus diminuent depuis le 3T20 – mais la société affiche généralement des cycles courts de revenus trimestriels à la hausse et à la baisse, et la tendance générale des deux dernières années a été à la hausse. EPS a montré une tendance similaire, et l’impression Q1, à 51 cents par action, était en hausse de 64% par rapport au trimestre de l’an dernier. La vigueur du secteur de l’immobilier résidentiel se reflète dans la performance de l’action. Les actions de GRBK ont apprécié un impressionnant 155% au cours des 12 derniers mois. En ce qui concerne les initiés, nous constatons que Harry Brandler, de la société Board, a acheté cette semaine 25 000 actions, dans le cadre d’une série de transactions totalisant plus de 552 000 $. C’était son deuxième gros achat d’actions cette année; l’achat précédent, en mars, était de 20 000 actions pour 428 000 $. La participation de Brandler dans Green Brick atteint désormais 1,9 million de dollars. L’analyste Aaron Hecht, dans sa couverture de Green Brick pour JMP Securities, voit la société sur des bases solides, malgré les baisses séquentielles. «Le déficit de livraison n’était pas si inattendu compte tenu de l’augmentation massive du carnet de commandes de l’entreprise. La direction continue de tirer parti de son exposition aux marchés de Dallas-Fort Worth et d’Atlanta et capitalise sur les achats de maisons du millénaire et les délocalisations liées à une pandémie depuis les environnements urbains. Nous pensons que le cycle actuel du logement a des jambes jusqu’en 2022 », a noté Hecht. L’analyste a ajouté:« Les nouvelles commandes nettes ont totalisé 1 082 logements pour le 1T21, en hausse de 71% an / an et un nombre record de logements pour l’entreprise…. Ventes dans l’entrée -le niveau et les catégories de premier passage à la hausse, souvent un indicateur de Millennial, les acheteurs de maison ont totalisé 36%, soit le double du pourcentage d’il y a à peine deux ans. » Dans l’ensemble, Hecht évalue les actions de GRBK comme surperformant (c’est-à-dire acheter), avec un objectif de cours de 30 $ pour suggérer une marge de progression de 30% sur un an (pour voir l’historique de Hecht, cliquez ici) 3 contre 1 en faveur des achats par rapport aux prises, et soutient la note consensuelle des analystes Strong Buy. Les actions sont actuellement au prix de 23 $ et leur objectif de cours moyen de 32 $ implique une hausse d’environ 40% par rapport à ce niveau. (Voir l’analyse des actions GRBK sur TipRanks). trouver de bonnes idées pour des actions à des valorisations attrayantes, visitez les meilleures actions à acheter de TipRanks, un outil nouvellement lancé qui rassemble toutes les informations sur les actions de TipRanks. Avertissement: les opinions exprimées dans cet article sont uniquement celles des analystes en vedette. Le contenu est destiné à être utilisé à des fins d’information uniquement.Il est très important de faire votre propre analyse avant de faire tout investissement.