Devriez-vous ajouter 360 DigiTech (NASDAQ:QFIN) à votre liste de surveillance aujourd’hui ?
Les investisseurs sont souvent guidés par l’idée de découvrir « la prochaine grande chose », même si cela signifie acheter des « actions historiques » sans aucun revenu, sans parler de profit. Malheureusement, ces investissements à haut risque ont souvent peu de chances de rapporter un jour, et de nombreux investisseurs paient un prix pour apprendre leur leçon. Les entreprises déficitaires peuvent agir comme une éponge pour le capital – les investisseurs doivent donc veiller à ne pas jeter le bon argent après le mauvais.
Donc, si cette idée de risque élevé et de rendement élevé ne vous convient pas, vous pourriez être plus intéressé par des entreprises rentables et en croissance, comme 360 Digitech (NASDAQ : QFIN). Bien que cela ne signifie pas nécessairement si elle est sous-évaluée, la rentabilité de l’entreprise est suffisante pour justifier une certaine appréciation, surtout si elle est en croissance.
Voir notre dernière analyse pour 360 DigiTech
360 DigiTech améliore ses bénéfices
360 DigiTech a connu une croissance massive de son bénéfice par action au cours des trois dernières années. À tel point que ce taux de croissance sur trois ans ne serait pas une évaluation juste de l’avenir de l’entreprise. Il serait donc préférable d’isoler le taux de croissance au cours de la dernière année pour notre analyse. 360 DigiTech a augmenté son EPS sur douze mois de 30,96 ¥ CN à 36,16 ¥ CN, l’année dernière. Cela équivaut à un gain de 17 % ; un chiffre que les actionnaires seront ravis de voir.
Une façon de vérifier la croissance d’une entreprise consiste à examiner l’évolution de ses revenus et de ses marges de bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT). Il est à noter que les revenus de 360 DigiTech des opérations était inférieur à son chiffre d’affaires des douze derniers mois, ce qui pourrait fausser notre analyse de ses marges. Alors que 360 DigiTech a bien réussi à augmenter ses revenus au cours de la dernière année, les marges EBIT ont été freinées dans le même temps. Il semble donc que l’avenir puisse contenir une croissance supplémentaire, surtout si les marges EBIT peuvent rester stables.
Le graphique ci-dessous montre comment les résultats nets et supérieurs de l’entreprise ont progressé au fil du temps. Pour voir les chiffres réels, cliquez sur le graphique.
Bien sûr, le truc est de trouver des actions qui ont leurs meilleurs jours dans le futur, pas dans le passé. Vous pouvez bien sûr fonder votre opinion sur les performances passées, mais vous pouvez également consulter ce graphique interactif des prévisions EPS des analystes professionnels pour 360 DigiTech.
Les initiés de 360 DigiTech sont-ils alignés sur tous les actionnaires ?
Il est agréable de voir des chefs d’entreprise mettre leur argent en jeu, pour ainsi dire, car cela augmente l’alignement des incitations entre les personnes qui dirigent l’entreprise et ses véritables propriétaires. Les actionnaires seront ravis du fait que les initiés détiennent 360 actions DigiTech d’une valeur considérable. Nous notons que leur participation impressionnante dans la société vaut 457 millions de yens canadiens. Cela représente 21 % des actions de la société. De quoi orienter le processus décisionnel de la direction vers une voie qui profite le plus aux actionnaires. Très encourageant.
360 DigiTech vaut-il la peine d’être surveillé ?
Comme évoqué précédemment, 360 DigiTech est une entreprise en pleine croissance, ce qui est encourageant. Pour ceux qui recherchent un peu plus que cela, le niveau élevé de propriété d’initiés renforce notre enthousiasme pour cette croissance. Ces deux facteurs sont un atout majeur pour l’entreprise qui devrait être un concurrent sérieux dans vos listes de surveillance. Même ainsi, sachez que 360 DigiTech montre 1 signe d’alerte dans notre analyse d’investissement vous devriez savoir…
Bien que 360 DigiTech ait l’air bien, il pourrait attirer davantage d’investisseurs si les initiés achetaient des actions. Si vous aimez voir des initiés acheter, alors ceci libre liste des entreprises en croissance que les initiés achètent, pourrait être exactement ce que vous recherchez.
Veuillez noter que les transactions d’initiés abordées dans cet article font référence aux transactions à déclarer dans la juridiction concernée.
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