Définition et tactique du swing trading

Qu’est-ce que le Swing Trading ?

Le swing trading est un style de trading qui tente de capturer les gains à court et moyen terme d’une action (ou de tout instrument financier) sur une période de quelques jours à plusieurs semaines. Les swing traders utilisent principalement l’analyse technique pour rechercher des opportunités de trading.

Les swing traders peuvent utiliser l’analyse fondamentale en plus d’analyser les tendances et les modèles de prix.

Comprendre le Swing Trading

En règle générale, le swing trading consiste à conserver une position longue ou courte pendant plus d’une séance de négociation, mais généralement pas plus de plusieurs semaines ou quelques mois. Il s’agit d’un délai général, car certaines transactions peuvent durer plus de quelques mois, mais le trader peut toujours les considérer comme des swing trades. Les swing trades peuvent également se produire au cours d’une séance de trading, bien qu’il s’agisse d’un résultat rare provoqué par des conditions extrêmement volatiles.

L’objectif du swing trading est de capturer une partie d’un mouvement de prix potentiel. Alors que certains commerçants recherchent des actions volatiles avec beaucoup de mouvement, d’autres peuvent préférer des actions plus calmes. Dans les deux cas, le swing trading consiste à identifier où le prix d’un actif est susceptible de se déplacer ensuite, à saisir une position, puis à capturer une partie du profit si ce mouvement se matérialise.

Les swing traders qui réussissent ne cherchent qu’à capturer une partie du mouvement de prix attendu, puis à passer à la prochaine opportunité.

Avantages et inconvénients du swing trading

De nombreux swing traders évaluent les transactions sur une base risque/récompense. En analysant le graphique d’un actif, ils déterminent où ils entreront, où ils placeront un stop loss, puis anticiperont où ils pourront en sortir avec un profit. S’ils risquent 1 $ par action sur une configuration qui pourrait raisonnablement produire un gain de 3 $, il s’agit d’un rapport risque/rendement favorable. D’un autre côté, risquer 1 $ seulement pour gagner 0,75 $ n’est pas aussi avantageux.

Les traders de swing utilisent principalement l’analyse technique, en raison de la nature à court terme des transactions. Cela dit, l’analyse fondamentale peut être utilisée pour améliorer l’analyse. Par exemple, si un swing trader voit une configuration haussière dans une action, il peut vouloir vérifier que les fondamentaux de l’actif semblent favorables ou s’améliorent également.

Les traders de swing recherchent souvent des opportunités sur les graphiques quotidiens et peuvent regarder des graphiques d’une heure ou 15 minutes pour trouver une entrée précise, un stop loss et des niveaux de prise de profit.

Day Trading vs Swing Trading

La distinction entre le swing trading et le day trading est, généralement, le temps de détention des positions. Le swing trading, souvent, implique au moins une prise de nuit, tandis que les day traders clôturent leurs positions avant la fermeture du marché. Pour généraliser, les positions de day trading sont limitées à une seule journée tandis que le swing trading implique de tenir plusieurs jours à plusieurs semaines.

En détenant du jour au lendemain, le swing trader encourt l’imprévisibilité du risque du jour au lendemain, comme des écarts à la hausse ou à la baisse par rapport à la position. En prenant le risque du jour au lendemain, les swing trades sont généralement effectués avec une taille de position plus petite par rapport au day trading (en supposant que les deux traders aient des comptes de taille similaire). Les day traders utilisent généralement des tailles de position plus importantes et peuvent utiliser une marge de day trading de 25 %.

Les swing traders ont également accès à une marge ou un effet de levier de 50%. Cela signifie que si le trader est approuvé pour le trading sur marge, il n’a besoin que de 25 000 $ en capital pour une transaction d’une valeur actuelle de 50 000 $, par exemple.

Tactiques de Swing Trading

Un swing trader a tendance à rechercher des modèles de graphiques sur plusieurs jours. Certains des modèles les plus courants impliquent des croisements de moyennes mobiles, des modèles de tasses et de poignées, des modèles de tête et d’épaules, des drapeaux et des triangles. Des chandeliers d’inversion clés peuvent être utilisés en plus d’autres indicateurs pour concevoir un plan de trading solide.

En fin de compte, chaque swing trader élabore un plan et une stratégie qui lui donnent un avantage sur de nombreux métiers. Cela implique de rechercher des configurations commerciales qui ont tendance à conduire à des mouvements prévisibles du prix de l’actif. Ce n’est pas facile, et aucune stratégie ou configuration ne fonctionne à chaque fois. Avec un rapport risque/rendement favorable, il n’est pas nécessaire de gagner à chaque fois. Plus le rapport risque/rendement d’une stratégie de trading est favorable, moins elle a besoin de gagner pour générer un profit global sur de nombreux trades.

Exemple concret de Swing Trade dans Apple

Le graphique ci-dessus montre une période où Apple (AAPL) a connu une forte hausse des prix. Cela a été suivi d’un petit motif de tasse et de poignée qui signale souvent une poursuite de la hausse des prix si le stock passe au-dessus du plus haut de la poignée.

Dans ce cas:

• Le prix monte au-dessus de la poignée, déclenchant un achat possible près de 192,70 $.
• Un endroit possible pour mettre un stop loss est sous la poignée, marquée par le rectangle, près de 187,50 $.
• Sur la base de l’entrée et du stop-loss, le risque estimé pour la transaction est de 5,20 $ par action (192,70 $ – 187,50 $).
• Si vous recherchez une récompense potentielle qui représente au moins le double du risque, tout prix supérieur à 203,10 $ (192,70 $ + (2 * 5,20 $) le fournira.

En plus d’un risque/rendement, le trader peut également utiliser d’autres méthodes de sortie, comme attendre que le prix atteigne un nouveau plus bas. Avec cette méthode, un signal de sortie n’a été donné qu’à 216,46 $, lorsque le prix est tombé en dessous du creux de repli précédent. Cette méthode aurait entraîné un profit de 23,76 $ par action. Pensé autrement : un profit de 12 % en échange de moins de 3 % de risque. Ce swing trade a duré environ deux mois.

D’autres méthodes de sortie pourraient être lorsque le prix passe en dessous d’une moyenne mobile (non illustrée), ou lorsqu’un indicateur tel que l’oscillateur stochastique franchit sa ligne de signal.