Définition et exemple de modèle Hikkake modifié

Qu’est-ce qu’un modèle Hikkake modifié ?

Le motif hikkake modifié est une variante moins fréquente du motif hikkake de base et est considéré comme un motif d’inversion.

Le concept de la version modifiée est similaire à la version de base, sauf qu’une « barre contextuelle » est utilisée avant la barre/bougie de prix intérieur. Par conséquent, la version modifiée se compose d’une barre de contexte, d’une barre intérieure, d’un faux mouvement, suivi d’un mouvement au-dessus (haussier) ou en dessous (baissier) de la barre intérieure haute ou basse, respectivement.

Comprendre le modèle Hikkake modifié

Le motif hikkake est nommé d’après un verbe japonais qui signifie « piéger », mais les commerçants occidentaux peuvent qualifier le motif de « fausse cassure à l’intérieur du jour ». Le modèle se compose de deux barres de prix dans lesquelles la première barre de prix, une barre de prix intérieure, a un plus haut et un plus bas que la barre de prix précédente.

À partir de là, deux versions du motif hikkake peuvent se développer, une version haussière et une version baissière.

• Si la barre de prix suivante après la barre intérieure a un plus haut et un plus bas plus haut, cela crée une configuration potentiellement baissière. Une entrée courte, ou vente, est placée juste en dessous du plus bas du jour intérieur.
• Si la barre de prix suivante après la barre intérieure a un plus haut et un plus bas plus bas, cela crée une configuration potentiellement haussière. Un ordre d’achat est placé juste au-dessus du plus haut du jour intérieur.
• Si une configuration de hikkake baissière déclenche une transaction à découvert, un stop loss peut être placé au-dessus du plus haut de la configuration.
• Si un modèle de hikkake haussier déclenche une transaction longue, un stop loss peut être placé en dessous du bas du modèle.

Considérations particulières

Le hikkake modifié requiert les caractéristiques suivantes de la barre de prix précédant immédiatement la barre intérieure :

• Une clôture au sommet de la fourchette intrajournalière pour les modèles baissiers et au bas de la fourchette intrajournalière pour les modèles haussiers.
• Il a une plage qui est plus petite que la plage de la barre précédente.

Le reste des directives commerciales restent les mêmes.

Les traders doivent utiliser le modèle hikkake modifié en conjonction avec d’autres formes d’analyse technique, telles que des modèles de graphiques ou des indicateurs techniques, pour maximiser leurs chances de succès. Par exemple, un trader pourrait rechercher la formation d’un modèle de hikkake haussier lors d’un repli dans une tendance haussière à plus long terme. Le hikkake haussier pourrait signaler la fin du repli et la réémergence de la tendance haussière.

Psychologie du commerçant Hikkake modifiée

Il existe deux versions du modèle, examinons d’abord la version baissière.

La barre de contexte se ferme près du plus haut pour cette période, mais la fourchette globale est plus petite que la barre de prix précédente. Ensuite, une barre intérieure apparaît, indiquant une pause dans l’achat. Sur la barre suivante, il y a une poussée plus haute, avec un plus haut et un plus bas plus haut. Le hikkake modifié est en jeu, avec une vente ou une commande à découvert placée en dessous de la barre intérieure basse. À l’heure actuelle, les taureaux sont confiants, mais si le prix tombe en dessous de la barre intérieure, cela pourrait déclencher une cascade de ventes, car ceux qui ont récemment acheté commencent à remettre en question leur décision en fonction de la baisse récente. C’est pourquoi la configuration est considérée comme un signal d’inversion si le prix descend en dessous du plus bas de la barre intérieure.

Le modèle haussier se produit alors que les prix baissent. La barre de contexte se ferme près du creux de la période, laissant les ours confiants. La plage de cette période est cependant plus petite que la période précédente. Une barre intérieure se forme, provoquant une certaine indécision. Les ours poussent le prix à la baisse la période suivante, créant un plus bas et un plus haut plus bas. Le modèle de renversement haussier est en jeu si le prix remonte au-dessus du plus haut de la barre intérieure. Tous ces ours qui ont récemment vendu seront « piégés » et pourraient ajouter du carburant aux achats qui suivront. C’est pourquoi la configuration est considérée comme un signal d’inversion si le prix dépasse le plus haut de la barre intérieure.

Exemple d’utilisation du modèle Hikkake modifié

Le motif hikkake modifié est relativement rare à repérer. Le schéma suivant n’est pas parfait car la barre de contexte se ferme davantage vers le milieu de la bougie plutôt que vers le bas. Tout le reste dans le modèle s’aligne sur la psychologie du modèle.

Le graphique journalier de Macy (M) reculait dans une tendance haussière à plus long terme. Il y a une forte baisse suivie d’une barre de prix plus petite qui est la barre de contexte. Dans ce cas, il s’est fermé vers le milieu de la bougie. Dans l’ensemble, cependant, nous pouvons voir que la confiance baissière est forte en raison des récentes baisses de prix, qui constituent une partie importante de la configuration. Le lendemain, c’est le bar intérieur. Après le jour intérieur, le prix baisse. Quatre séances plus tard, le prix remonte au-dessus du plus haut de la bougie intérieure.

À ce stade, une transaction longue peut être initiée avec un stop loss en dessous du bas du modèle ou tel que déterminé par le trader.

Le prix, dans ce cas, continue d’augmenter et le commerçant pourrait tirer profit en fonction de sa méthode.

Différence entre le modèle Hikkake modifié et une fausse cassure

Le hikkake modifié et le hikkake de base ont tous deux des éléments de fausse cassure en ce sens que le prix se déplace dans une direction suivant la barre intérieure, mais ensuite il s’accroche dans l’autre sens. Une fausse cassure est similaire, sauf qu’elle peut se produire à chaque fois qu’il y a un niveau de support ou de résistance identifié. Le prix se déplace à travers le niveau, seulement pour inverser rapidement le cours dans l’autre sens.

Limitations de l’utilisation du modèle Hikkake modifié

Le hikkake modifié a des critères assez stricts, ce n’est donc pas un modèle courant. Les opportunités de commerce basé sur le modèle sont limitées.

Bien que le point d’entrée et le stop loss soient clairement définis avec le modèle, la mise en œuvre de mesures de prise de bénéfices incombe au trader, car le modèle ne fournit pas d’objectif de profit.

Il ne faut pas supposer que le prix va éclater dans la direction attendue. Le hikkake de base peut entraîner un renversement ou une poursuite de la tendance dominante. Le hikkake modifié peut empêcher le trader de voir d’autres opportunités s’il se concentre uniquement sur l’attente que le prix passe au-dessus/au-dessous de la barre intérieure haut/bas.