Définition de marché techniquement solide
Qu’est-ce qu’un marché techniquement fort ?
Le marché boursier ou un segment du marché est dit techniquement solide s’il reflète des chiffres sains ou des points de données positifs pour plusieurs indicateurs qui sont régulièrement suivis par les analystes boursiers et boursiers.
Les indicateurs clés observés par les analystes techniques incluent la ligne d’avance/déclin (A/D), l’indice des armes (TRIN) et les moyennes mobiles. Naturellement, le contraire d’un marché techniquement fort est un marché techniquement faible. Les indicateurs clés suggèrent des perdants probables ainsi que des gagnants probables.
Points clés à retenir
- Les analystes surveillent plusieurs indicateurs pour déterminer s’il existe un marché techniquement solide pour une action, un secteur ou les marchés dans leur ensemble.
- Les indicateurs clés observés par les analystes techniques incluent la ligne d’avance/déclin (A/D), l’indice des armes (TRIN) et les moyennes mobiles.
- Les autres indicateurs techniques incluent le nouveau plus haut/nouveau plus bas, les bandes de Bollinger, le RSI/stochastique, le ratio put/call CBOE, le ratio put/call ISEE et le VIX.
- Les analystes techniques estiment que les marchés évoluent selon des tendances prévisibles qui peuvent être exploitées par les traders.
- L’objectif est d’identifier les meilleurs moments pour acheter et vendre des actions individuelles ou un panier d’actions en fonction de la valeur des indicateurs clés.
Comprendre un marché techniquement fort
Les analystes techniques tentent de profiter des tendances du prix d’une action, d’un secteur industriel ou des marchés dans leur ensemble. Ils pensent que les tendances historiques des prix ont tendance à se répéter.
En utilisant des tableaux de prix pour suivre les tendances au fil du temps, ils visent à identifier les meilleurs moments pour acheter et vendre afin de réaliser un profit. Lorsqu’ils repèrent un marché techniquement solide pour un titre, un panier de titres ou un indice général, ils les achètent en s’attendant à ce que leurs prix augmentent.
- La ligne avance/baisse (A/D) indique le nombre d’actions qui se clôturent à un prix plus élevé et le nombre qui se clôturent à un prix inférieur sur une série de jours ou de semaines.
- L’indice des armes (TRIN) compare le nombre d’actions dont le prix augmente et diminue à la clôture avec l’augmentation ou la diminution du volume le même jour. Considéré dans le temps, il est considéré comme un indicateur du niveau auquel les marchés sont « surachetés » ou « survendus » et sont donc dus à une correction ou susceptibles d’augmenter.
- La moyenne mobile calcule le prix moyen d’une action sur une période de temps. Il atténue les fluctuations constantes du prix d’une action, identifiant un nombre qu’il est susceptible de dépasser ou d’être inférieur à court terme.
D’autres indicateurs techniques que les analystes boursiers ou les investisseurs peuvent utiliser pour prédire l’évolution du marché comprennent le nouveau plus haut/nouveau plus bas, les bandes de Bollinger, le RSI/la stochastique, le ratio put/call CBOE, le ratio put/call ISEE et le VIX.
À propos de l’analyse technique
L’analyse technique est notamment exempte de toute considération sur la qualité réelle d’une action ou de l’entreprise qui la sous-tend. C’est la tendance qui compte, et la tendance détermine la direction de son prix. Les indicateurs techniques peuvent signaler un marché fort (ou un marché faible) mais cela ne donne qu’une vision à court terme. Les visions à long terme, bien qu’également difficiles à prévoir, sont mieux adaptées pour comprendre les fondamentaux d’une entreprise ou d’un secteur.
S’il y a plus d’acheteurs que de vendeurs pour une action, son prix augmentera. S’il y a plus de vendeurs que d’acheteurs, le prix baissera. C’est la loi de l’offre et de la demande, et c’est le fait essentiel des marchés.
L’analyse fondamentale est l’autre grand système professionnel de sélection de valeurs. Les adeptes de ce système examinent les données financières d’une entreprise, sa direction et ses performances passées pour conclure si elle vaut plus ou moins que son cours actuel ne le suggère et, sur la base de ces informations, comment les autres peuvent l’évaluer en achetant ou en vendant ses actions .
Bien que les indicateurs techniques et fondamentaux fournissent une quantité importante d’informations, il est toujours impossible de déterminer le haut ou le bas d’un actif. Pour cette raison, il est important de mener une analyse approfondie en utilisant une variété de mesures pour déterminer si le prix actuel d’un actif est suracheté ou survendu, permettant à un individu de prendre la meilleure décision de trading.