Crypto-monnaie vs marché Forex – Similitudes et différences
Au cours des dernières années, les crypto-monnaies sont devenues courantes et de nombreux commerçants se demandent s’ils devraient se concentrer sur les marchés de la crypto au lieu du forex ou essayer d’avoir le meilleur des deux mondes. Cet article explique les similitudes et les différences entre ces deux classes d’actifs afin que vous puissiez prendre une décision éclairée.
Similitudes entre les marchés crypto et les marchés Forex
Pour commencer à trader, vous aurez besoin d’un compte de trading et d’un appareil électronique moderne avec une connexion Internet stable. Vous pouvez facilement apprendre les bases du trading crypto si vous avez de l’expérience dans le trading forex et vice versa. Les graphiques sont largement disponibles et l’exécution est rapide, ce qui vous permet de vous concentrer sur votre trading.
Comme les marchés des changes, les marchés de la cryptographie sont déterminés par l’équilibre offre-demande. Le prix augmente lorsqu’il y a plus d’acheteurs que de vendeurs et baisse lorsque les vendeurs submergent les acheteurs. Ainsi, vous pourrez utiliser des indicateurs et des modèles de graphiques familiers lors du trading de crypto.
Différences entre les marchés crypto et les marchés Forex
Alors que le trading crypto ressemble beaucoup au trading forex à l’écran, il existe de nombreuses différences qui seront discutées ci-dessous.
Nombre d’instruments disponibles
Inforex, les traders se concentrent généralement sur les principales paires de devises (EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD, USD/CHF, USD/CAD, AUD/USD, NZD/USD). Certains commerçants préfèrent travailler avec des paires de devises exotiques, qui incluent une devise principale et une devise d’une économie en développement comme l’Afrique du Sud ou le Mexique.
Actuellement, il existe plus de 11 000 crypto-monnaies différentes et leur nombre ne cesse de croître. Certains d’entre eux sont activement échangés, comme Bitcoin ou Ethereum, mais de nombreux cryptos ne sont connus que des passionnés de crypto.
Il existe de nombreux instruments parmi lesquels choisir sur les marchés de la cryptographie, tandis que les marchés des changes peuvent parfois connaître des périodes de trading calme pendant des jours, voire des semaines.
Il est impossible de suivre toutes les crypto-monnaies, les traders devront donc choisir un nombre fini de pièces à suivre. Ainsi, les traders travailleront toujours avec une liste de surveillance limitée.
Liquidité
Le Forex est un marché extrêmement liquide et le volume des transactions sur le Forex a dépassé 6 600 milliards de dollars en 2019. Quelle que soit la taille de votre position, vous pourrez facilement acheter ou vendre l’instrument de votre choix sans glissement important. C’est un gros avantage car vous pourrez toujours sortir du commerce à un prix égal ou très proche du prix que vous voyez à l’écran.
Ce n’est pas vrai pour la plupart des crypto-monnaies. La capitalisation boursière totale de la crypto est inférieure à 2 000 milliards de dollars, et plus de 45% de cette capitalisation boursière est prise par Bitcoin. Pour la plupart des crypto-monnaies, le trading n’est pas aussi actif que dans Bitcoin, donc les traders peuvent avoir du mal à sortir du commerce au prix souhaité.
Énorme différence entre les pièces
En raison du nombre énorme de crypto-monnaies disponibles, il existe une énorme différence entre les différentes pièces. Quiconque est prêt à échanger des crypto-monnaies moins connues devra plonger profondément dans leurs fondamentaux.
Comme indiqué ci-dessus, il n’y a aucun moyen de suivre toutes les opportunités sur les marchés de la cryptographie, les traders devront donc se concentrer sur les pièces qu’ils comprennent bien. Cela rend la taille de leur liste de surveillance de trading similaire à la taille d’une liste de surveillance typique pour les traders de forex.
Volatilité
Les crypto-monnaies sont très volatiles tandis que les marchés des changes sont plus stables. La principale crypto-monnaie au monde, Bitcoin, a commencé cette année à 29 000 $ et a grimpé vers le niveau de 65 000 $ avant de revenir à 30 000 $ et de rebondir vers 45 000 $. Les crypto-monnaies plus petites peuvent faire d’énormes mouvements dans de courts laps de temps.
De tels mouvements sont rares sur les marchés des changes et se produisent principalement dans des paires exotiques. Dans cette optique, il est plus facile de contrôler le risque sur le forex, mais le potentiel de profit est plus important sur les marchés de la cryptographie.
Potentiel de profit
Les marchés de la cryptographie ont gagné en popularité car ils offrent des opportunités de réaliser des bénéfices démesurés. Dans le trading, le risque augmente avec le potentiel de profit, les traders doivent donc être prêts à prendre des risques plus importants lors du trading de crypto-monnaies. En fait, la valeur de nombreuses pièces peut finalement tomber à zéro si les projets ne fonctionnent pas bien ou si les capitaux affluent vers des pièces plus établies, ce qui est la norme pour les stades plus avancés des marchés en développement.
Il convient de noter que les traders peuvent toujours augmenter leur potentiel dans le trading forex en utilisant l’effet de levier. L’effet de levier est une arme à double tranchant, donc les risques augmentent également, mais les traders peuvent gérer les risques en choisissant le niveau d’effet de levier approprié pour leurs transactions.
Heures du marché
Le marché de la crypto est ouvert 24h/24 et 7j/7 tandis que le marché des changes est ouvert 24h/24 et 5j/7. C’est une énorme différence du point de vue du mode de vie. Les traders Forex peuvent éteindre leurs écrans et profiter de leurs week-ends. Les traders de crypto doivent toujours être en contact avec les marchés car les crypto-monnaies font souvent de gros mouvements le week-end.
Alors que les deux marchés sont ouverts 24 heures sur 24, l’activité du marché des changes suit un schéma régulier, car le trading de forex est dirigé par de grandes institutions. La situation est différente sur les marchés de la cryptographie, car les grandes institutions n’ont commencé à augmenter leur activité que récemment et de nombreuses pièces sont conduites par des commerçants individuels ou de petites entreprises d’investissement en cryptographie.
Sécurité
Les marchés de la cryptographie en sont encore à leurs premiers stades de développement et des réglementations appropriées sont actuellement élaborées dans divers pays. Les traders de crypto doivent faire face aux risques de contrepartie (des escroqueries se produisent, ce qui est naturel pour les marchés en plein essor) et aux risques de piratage. Tout récemment, des pirates ont volé 600 millions de dollars dans Poly Network (curieusement, ils ont restitué environ la moitié des actifs volés au moment de la rédaction de cet article).
En revanche, le marché des changes est fortement réglementé, les traders de forex sont donc confrontés à moins de risques. Les traders Forex doivent toujours vérifier l’historique de leur courtier et les réglementations appropriées dans le pays où le courtier est enregistré. Comme l’industrie du trading forex est bien développée, les escroqueries ont été pour la plupart éliminées.
Choisir entre le trading crypto et le trading Forex
Les traders doivent vérifier leurs objectifs financiers, leur capital disponible, leur style de trading et leurs exigences en matière de style de vie lorsqu’ils choisissent entre les marchés de la crypto et du forex.
La meilleure façon de faire un choix éclairé est d’essayer à la fois le trading crypto et le trading forex avec de petits comptes. Après quelques mois, vous verrez quel marché correspond à vos besoins.
N’oubliez pas que vous n’êtes pas obligé de choisir entre le trading crypto et le trading forex, ce qui signifie que vous pouvez profiter des opportunités disponibles sur les deux marchés.
Le Forex Trading implique un risque important pour votre capital investi. Veuillez lire et vous assurer de bien comprendre notre Divulgation des risques.
Cet article vous est présenté par Forex4you
Cet article a été initialement publié sur FX Empire