Comprendre l’activité d’options inhabituelles de NIO
Mardi, les actions de NIO (NYSE: NIO) a vu une activité d’options inhabituelle. Après l’alerte d’option, le cours de l’action est descendu à 41,83 $.
L’activité des options de trois façons est « inhabituelle »
Un volume exceptionnellement élevé (par rapport aux moyennes historiques) est l’une des raisons pour lesquelles l’activité du marché des options peut être considérée comme inhabituelle. Le volume d’activité d’options fait référence au nombre de contrats négociés sur une période donnée. Le nombre de contrats qui ont été négociés, mais qui n’ont pas encore été clôturés par l’une ou l’autre des contreparties, est appelé intérêt ouvert. Un contrat ne peut être considéré comme clos tant qu’il n’existe pas à la fois un acheteur et un vendeur.
Un autre signe d’activité inhabituelle est la négociation d’un contrat avec une date d’expiration dans un avenir lointain. Habituellement, un délai supplémentaire avant l’expiration d’un contrat lui donne plus de possibilités d’atteindre son prix d’exercice et d’augmenter sa valeur temps. La valeur temps est importante à prendre en compte car elle représente la différence entre le prix d’exercice et la valeur de l’actif sous-jacent.
Les contrats «hors de la monnaie» sont inhabituels car ils sont achetés avec un prix d’exercice éloigné du prix de l’actif sous-jacent. «Out of the money» se produit lorsque le prix sous-jacent est inférieur au prix d’exercice d’une option d’achat ou supérieur au prix d’exercice d’une option de vente. Les acheteurs et les vendeurs essaient de profiter d’une marge bénéficiaire importante dans ces cas, car ils s’attendent à ce que la valeur de l’actif sous-jacent change radicalement à l’avenir.
Comprendre le sentiment
Les options sont «haussières» lorsqu’un call est acheté au prix vendeur / proche de celui-ci ou lorsqu’un put est vendu au prix acheteur / proche. Les options sont «baissières» lorsqu’un call est vendu au prix acheteur / proche ou un put est acheté au prix vendeur / proche.
Bien que l’activité soit évocatrice de ces stratégies, ces observations sont faites sans connaître les véritables intentions de l’investisseur lors de l’achat de ces contrats d’options. Un observateur ne peut pas être sûr si le parieur joue purement et simplement le contrat ou s’il couvre une position sous-jacente importante dans une action ordinaire. Dans ce dernier cas, l’exposition d’un gros investisseur à sa position courte sur des actions ordinaires peut être plus significative qu’une activité d’options haussière.
Utiliser ces stratégies pour échanger des options
Une activité d’options inhabituelle est une stratégie avantageuse qui peut grandement récompenser un investisseur s’il est hautement qualifié, mais pour le trader moins expérimenté, cela devrait rester un autre outil pour prendre une décision d’investissement éclairée tout en tenant compte d’autres observations.
Pour plus d’informations sur les alertes d’options, visitez https://pro.benzinga.help/en/articles/1769505-how-do-i-understand-options-alerts
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