Cela nécessite-t-il une étude plus approfondie de ses perspectives financières ?


L’action de Rapid Synergy Berhad (KLSE :RAPID) a augmenté de 20 % au cours des trois derniers mois. Nous nous demandons si et quel rôle les données financières de l’entreprise jouent dans cette variation de prix, car les fondamentaux à long terme d’une entreprise dictent généralement les résultats du marché. Dans cet article, nous avons décidé de nous concentrer sur le ROE de Rapid Synergy Berhad.

Le retour sur capitaux propres ou ROE est un test de l’efficacité avec laquelle une entreprise augmente sa valeur et gère l’argent des investisseurs. Autrement dit, il s’agit d’un ratio de rentabilité qui mesure le taux de rendement du capital apporté par les actionnaires de l’entreprise.

Consultez notre dernière analyse pour Rapid Synergy Berhad

Comment le ROE est-il calculé ?

Le formule pour le ROE est:

Rendement des capitaux propres = Bénéfice net (des activités poursuivies) ÷ Capitaux propres

Ainsi, sur la base de la formule ci-dessus, le ROE de Rapid Synergy Berhad est :

0,7 % = 1,2 million de RM ÷ 160 millions de RM (sur la base des douze derniers mois jusqu’en juin 2023).

Le « rendement » est le bénéfice annuel. Une autre façon de voir les choses est que pour chaque 1 MYR de capitaux propres, l’entreprise a pu réaliser un bénéfice de 0,01 MYR.

Pourquoi le ROE est-il important pour la croissance des bénéfices ?

Jusqu’à présent, nous avons appris que le ROE mesure l’efficacité avec laquelle une entreprise génère ses bénéfices. Nous devons maintenant évaluer le montant des bénéfices que l’entreprise réinvestit ou « conserve » pour sa croissance future, ce qui nous donne alors une idée du potentiel de croissance de l’entreprise. En supposant que tout le reste reste inchangé, plus le ROE et la rétention des bénéfices sont élevés, plus le taux de croissance d’une entreprise est élevé par rapport aux entreprises qui ne présentent pas nécessairement ces caractéristiques.

Croissance rapide des bénéfices de Synergie Berhad et ROE de 0,7 %

Comme vous pouvez le constater, le ROE de Rapid Synergy Berhad semble assez faible. Même comparé à la moyenne du secteur de 4,1 %, le chiffre du ROE est assez décevant. Cependant, nous pouvons constater que Rapid Synergy Berhad a connu une croissance modeste du bénéfice net de 5,7 % au cours des cinq dernières années. Par conséquent, la croissance des revenus pourrait probablement avoir été causée par d’autres variables. Par exemple, il est possible que la direction de l’entreprise ait pris de bonnes décisions stratégiques ou que l’entreprise ait un faible taux de distribution.

Ensuite, en comparant avec la croissance du bénéfice net du secteur, nous avons constaté que la croissance de Rapid Synergy Berhad est assez élevée par rapport à la croissance moyenne du secteur de 4,3 % au cours de la même période, ce qui est formidable à voir.

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La croissance des bénéfices est un facteur important dans la valorisation des actions. L’investisseur doit essayer de déterminer si la croissance ou la baisse attendue des bénéfices, quel que soit le cas, est prise en compte. Cela l’aide ensuite à déterminer si l’action est placée pour un avenir brillant ou sombre. Si vous vous interrogez sur la valorisation de Rapid Synergy Berhad, consultez cette jauge de son ratio cours/bénéfice, par rapport à son secteur.

Rapid Synergy Berhad réinvestit-il efficacement ses bénéfices ?

Étant donné que Rapid Synergy Berhad ne verse aucun dividende à ses actionnaires, nous en déduisons que la société a réinvesti tous ses bénéfices pour développer son activité.

Résumé

Dans l’ensemble, nous pensons que Rapid Synergy Berhad présente certains attributs positifs. Malgré son faible taux de rendement, le fait que l’entreprise réinvestisse une part très élevée de ses bénéfices dans son activité a sans aucun doute contribué à la forte croissance de ses bénéfices. Même si nous n’écarterons pas complètement l’entreprise, nous essaierons de déterminer le degré de risque de l’entreprise afin de prendre une décision plus éclairée concernant l’entreprise. Vous pouvez voir les 4 risques que nous avons identifiés pour Rapid Synergy Berhad en visitant notre tableau de bord des risques gratuitement sur notre plateforme ici.

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