Anatomie du support de trading et des cassures de résistance

Le trading de cassure est utilisé par les investisseurs actifs pour prendre position dans les premiers stades d’une tendance. D’une manière générale, cette stratégie peut être le point de départ de mouvements de prix majeurs, d’expansions de la volatilité et, lorsqu’elle est gérée correctement, peut offrir un risque de baisse limité. Tout au long de cet article, nous vous expliquerons l’anatomie de ce métier et vous proposerons quelques idées pour mieux gérer ce style de trading.

Qu’est-ce qu’une évasion ?

Une cassure est un cours d’action se déplaçant en dehors d’un niveau de support ou de résistance défini avec un volume accru. Un trader de cassure entre dans une position longue après que le cours de l’action a dépassé la résistance ou entre dans une position courte après que l’action est passée en dessous du support. Une fois que l’action se négocie au-delà de la barrière des prix, la volatilité a tendance à augmenter et les prix tendent généralement dans le sens de la cassure. La raison pour laquelle les cassures sont une stratégie de trading si importante est que ces configurations sont le point de départ des futures augmentations de la volatilité, des fluctuations importantes des prix et, dans de nombreuses circonstances, des tendances majeures des prix.

Les cassures se produisent dans tous les types d’environnements de marché. En règle générale, les mouvements de prix les plus explosifs sont le résultat de cassures de canaux et de cassures de modèles de prix tels que des triangles, des drapeaux ou des modèles de tête et d’épaules. Au fur et à mesure que la volatilité se contracte pendant ces périodes, elle augmentera généralement après que les prix auront dépassé les fourchettes identifiées.

Quel que soit le calendrier, le trading en petits groupes est une excellente stratégie. Que vous utilisiez des graphiques intrajournaliers, quotidiens ou hebdomadaires, les concepts sont universels. Vous pouvez appliquer cette stratégie au day trading, au swing trading ou à tout autre style de trading.

Trouver un bon candidat

Lors de la négociation de cassures, il est important de prendre en compte les niveaux de support et de résistance de l’action sous-jacente. Plus le cours d’une action a touché ces zones, plus ces niveaux sont valables et plus ils deviennent importants. Dans le même temps, plus ces niveaux de support et de résistance sont en jeu depuis longtemps, meilleur sera le résultat lorsque le cours de l’action finira par éclater.

Au fur et à mesure que les prix se consolident, divers modèles de prix apparaîtront sur le tableau des prix. Les formations telles que les canaux, les triangles et les drapeaux sont des véhicules précieux lors de la recherche d’actions à négocier. Outre les modèles, la cohérence et la durée pendant laquelle un cours d’action a adhéré à ses niveaux de support ou de résistance sont des facteurs importants à prendre en compte lors de la recherche d’un bon candidat pour trader.

Points d’entrée

Après avoir trouvé un bon instrument pour trader, il est temps de planifier le trade. La considération la plus simple est le point d’entrée. Les points d’entrée sont assez noirs et blancs lorsqu’il s’agit d’établir des positions sur une cassure. Une fois que les prix sont définis pour clôturer au-dessus d’un niveau de résistance, un investisseur établira une position haussière. Lorsque les prix sont définis pour clôturer en dessous d’un niveau de support, un investisseur adoptera une position baissière.

Pour déterminer la différence entre une cassure et une contrefaçon, attendez la confirmation. Par exemple, les fakeouts se produisent lorsque les prix s’ouvrent au-delà d’un niveau de support ou de résistance, mais à la fin de la journée, ils finissent par revenir dans une fourchette de négociation précédente. Si un investisseur agit trop rapidement ou sans confirmation, rien ne garantit que les prix continueront sur de nouveaux territoires. De nombreux investisseurs recherchent un volume supérieur à la moyenne comme confirmation ou attendent la fin d’une période de négociation pour déterminer si les prix maintiendront les niveaux qu’ils ont dépassés.

Planification des sorties

Les sorties prédéterminées sont un ingrédient essentiel d’une approche commerciale réussie. Lors de la négociation de cassures, il y a trois plans de sortie à organiser avant d’établir une position.

1. Où sortir avec un profit

Lors de la planification des prix cibles, examinez le comportement récent de l’action pour déterminer un objectif raisonnable. Lors de la négociation de modèles de prix, il est facile d’utiliser l’action récente des prix pour établir un objectif de prix. Par exemple, si la fourchette d’un canal ou d’un modèle de prix récent est de six points, ce montant doit être utilisé comme objectif de prix une fois que l’action a éclaté (voir ci-dessous).

Une autre idée consiste à calculer les fluctuations récentes des prix et à en faire la moyenne pour obtenir un objectif de prix relatif. Si l’action a fait une variation de prix moyenne de quatre points au cours des dernières variations de prix, ce serait un objectif raisonnable.

Voici quelques idées sur la façon de définir des objectifs de prix comme objectif commercial. Cela devrait être votre objectif pour le commerce. Une fois l’objectif atteint, un investisseur peut quitter la position, quitter une partie de la position pour laisser le reste courir ou passer un ordre stop-loss pour verrouiller les bénéfices.

2. Où sortir avec une perte

Il est important de savoir quand une transaction a échoué. Le trading de cassure offre cet aperçu d’une manière assez claire. Après une cassure, les anciens niveaux de résistance devraient agir comme un nouveau support et les anciens niveaux de support devraient agir comme une nouvelle résistance. C’est une considération importante car c’est un moyen objectif de déterminer quand une transaction a échoué et un moyen facile de déterminer où définir votre ordre stop-loss. Une fois qu’une position a été prise, utilisez l’ancien niveau de support ou de résistance comme une ligne dans le sable pour clôturer une transaction perdante. À titre d’exemple, étudiez le graphique PCZ ci-dessous.

Après l’échec d’une transaction, il est important de quitter la transaction rapidement. Ne donnez jamais trop de place à une perte. Si vous ne faites pas attention, les pertes peuvent s’accumuler.

3. Où définir un ordre stop

Lorsque vous envisagez de sortir d’une position avec une perte, utilisez le niveau de support ou de résistance antérieur au-delà duquel les prix se sont cassés. Placer un stop confortablement dans ces paramètres est un moyen sûr de protéger une position sans exposer le trade à trop de risques de baisse. Définir un stop plus haut que cela déclenchera probablement une sortie prématurément car il est courant que les prix testent à nouveau les niveaux de prix dont ils viennent de sortir.

En regardant le graphique ci-dessus, vous pouvez voir la consolidation initiale des prix, la cassure, le nouveau test et l’objectif de prix atteint. Le processus est assez mécanique. Lors de l’examen de l’endroit où définir un ordre stop-loss, s’il avait été défini au-dessus de l’ancien niveau de résistance, les prix n’auraient pas été en mesure de tester à nouveau ces niveaux et l’investisseur aurait été arrêté prématurément. Définir le stop en dessous de ce niveau permet aux prix de retester et de rattraper le commerce rapidement en cas d’échec.

Résumé

En résumé, voici les étapes à suivre lors de la négociation de cassures :

1. Identifiez le candidat : Trouvez des actions qui ont construit des niveaux de support ou de résistance solides et observez-les. N’oubliez pas que plus le support ou la résistance est fort, meilleur est le résultat. Assurez-vous de bien comprendre cela lorsque vous achetez des actions.
2. Attendez l’évasion : Trouver un bon candidat ne signifie pas qu’un métier doit être pris prématurément. Attendez patiemment que le cours de l’action évolue. Pour être sûr que la cassure se maintiendra, le jour où le cours de l’action se négocie en dehors de son niveau de support ou de résistance, attendez la fin de la journée de négociation pour agir.
3. Fixez-vous un objectif raisonnable : Si vous envisagez une transaction, définissez une attente quant à sa destination. Si vous ne le faites pas, vous ne saurez pas où quitter le commerce. Cela peut être fait en calculant un mouvement moyen de l’action ou en mesurant la distance entre le support et la résistance (en particulier lors de la négociation de modèles de prix).
4. Autoriser le stock à retester : C’est l’étape la plus critique. Lorsqu’un cours d’action dépasse un niveau de résistance, l’ancienne résistance devient un nouveau support. Lorsqu’une action dépasse un niveau de support, l’ancien support devient une nouvelle résistance. Dans la majorité de vos transactions, l’action testera le niveau qu’elle a cassé après les deux premiers jours. Préparez-vous.
5. Sachez quand votre commerce/modèle a Manqué: Lorsque le titre tente de retester un niveau de support ou de résistance antérieur et qu’il le franchit, c’est là qu’un modèle ou une cassure a échoué. Il est impératif que vous preniez la perte à ce stade. Ne jouez pas avec vos pertes.
6. Transactions de sortie vers la clôture du marché : Vous ne pouvez pas discerner à l’ouverture si les prix se maintiendront à un niveau particulier. C’est pourquoi vous pourriez envisager d’attendre la fermeture du marché pour sortir d’une transaction perdante. Si une action est restée en dehors d’un niveau de support ou de résistance prédéterminé vers la clôture du marché, il est temps de fermer la position et de passer à la suivante.
7. Être patient: Cette stratégie demande beaucoup de patience. En suivant ces étapes, vous réduirez vos émotions et serez plus objectif sur un échange.
8. Sortez à votre cible : Si vous ne quittez pas le commerce avec une perte, alors vous êtes dans le commerce. Vous devez rester dans le commerce jusqu’à ce que le cours de l’action atteigne son objectif ou que vous atteigniez votre objectif de temps sans atteindre votre cours cible.

La ligne de fond

Le trading de cassure accueille la volatilité. La volatilité ressentie après une cassure est susceptible de générer de l’émotion car les prix évoluent rapidement. L’utilisation des étapes décrites dans cet article vous aidera à définir un plan de trading qui, lorsqu’il est exécuté correctement, peut offrir d’excellents rendements et un risque gérable.