Quels types d’actionnaires détiennent la majorité des actions de The Eastern Company (NASDAQ:EML) ?
Un regard sur les actionnaires de The Eastern Company (NASDAQ:EML) peut nous dire quel groupe est le plus puissant. De manière générale, à mesure qu’une entreprise grandit, les institutions augmentent leur participation. Inversement, les initiés diminuent souvent leur propriété au fil du temps. J’aime bien voir au moins un peu de propriété d’initié. Comme l’a dit Charlie Munger : « Montrez-moi l’incitation et je vous montrerai le résultat.
Eastern n’est pas une grande entreprise par rapport aux normes mondiales. Il a une capitalisation boursière de 157 millions de dollars US, ce qui signifie qu’il n’aurait pas l’attention de nombreux investisseurs institutionnels. Notre analyse de la propriété de l’entreprise, ci-dessous, montre que les institutions détiennent des actions dans l’entreprise. Regardons de plus près ce que les différents types d’actionnaires peuvent nous dire sur Eastern.
Consultez notre dernière analyse pour l’Est
Que nous dit la propriété institutionnelle sur Eastern ?
Les institutions se mesurent généralement par rapport à un indice de référence lorsqu’elles font rapport à leurs propres investisseurs, de sorte qu’elles deviennent souvent plus enthousiastes à l’égard d’une action une fois qu’elle est incluse dans un indice majeur. Nous nous attendrions à ce que la plupart des entreprises aient certaines institutions inscrites au registre, surtout si elles sont en croissance.
Eastern a déjà des institutions inscrites au registre des actions. En effet, ils détiennent une participation respectable dans l’entreprise. Cela suggère une certaine crédibilité parmi les investisseurs professionnels. Mais on ne peut pas se fier à ce seul fait car les institutions font parfois de mauvais investissements, comme tout le monde. Si plusieurs institutions changent d’avis sur une action en même temps, vous pourriez voir le cours de l’action chuter rapidement. Il vaut donc la peine d’examiner l’historique des gains d’Eastern ci-dessous. Bien sûr, l’avenir est ce qui compte vraiment.
Nos données indiquent que les hedge funds détiennent 10 % de Eastern. Cela vaut la peine d’être noté, car les hedge funds sont souvent des investisseurs assez actifs, qui peuvent essayer d’influencer la gestion. Beaucoup veulent voir une création de valeur (et un cours de bourse plus élevé) à court ou moyen terme. GAMCO Investors, Inc. est actuellement le plus grand actionnaire de la société avec 12% des actions en circulation. Pour le contexte, le deuxième actionnaire détient environ 10 % des actions en circulation, suivi d’une propriété de 6,7 % par le troisième actionnaire.
Nous avons également observé que les 9 principaux actionnaires représentent plus de la moitié du registre des actions, avec quelques petits actionnaires pour équilibrer dans une certaine mesure les intérêts des plus grands.
S’il est logique d’étudier les données de propriété institutionnelle d’une entreprise, il est également logique d’étudier les sentiments des analystes pour savoir dans quel sens souffle le vent. Nous ne relevons aucune couverture d’analyste de l’action pour le moment, il est donc peu probable que la société soit largement détenue.
Propriété d’initié de l’Est
Alors que la définition précise d’un initié peut être subjective, presque tout le monde considère les membres du conseil d’administration comme des initiés. La direction de l’entreprise gère l’entreprise, mais le PDG rendra compte au conseil d’administration, même s’il en est membre.
La plupart considèrent la propriété d’initiés comme positive, car cela peut indiquer que le conseil est bien aligné avec les autres actionnaires. Cependant, à certaines occasions, trop de pouvoir est concentré au sein de ce groupe.
Nous pouvons voir que les initiés possèdent des actions dans The Eastern Company. Il a une capitalisation boursière de seulement 157 millions de dollars américains et les initiés ont des actions d’une valeur de 8,4 millions de dollars américains, en leur propre nom. Certains diront que cela montre l’alignement des intérêts entre les actionnaires et le conseil d’administration, bien que nous préférions généralement voir des participations d’initiés plus importantes. Mais cela pourrait valoir la peine de vérifier si ces initiés ont vendu.
Propriété publique générale
Le grand public, y compris les investisseurs de détail, détient 37% du capital de l’entreprise et ne peut donc pas être facilement ignoré. Bien que ce groupe ne puisse pas nécessairement prendre les devants, il peut certainement avoir une réelle influence sur la façon dont l’entreprise est gérée.
Prochaines étapes:
S’il vaut la peine de considérer les différents groupes qui possèdent une entreprise, il existe d’autres facteurs qui sont encore plus importants. Considérons, par exemple, le spectre toujours présent du risque d’investissement. Nous avons identifié 3 signes avant-coureurs avec Eastern (au moins 1 qui est significatif), et les comprendre devrait faire partie de votre processus d’investissement.
Bien sûr, vous pourriez trouver un investissement fantastique en cherchant ailleurs. Alors jetez un œil à ça gratuit liste d’entreprises intéressantes.
NB : Les chiffres de cet article sont calculés à partir des données des douze derniers mois, qui se réfèrent à la période de 12 mois se terminant à la dernière date du mois de date de l’état financier. Cela peut ne pas être cohérent avec les chiffres du rapport annuel pour l’année entière.
Vous avez des retours sur cet article ? Le contenu vous inquiète ? Entrer en contact avec nous directement. Vous pouvez également envoyer un e-mail à l’équipe éditoriale (at) simplementwallst.com.
Cet article de Simply Wall St est de nature générale. Nous fournissons des commentaires basés sur des données historiques et des prévisions d’analystes en utilisant uniquement une méthodologie impartiale et nos articles ne sont pas destinés à être des conseils financiers. Il ne constitue pas une recommandation d’achat ou de vente d’actions et ne tient pas compte de vos objectifs ni de votre situation financière. Notre objectif est de vous apporter une analyse ciblée à long terme basée sur des données fondamentales. Notez que notre analyse peut ne pas prendre en compte les dernières annonces d’entreprises sensibles aux prix ou des documents qualitatifs. Simply Wall St n’a aucune position sur les actions mentionnées.