Ce modèle commercial classique a signalé que le prix du Bitcoin avait atteint un sommet

Les traders ont tendance à trop se concentrer sur le moment de l’entrée correcte dans une transaction, mais très peu se concentrent sur le développement d’une stratégie pour sortir des positions. Si l’on vend trop tôt, de gros gains restent sur la table et si la position est maintenue trop longtemps, les marchés récupèrent rapidement les bénéfices. Par conséquent, il est nécessaire d’identifier et de clôturer une transaction dès que la tendance commence à s’inverser.

Une configuration classique considérée comme fiable pour détecter un renversement de tendance est le modèle Head and Shoulders (H&S). Sur de plus longues périodes, le modèle H&S ne se forme pas souvent, mais lorsqu’il le fait, les commerçants doivent en prendre note et agir en conséquence.

Jetons un coup d’œil à quelques façons d’identifier le modèle H&S et quand agir en conséquence.

Bases de la tête et des épaules

Le modèle H&S se forme après une phase haussière et indique qu’un retournement pourrait être imminent. Comme son nom l’indique, la formation se compose d’une tête, d’une épaule gauche, d’une épaule droite et d’un décolleté distinct. Lorsque le motif se termine, la tendance inverse généralement la direction.

L’image ci-dessus montre la structure d’un modèle H&S. Avant la formation du motif, l’actif est dans une tendance haussière. Au sommet où se forme l’épaule gauche, les traders enregistrent des bénéfices, entraînant une baisse. C’est le premier plus bas mais ce n’est pas encore un signal assez fort pour provoquer un changement de tendance.

Les niveaux inférieurs attirent à nouveau les achats car la tendance est toujours haussière et les acheteurs parviennent à pousser le prix au-dessus de l’épaule gauche, mais ils sont incapables de maintenir la tendance haussière.

Les prises de bénéfices par les acheteurs et les ventes à découvert par les traders à contre-tendance font baisser le prix, ce qui trouve un support proche du plus bas précédent. La jonction de ces deux creux forme le col de l’installation.

Alors que le prix rebondit au-dessus de la ligne de cou, les haussiers tentent à nouveau de reprendre la tendance haussière, mais lorsque le prix atteint la hauteur près de l’épaule gauche, la réserve de profit s’installe et le rallye s’effondre.

Ce pic inférieur forme l’épaule droite et est généralement aligné avec l’épaule gauche. Le mouvement haussier s’inverse et la vente s’accélère. Enfin, les baissiers parviennent à tirer le prix sous la ligne de cou. Cela complète le modèle baissier et la tendance s’inverse de haussière à baissière.

Identifiez les inversions de tendance avec le modèle H&S

Bitcoin (BTC) a commencé à augmenter fortement après avoir atteint 20 000 $ en décembre 2020. La paire BTC / USDT a atteint un pic local à 61 844 $ le 13 mars et le prix s’est corrigé, formant un creux le 25 mars. Ce pic local était l’épaule gauche .

Les haussiers ont vu la baisse comme une opportunité d’achat car la tendance était toujours à la hausse. Les achats agressifs ont ensuite poussé le prix au-dessus de 61 844 $ et la paire a atteint un nouveau sommet historique de 64 854 $ le 14 avril. Ce niveau a attiré des ventes, ce qui a fait baisser le prix pour former le deuxième plus bas le 25 avril. d’autres sommets ont formé la tête. .

Une autre tentative des haussiers de reprendre la tendance haussière a échoué le 10 mai. Cela a formé l’épaule droite et la correction qui a suivi s’est cassée sous la ligne de cou du modèle. La cassure et la clôture sous la ligne de cou le 15 mai ont complété cette tendance baissière.

Parfois, après la panne, le prix testera à nouveau le niveau de panne à partir de la ligne de cou, mais lorsque l’élan est fort, le nouveau test peut ne pas se produire, un exemple illustré dans le graphique ci-dessus.

Pour calculer le motif cible pour cette configuration, déterminez la distance entre l’encolure et le sommet de la tête. Dans ce cas, la valeur est de 15 150 $. Cette distance est ensuite soustraite du point de rupture sur la ligne de cou pour arriver à l’objectif cible minimum.

Dans l’exemple ci-dessus, la panne s’est produite à près de 48 000 $. Cela projetait un objectif modèle à 32 850 $. Ce chiffre doit être utilisé comme guide car parfois la chute dépasse la cible, et dans d’autres scénarios la chute se termine sans atteindre la cible.

La tête et les épaules échouent parfois

Parfois, les traders franchissent le pas et prennent des positions à contre-tendance avant que le prix ne tombe en dessous de la ligne de cou de formation H&S en développement. D’autres fois, la cassure en dessous de la ligne de cou n’entraîne pas de ventes ultérieures et le prix remonte au-dessus de la ligne de cou. Ces cas peuvent entraîner l’échec de la configuration, piégeant des ours agressifs qui sont obligés de couvrir leurs positions, ce qui entraîne une courte pression.

Cardano (ADA) a initié une tendance haussière à partir du niveau de 0,10 $ le 20 novembre 2020. La tendance haussière a touché la résistance dans la zone de 0,35 $ à 0,40 $ en janvier et un modèle H&S a commencé à se développer. Le prix est tombé jusqu’à la ligne de cou le 27 janvier, mais les baissiers n’ont pas pu couler et clôturer la paire ADA/USDT en dessous du support.

Lorsque le prix a rebondi depuis la ligne de cou le 28 janvier, c’était un signal que le sentiment restait haussier. Il y a eu un léger recul les 30 et 31 janvier alors que les ours tentaient de ralentir le mouvement haussier près de l’épaule droite, mais l’achat soutenu de taureaux a poussé le prix au-dessus de la tête le 1er février. Cette cassure au-dessus de la tête du modèle a invalidé le placement.

Lorsqu’une configuration baissière échoue, plusieurs vendeurs agressifs prennent du mauvais pied. Cela se traduit par une courte compression et propulse le prix plus haut. La même chose s’est produite dans l’exemple ci-dessus et la paire a grimpé en flèche en février.

Points clés à retenir

Le modèle H&S est considéré comme un modèle d’inversion fiable, mais il y a quelques points importants à garder à l’esprit.

Un décolleté incliné ou plat est considéré comme un modèle plus fiable par rapport à un décolleté haut. Les traders doivent attendre que le prix baisse et clôture en dessous de la ligne de cou avant d’initier des transactions. L’anticipation de la configuration pourrait entraîner des pertes, car un modèle baissier raté pourrait entraîner une forte reprise.

Les cibles de modèle ne doivent être utilisées qu’à titre indicatif, car parfois le prix peut dépasser et continuer à baisser et à d’autres moments, il peut changer de direction avant d’atteindre l’objectif cible.

Les points de vue et opinions exprimés ici sont uniquement ceux de l’auteur et ne reflètent pas nécessairement les points de vue de TUSEN.com. Chaque investissement et mouvement de trading comporte des risques, vous devez faire vos propres recherches avant de prendre une décision.