5 plus grandes sociétés d’ETF

La croissance de l’industrie des fonds négociés en bourse (ETF) a explosé depuis que ces fonds ont été introduits pour la première fois au début des années 1990. Ces véhicules de placement sont des titres mis en commun qui fonctionnent comme des fonds communs de placement parce qu’ils suivent un actif sous-jacent, comme une marchandise, un indice ou un titre. Mais ils se négocient en bourse de la même manière que les actions.

Les investisseurs disposent d’un large choix d’ETF parmi lesquels des milliers d’entre eux se négocient actuellement dans le monde. Il ne manque pas d’entreprises qui offrent ces fonds. Mais les plus grandes sociétés d’ETF dominent le marché des ETF.

Les cinq plus grandes sociétés d’ETF contrôlent la grande majorité du total des actifs sous gestion (AUM) dans l’univers des ETF. Nous examinons de plus près ces entreprises ci-dessous, qui sont classées par AUM. Les données sont une gracieuseté de VettaFi au 11 janvier 2023. Les chiffres de revenus cités ci-dessous sont basés sur les estimations du site Web des revenus de chaque émetteur générés par sa propre activité ETF.

1. Gestion financière BlackRock

• Actifs sous gestion (AUM): 2,23 milliards de dollars
• Nombre de FNB offerts : 393
• Revenu: 3,74 milliards de dollars
• Flux de fonds sur 3 mois : 65,50 milliards de dollars
• Ratio moyen des frais ETF pondéré en fonction de l’AUM : 0,17 %

BlackRock (BLK) est la plus grande société de gestion d’actifs au monde qui est principalement une société de gestion de fonds communs de placement et d’ETF. BlackRock est une société cotée en bourse et émet sa famille d’ETF sous le nom iShares. iShares qui est une filiale de la société.

Les plus grands FNB iShares comprennent :

• iShares Core S&P 500 ETF (IVV), qui suit l’indice S&P 500 et dispose de 312,23 milliards de dollars d’actifs sous gestion
• iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA), qui suit les marchés développés en dehors de l’Amérique du Nord, avec 99,23 milliards de dollars d’actifs sous gestion

2. Avant-garde

• Actifs sous gestion (AUM): 1,90 billion de dollars
• Nombre de FNB offerts : 81
• Revenu: 993,37 millions de dollars
• Flux de fonds sur 3 mois : 41,41 milliards de dollars
• Ratio moyen des frais ETF pondéré en fonction de l’AUM : 0,05 %

Vanguard offre des services de gestion de placements et de conseil. Il s’agit principalement d’une société de gestion de fonds communs de placement et d’ETF. La société est structurée de manière unique : elle appartient à ses fonds, qui appartiennent à des actionnaires. Ainsi, Vanguard appartient à ses actionnaires et il n’y a pas d’investisseurs extérieurs. Cette structure permet à l’entreprise d’imputer des dépenses très faibles sur ses fonds.

Les plus grands ETF de Vanguard comprennent :

• Vanguard Total Stock Market ETF (VTI), qui suit des milliers d’actions américaines de différentes capitalisations boursières et dispose de 1,3 billion de dollars d’actifs sous gestion
• Vanguard S&P 500 ETF (VOO), qui suit l’indice S&P 500 et dispose de 820,7 milliards de dollars d’actifs sous gestion

3. Rue de l’État

• Actifs sous gestion (AUM): 926,66 milliards de dollars
• Nombre de FNB offerts : 139
• Revenu: 1,21 milliard de dollars
• Flux de fonds sur 3 mois : 31,28 milliards de dollars
• Ratio moyen des frais ETF pondéré en fonction de l’AUM : 0,13 %

Les FNB State Street SPDR sont émis par State Street Global Advisors, qui est la division de gestion d’actifs de State Street Corp. (STT), la société de services financiers cotée en bourse. Les produits et services de State Street comprennent la garde, la comptabilité, l’administration, les services de change internationaux, la gestion de trésorerie, la gestion d’actifs, le prêt de titres, les services de conseil en investissement, etc.

Les fonds SPDR les plus importants comprennent:

• SPDR S&P 500 ETF (SPY), qui suit l’indice S&P 500 et dispose de 391,93 milliards de dollars d’actifs sous gestion
• SPDR Gold Shares (GLD), qui suit le prix au comptant des lingots d’or et a 59,78 milliards de dollars en AUM

4. Invesco

• Actifs sous gestion (AUM): 329,13 milliards de dollars
• Nombre de FNB offerts : 242
• Revenu: 965,90 millions de dollars
• Flux de fonds sur 3 mois : 5,19 milliards de dollars
• Ratio moyen des frais ETF pondéré en fonction de l’AUM : 0,29 %

Les FNB Invesco sont émis par Invesco (IVZ), une société cotée en bourse impliquée dans un large éventail d’activités de gestion de placements pour des clients particuliers et institutionnels. En plus des ETF, la société propose des fonds communs de placement, des fonds à capital fixe, des régimes de retraite et des fonds communs de placement.

Les plus grands ETF proposés par Invesco incluent :

• Invesco QQQ (QQQ), qui suit les 100 plus grandes sociétés non financières cotées au Nasdaq et dispose de 180,06 milliards de dollars d’actifs sous gestion
• Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP), qui suit une répartition équipondérée des 500 sociétés qui composent l’indice S&P 500 et dispose de 32,62 milliards de dollars d’actifs sous gestion

5. Charles Schwab

• Actifs sous gestion (AUM): 262,17 milliards de dollars
• Nombre de FNB offerts : 29
• Revenu: 125,3 millions de dollars
• Flux de fonds sur 3 mois : 200,23 millions de dollars
• Ratio moyen des frais ETF pondéré en fonction de l’AUM : 0,08 %

Les ETF Charles Schwab sont émis par The Charles Schwab Corp. (SCHW), une société de portefeuille d’épargne et de crédit cotée en bourse. La société fournit des services de gestion de patrimoine, de courtage en valeurs mobilières, de banque, de gestion d’actifs, de garde et de conseil financier.

Les plus grands ETF Schwab comprennent :

• Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD), qui suit les actions américaines versant des dividendes avec 45,5 milliards de dollars d’actifs sous gestion
• Schwab International Equity ETF (SCHF), qui suit les actions à grande et moyenne capitalisation des marchés développés en dehors des États-Unis avec 31,63 milliards de dollars d’actifs sous gestion