5 actions NFT sous le radar et conseils pour la volatilité du marché, Sylvia Jablonski

• NFTZ, un nouvel ETF NFT pure-play, lancé le 1er décembre par les ETF Defiance.
• Le chef des investissements de la société met en évidence certaines des sociétés surprenantes de l’ETF avec une forte exposition NFT.
• Elle partage son point de vue sur la façon de jouer sur un marché où se déroule une « vente de panique chargée d’émotion ».

Les jetons non fongibles ont été le secteur de la cryptographie le plus performant en novembre, car la frénésie autour du métaverse a fait grimper les valeurs de 42 %, selon les données de la bourse Kraken. Le volume des transactions NFT a atteint environ 10 milliards de dollars au troisième trimestre, en hausse de plus de 700 % par rapport au trimestre précédent.

Avec des chiffres comme celui-ci, il semble presque inévitable qu’un fonds négocié en bourse NFT soit lancé.

Le premier ETF NFT pure-play (NFTZ) a commencé à être négocié le 1er décembre, lancé par le fournisseur d’ETF Defiance de 1,6 milliard de dollars.

L’équipe de Defiance avait exploré le concept près d’un an après avoir été de plus en plus convaincue par les recherches publiées sur le métaverse et son opportunité de marché de plusieurs billions de dollars.

« Nous nous sommes dit que c’était le moment idéal pour s’exposer aux NFT », a déclaré Sylvia Jablonski, directrice des investissements et cofondatrice de Defiance ETFs.

Le moment du lancement n’était pas idéal, car il a coïncidé avec un crash volatil survenu sur le marché de la cryptographie où le prix du bitcoin a chuté d’environ 20 %, bien en dessous de 43 000 $. Il est depuis récupéré à environ 51 000 $.

Et avec de nombreux investisseurs cryptographiques de premier plan avertissant que les NFT sont dans une bulle, on se demande si le crash cryptographique est de mauvais augure pour le nouvel ETF.

Mais Jablonski n’est pas concerné. Elle considère les NFT et les crypto-monnaies comme deux types d’actifs complètement différents et la volatilité ne change pas les deux principales raisons pour lesquelles l’équipe a lancé le fonds négocié en bourse.

Ils pensent que les NFT pourraient changer fondamentalement la façon dont les créateurs de contenu seront récompensés et sont enthousiasmés par la dynamique communautaire des NFT, car cela crée une forte économie circulaire entre acheteurs et vendeurs.

La volatilité pourrait même renforcer le cas d’utilisation des NFT, étant donné que la baisse de la valeur du jeton du réseau Ethereum contribue à réduire les frais d’essence pour les consommateurs, a déclaré Jablonski. Les frais d’essence élevés sont un problème qui afflige la blockchain Ethereum et a même incité certains créateurs à passer à des protocoles plus abordables.

Les NFT résonnent principalement avec les jeunes générations, donc l’abordabilité est la clé. Jablonski souligne que l’ETF a un ratio de dépenses de 0,65 % pour le rendre plus accessible aux investisseurs.

Exposition NFT sous le radar

La stratégie est passive. Il utilise une méthodologie indicielle pour parcourir un univers d’actions à la recherche d’entreprises qui créent directement des NFT ou dépensent des sommes importantes pour investir dans des NFT et en générer des revenus à l’avenir, principalement sur la base de dépôts publics.

Cette approche a placé quelques poids lourds intéressants de l’industrie dans l’ETF, Jablonski met en évidence certains des noms les plus surprenants :

1) Playboy (PLBY)

Playboy est devenu public plus tôt cette année par le biais d’une société d’acquisition à vocation spéciale. Il s’est rapidement fait un nom dans l’espace NFT avec un lancement populaire, a déclaré Jablonski.

2) Atari (PONGF)

Pour toute personne de plus de 30 ans, Atari peut sembler être un peu plus qu’une ancienne société de jeux vidéo, mais cela a ébranlé cette image, a déclaré Jablonski.

« Maintenant, c’est cette entreprise qui a des terres dans le métaverse et dans cet environnement 3D où les gens peuvent explorer et vivre, tout est alimenté par la blockchain », a déclaré Jablonski. « Et ils vont devoir avoir des NFT de leurs anciennes consoles, de leurs jeux et ils vont avoir des NFT pour toutes les terres qu’ils possèdent. »

3) Funko (FKNO)

Funko est une société américaine spécialisée dans l’octroi de licences et la vente d’objets de collection de la culture pop. Ils se sont maintenant lancés dans la vente de versions numériques de leurs figurines sur la blockchain WAX.

4) DraftKings (DKNG)

La société de paris sportifs DraftKings figure sur la liste en raison de son partenariat stratégique avec le protocole cryptographique Polygon.

« Je veux dire, cela reste à voir, mais il semble qu’une énorme partie de leur argent va à cette recherche et à cet investissement dans l’espace NFT », a déclaré Jablonski.

Les dépenses importantes ont également attiré l’attention de l’investisseur légendaire Jim Chanos qui vend à découvert le titre.

5) Divertissement avec les dauphins (DLPN)

Dolphin Entertainment s’est récemment associé à FTX.US, un acteur clé du paysage de la cryptographie, pour créer des places de marché pour les grandes marques de sport et de divertissement, a déclaré Jablonski.

Opportunités de marché

Jablonski voit également des opportunités sur le marché en dehors des NFT alors que des « ventes de panique chargées d’émotion » ont lieu.

« J’ai l’impression que beaucoup de gens qui ont été sur la touche vont se rendre compte que ce sont vraiment de bonnes affaires, car la situation macro est bien meilleure qu’elle ne l’était lorsque nous avions tout ce financement », a déclaré Jablonski.

« Curieusement, le marché aurait dû baisser avant, il devrait remonter maintenant », a-t-elle ajouté. « Mais c’est contre-intuitif, car il y a de l’incertitude. Je pense que ça frappe la crypto comme ça frappe les actifs à risque. Je pense que nous rebondissons à partir d’ici. »

Le manuel d’investissement de Jablonski ne change pas beaucoup à la lumière de la volatilité. Elle partage trois domaines d’opportunité :

1) Des noms technologiques avec des bilans solides

Jablonski a toujours des convictions sur les grands acteurs technologiques clés, tels qu’Apple, Amazon, Microsoft et Facebook.

« Ces noms sont en vente », a déclaré Jablonski. « Ces entreprises ont beaucoup de liquidités au bilan. Elles pourront supporter des hausses de taux d’intérêt et elles sont bien capitalisées… Je suis toujours dans le camp de choisir ces noms quand ils tombent. »

2) Jeux neutres en carbone

« Les métaux verts comme le cuivre et l’uranium sont intéressants », a déclaré Jablonski. « J’adore l’hydrogène, la divulgation : nous avons un ETF sur l’hydrogène, mais j’aime l’idée que l’hydrogène est l’élément le plus abondant sur terre et qu’il peut être utilisé pour exploiter l’énergie et nous aider essentiellement à atteindre la neutralité carbone. »

Maintenant pourrait également être un bon moment pour les investisseurs qui ont raté Tesla, a déclaré Jablonski

« Je pense qu’ils sont le leader des véhicules électriques », a déclaré Jablonski. « Tout le monde est tellement loin derrière eux. »

3) Réouverture des stocks

« Les bons vieux hôtels, les compagnies aériennes et les bateaux de croisière sont en train de devenir complètement encombrés », a déclaré Jablonski. Defiance a un ETF axé sur ce domaine avec 16 millions de dollars d’actifs sous gestion appelé CRUZ.