5 actions les plus importantes que Warren Buffett a récemment vendues – pourquoi il pourrait se tromper


5 actions phares de Warren Buffett récemment vendues —  pourquoi il pourrait se tromper

5 actions les plus importantes que Warren Buffett a récemment vendues – pourquoi il pourrait se tromper

Ils peuvent l’appeler l’Oracle d’Omaha, mais cela ne signifie pas que le PDG de Berkshire Hathaway, Warren Buffett, est infaillible.

Jusqu’à ces dernières années, Buffett restait largement à l’écart des actions technologiques grand public – et maintenant Apple est l’une des plus grandes participations de Berkshire.

Bien que Buffett ait récemment abandonné les actions des cinq sociétés suivantes, celles-ci pourraient toujours constituer des ajouts excellents et faciles au portefeuille d’investissement moyen.

1. US Bancorp (USB)

Le bâtiment historique Edward E. McGinn à Portland, Oregon.

Ian Poellet / Wikimedia Commons

Basée à Minneapolis, US Bancorp est la cinquième banque du pays.

Au premier trimestre, Berkshire Hathaway a réduit d’environ 1,1% son stock en USB – après avoir vendu environ 0,6% au trimestre précédent.

Mais les traders ne devraient pas nécessairement considérer cette décision comme un signe que Buffett perd confiance dans la banque. Il n’a vendu qu’un morceau. Et tandis que US Bancorp fait face à une concurrence féroce sur le marché des paiements, elle continue de s’enorgueillir d’une part de marché de premier plan dans le domaine des dépôts.

Elle s’efforce également d’offrir à ses clients les types d’options bancaires qu’ils souhaitent. En 2019, US Bancorp a formé une équipe numérique et une stratégie de croissance numérique pour « approfondir [its] relations avec [its] des millions de clients numériques.

Et la participation de 8,6% de Berkshire, d’une valeur d’environ 7,2 milliards de dollars, fait toujours de Buffett l’un des plus gros investisseurs de la société.

2. Bristol Myers Squibb (BMY)

Siège social de Bristol-Myers Squibb Allemagne à Munich, Allemagne

pinailleur / Shutterstock

Bristol Myers Squibb figure systématiquement sur la liste Fortune 500 des grandes entreprises américaines – mais cette année, après avoir enregistré une croissance de 63% des revenus, elle a bondi de 40 places au classement de 75.

Alors que Bristol fabrique des médicaments pour un certain nombre de problèmes de santé, notamment le VIH/sida, les maladies cardiovasculaires, le diabète, l’hépatite et la polyarthrite rhumatoïde, son médicament oncologique Opdivo a le potentiel de changer la donne dans le domaine du traitement du cancer et d’alimenter plusieurs des ventes d’un milliard de dollars.

Pourtant, Buffett a diminué la participation de Berkshire dans Bristol Myers Squibb de près de 7% au premier trimestre après six mois d’augmentation de sa participation dans la société.

Mais alors qu’il a perdu environ 2,3 millions d’actions, Berkshire en détient toujours un peu plus de 31 millions, suggérant que Buffett voit encore beaucoup de potentiel à long terme dans l’entreprise.

3. General Motors (GM)

Des camions sortent de la chaîne de montage de l'usine de camionnettes Chevrolet Silverado et GMC Sierra de GM

John Gress Media Inc / Shutterstock

Autrefois le plus grand constructeur automobile du pays, General Motors s’est relevé des cendres de sa faillite de 2009 pour reprendre sa place d’acteur majeur de l’industrie automobile.

Buffett a acheté la société pour la première fois en 2012, mais a réduit sa participation d’environ 7,6 % au premier trimestre de l’année. Berkshire détient désormais 60 millions d’actions, d’une valeur d’environ 3,4 milliards de dollars.

Berkshire Hathaway est toujours le cinquième investisseur de GM, reflétant peut-être sa confiance dans le fait que l’entreprise peut rester compétitive sur un marché encombré.

L’entreprise est devenue plus rentable au fil du temps, réduisant ses coûts de main-d’œuvre et facturant des prix plus élevés pour ses véhicules dans le segment des camions légers.

Et il se lance dans le domaine des véhicules électriques. La direction vise plus d’un million de ventes annuelles de véhicules électriques à batterie d’ici le milieu de la décennie et vise à ne vendre que des véhicules à zéro émission d’ici 2035.

4. Portefeuilles Sirius XM (SIRI)

Autoradio jouant SiriusXM

Michael Sheehan / Flickr

Ce géant de la radiodiffusion a été formé par la fusion en 2008 de Sirius Satellite Radio et XM Satellite Radio.

La plate-forme compte actuellement 150 millions d’auditeurs sur ses canaux de musique, de sport, de discussion et de podcast, ce qui, selon elle, est la plus grande portée de tous les fournisseurs audio numériques en Amérique du Nord.

Les modestes 43 millions d’actions de Berkshire Hathaway, d’une valeur de 282 millions de dollars, représentent désormais moins de 1% du portefeuille global de la société. Cependant, il place toujours Berkshire en troisième position sur la liste des principaux propriétaires de Sirius XM.

Avec la certitude des coûts intégrée au modèle depuis l’adoption de la loi sur la modernisation de la musique de 2018 et les avantages embarqués par rapport aux autres services de streaming, les perspectives de flux de trésorerie à long terme de Sirius XM semblent stables.

Et l’ajout récent de TikTok Radio, une chaîne musicale dédiée aux hits viraux et animée par des stars de la plateforme de médias sociaux, attirera à coup sûr une foule de jeunes auditeurs.

5. AbbVie (ABBV)

Pharmaceutique Abbvie

Alertes_IAM / Twitter

Buffett a acheté le gorille pharmaceutique AbbVie au troisième trimestre 2020, lorsqu’il a également augmenté sa participation dans Bristol. Il a de nouveau augmenté son nombre d’actions au quatrième trimestre avant de changer de cap et de réduire sa participation cette année d’un peu plus de 10 % à 20 millions d’actions, d’une valeur d’environ 2,4 milliards de dollars.

Alors que le traitement clé de l’entreprise contre l’arthrite, le psoriasis et la maladie de Crhon, Humira, connaîtra presque certainement un ralentissement des ventes en raison d’une concurrence de plus en plus féroce, AbbVie semble bien positionné pour l’avenir.

Les médicaments immunologiques récemment lancés par la société, Rinvoq et Skyrizi, ont déjà montré des améliorations en termes d’efficacité et de sécurité par rapport aux médicaments concurrents, y compris Humira.

Pour les actionnaires, AbbVie augmente son dividende chaque année depuis près de 50 ans maintenant. Et avec l’action offrant désormais un rendement de dividende de 4,5%, les investisseurs à revenu pourraient vouloir regarder de plus près. (La moyenne du S&P 500 est d’environ 1,3%.)

Comment construire votre portefeuille

Équipe de commerçants travaillant avec des tableaux et des graphiques de trading de devises sur écran d'ordinateur.

NicoElNino / Shutterstock

Même si vous n’êtes pas d’accord avec Buffett sur des choix d’actions spécifiques, vous devriez toujours chercher à mettre en œuvre sa stratégie éprouvée d’investir dans des actifs stables à des prix réduits.

Un atout constant auquel Bill Gates, un bon ami de Buffett, est attaché est l’investissement dans les terres agricoles américaines.

En fait, Gates est le plus grand propriétaire américain de terres agricoles et pour une bonne raison : au fil des ans, il a été démontré que l’agriculture offrait des rendements ajustés au risque plus élevés que les actions et l’immobilier.

Cet article fournit uniquement des informations et ne doit pas être interprété comme un conseil. Il est fourni sans garantie d’aucune sorte.

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