3 stratégies simples pour les traders en euros
Les traders de l’euro (EUR) spéculent sur la force de l’économie de la zone euro, par rapport à ses principaux partenaires. La relation entre l’euro (EUR) et le dollar américain (USD) marque la paire de devises la plus liquide au monde, avec des spreads serrés et un large mouvement des prix qui soutient un flux continu d’opportunités rentables.
Bien qu’il existe de nombreuses façons de négocier la paire EUR/USD, trois stratégies simples ont toujours été efficaces. Ceux-ci peuvent être exécutés par des cambistes de tous niveaux. Les nouveaux participants peuvent réduire la taille de la position pour contrôler le risque tandis que les joueurs expérimentés peuvent augmenter la taille pour profiter pleinement des opportunités.
Points clés à retenir
- La paire de devises EUR/USD est la paire de devises la plus liquide au monde.
- Les transactions EUR/USD représentent environ un quart de toutes les transactions de change.
- Trois méthodes de base pour négocier l’EUR/USD peuvent être exécutées par des cambistes de tous niveaux.
- Les nouveaux traders forex peuvent réduire la taille de la position pour contrôler le risque.
- Les joueurs plus expérimentés peuvent augmenter la taille de la position pour profiter pleinement des opportunités de profit.
1. Acheter le pullback ou vendre le pullback
La tendance EUR/USD pousse dans les deux sens et transporte le prix d’un niveau à un autre dans une boucle de rétroaction positive qui peut générer un élan considérable.
Cependant, ce mouvement rapide a tendance à s’essouffler lorsque l’équation offre/demande change, piégeant souvent les retardataires dans des positions qui seront exécutées pour des pertes lorsque la paire de devises s’inversera et se dirigera dans la direction opposée.
La stratégie de pullback profite de ce mouvement de contre-tendance. Cela implique d’identifier des niveaux de support ou de résistance significatifs qui peuvent mettre fin à la fluctuation des prix et rétablir la direction initiale de la tendance.
Ces niveaux se situent souvent à des hauts ou des bas antérieurs ainsi qu’à des niveaux clés définis par les retracements de Fibonacci, les moyennes mobiles et le point de départ de la poussée d’origine.
2. Achetez la répartition et vendez la répartition
La paire EUR/USD fait souvent des va-et-vient dans des limites confinées pendant de longues périodes, établissant des fourchettes de négociation bien définies qui finiront par produire de nouvelles tendances, à la hausse ou à la baisse.
La patience pendant ces phases de consolidation porte souvent ses fruits avec des entrées commerciales à faible risque lorsque le support ou la résistance se casse finalement, laissant place à un fort rallye ou à une vente massive.
Un bon timing est nécessaire pour tirer pleinement parti de cette stratégie simple. Entrez trop tôt et la fourchette pourrait se maintenir et déclencher une inversion. Entrez trop tard et vous risquez d’exécuter bien au-dessus du nouveau support ou bien en dessous de la nouvelle résistance.
C’est souvent une bonne idée de réduire le risque de timing en ouvrant une position partielle lorsque la paire éclate ou baisse et en l’ajoutant au premier retracement mineur.
Le dollar américain (USD) est la devise la plus dominante au monde et représente d’un côté 88% de tous les échanges de devises. L’euro (EUR) est le deuxième plus échangé et figure dans 32% de toutes les transactions mondiales.
3. Entrez des modèles à plage étroite
L’EUR/USD montera ou tombera souvent dans une barrière importante, puis s’endormira, imprimant des barres de prix à fourchette étroite qui réduisent la volatilité et augmentent les niveaux d’apathie.
Par coïncidence, cette interface silencieuse marque souvent un signal d’entrée puissant pour une évasion ou une panne. En utilisant cette stratégie, un trader entre dans la position dans le modèle de range étroit, avec un stop serré en place en cas de renversement majeur.
Cette configuration imprime souvent une barre NR7, qui marque la barre de prix la plus étroite des sept dernières barres. Observé à l’origine sur les marchés à terme américains dans les années 1950, ce modèle puissant mais simple prédit que les barres de prix se développeront dans une cassure ou un effondrement important. C’est aussi une entrée à faible risque car le stop loss peut être fixé très près du prix d’entrée.
Qu’est-ce que l’EUR/USD ?
L’EUR/USD est une paire de devises. Il représente la relation entre les deux devises les plus échangées au monde. En termes de valeur, une cotation pour l’EUR/USD indiquera le montant en dollars américains nécessaire pour acheter 1 euro.
Qu’est-ce qui affecte la valeur de l’EUR/USD ?
Le taux de change de la paire de devises EUR/USD peut être affecté par les conditions économiques et politiques aux États-Unis et dans les pays de la zone euro. Les actions de la Réserve fédérale et de la Banque centrale européenne peuvent influencer la propagation. Il en va de même pour les politiques monétaires des pays à économie majeure, comme l’Allemagne. Pour négocier efficacement, il est important que les commerçants et les investisseurs restent au courant de ce qui se passe des deux côtés de l’Atlantique.
L’analyse technique peut-elle aider ceux qui négocient l’EUR/USD ?
L’analyse fondamentale et l’analyse technique peuvent éclairer la prise de décision en matière de trading forex et d’investissement. L’analyse fondamentale consiste à utiliser des données économiques pour définir les points d’entrée et de sortie des échanges. L’analyse technique utilise des modèles de graphique de l’action des prix et des indicateurs techniques associés pour chronométrer les exécutions. L’analyse technique peut être très utile pour ceux qui négocient activement sur le marché des changes très liquide et en évolution rapide. Cependant, vous n’êtes pas limité à un type d’analyse ou à l’autre.
L’essentiel
Comme décrit ci-dessus, les traders en euros novices et expérimentés peuvent exécuter les trois stratégies simples mais efficaces qui tirent parti de l’action répétée des prix.
Les traders d’actions peuvent également appliquer ces techniques avec Currency Shares Euro Currency Trust (FXE), qui suit la paire de devises en temps réel. Les ETF à effet de levier et inverses peuvent également être négociés si vous avez les compétences nécessaires pour gérer le risque supplémentaire.
ProShares Ultra Euro (ULE) offre une double exposition latérale longue. Cependant, il est peu échangé, avec un volume moyen de 20 106 au 1er juin 2022. ProShares UltraShort Euro (EUO) offre un effet de levier égal aux vendeurs à découvert et une plus grande liquidité. Son volume commercial moyen était de 90 482.